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Seth Klarman Baupost Group
AUM
5,42 Mrd. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,93 %
Seth Klarman is the founder and CEO of the Baupost Group, one of the most respected value-oriented investment firms. He is the author of Margin of Safety and is known for patient, opportunistic capital allocation across equities, credit, and special situations. Klarman’s approach emphasizes downside protection, cash when opportunities are scarce, and independent thinking when markets become crowded.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+163,46 %
AUM
8,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+260 Mio. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+339 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,09 %
Position
47
Neu
4
Aufgestockt
7
Reduziert
4
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+345 Mio. $ |
| 2 |
Antero Resources
AR
|
+143 Mio. $ |
| 3 |
Qorvo
QRVO
|
+130 Mio. $ |
| 4 |
Avis
CAR
|
+103 Mio. $ |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+83,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innoviva
INVA
|
+160 Mio. $ |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+148 Mio. $ |
| 3 |
SRUNU
Silver Run Acquisition Corporation II Units
SRUNU
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+65,9 Mio. $ |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+47,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,72 % |
| 2 | Energie | 21,18 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 20,22 % |
| 4 | Finanzwesen | 19,51 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cheniere Energy
LNG
63,2 Mrd. $
| 1,01 Mrd. $ | 11,53 % |
20.726.340
-1.000.000
| -5 % | -47,7 Mio. $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
|
2
Synchrony
SYF
22,3 Mrd. $
| 874 Mio. $ | 9,98 % |
29.295.030
+11.630.030
| +66 % | +345 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
3
Viasat
VSAT
9,9 Mrd. $
| 871 Mio. $ | 9,95 % |
13.158.137
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 675 Mio. $ | 7,71 % |
11.976.365
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
AGN
5
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 591 Mio. $ | 6,76 % |
2.432.603
| – | – |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 570 Mio. $ | 6,51 % |
9.000.000
+1.814.486
| +25 % | +130 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
TFCFA
7
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 542 Mio. $ | 6,2 % |
19.137.469
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
8
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 458 Mio. $ | 5,23 % |
21.170.996
+6.665.115
| +46 % | +143 Mio. $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Theravance Biopharma
TBPH
| 369 Mio. $ | 4,22 % |
9.273.991
| – | – |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
10
PBF Energy
PBF
8,41 Mrd. $
| 350 Mio. $ | 4 % |
15.724.175
| – | – |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
11
Dell
DELL
236 Mrd. $
| 345 Mio. $ | 3,95 % |
20.141.057
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
12
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 288 Mio. $ | 3,29 % |
5.216.000
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
TFCF
13
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 203 Mio. $ | 2,32 % |
7.278.100
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
KERX
14
Nicht mehr gelistet
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| 186 Mio. $ | 2,13 % |
25.791.678
| – | – |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
|
ESRX
15
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 163 Mio. $ | 1,86 % |
2.556.891
+1.328.272
| +108 % | +83,4 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
16
Cardinal Health
CAH
64,3 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 1,81 % |
2.030.000
+1.000.000
| +97 % | +75,5 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
VRTV
17
Nicht mehr gelistet
VERITIV CORPORATION
VRTV
| 137 Mio. $ | 1,57 % |
3.044.385
| – | – |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
|
FWP
18
Nicht mehr gelistet
Forward Pharma A/S American Depositary Shares
FWP
| 129 Mio. $ | 1,48 % |
909.151
+112.664
| +14 % | +15,7 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
19
Avis
CAR
4,44 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 1,25 % |
+4.000.000
| Neu | +103 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
20
Atara Biotherapeutics
ATRA
80,8 Mio. $
| 75 Mio. $ | 0,86 % |
214.385
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
21
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
1,76 Mrd. $
| 69,4 Mio. $ | 0,79 % |
2.979.869
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
SRUN
22
Nicht mehr gelistet
Silver Run Acquisition Corporation II Class A
SRUN
| 67 Mio. $ | 0,77 % |
+6.615.552
| Neu | +66 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
SRC
23
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| 66,7 Mio. $ | 0,76 % |
+2.007.000
| Neu | +75,2 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
PRTK
24
Nicht mehr gelistet
Paratek Pharmaceuticals, Inc.
PRTK
| 57,7 Mio. $ | 0,66 % |
2.394.498
+350.000
| +17 % | +7,74 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
GTYHU
25
Nicht mehr gelistet
GTY Technology Holdings, Inc. Units
GTYHU
| 46 Mio. $ | 0,53 % |
4.400.000
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Seth Klarman für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Seth Klarman 47 Positionen im Wert von 8,75 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 8,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Seth Klarman investierte 339 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avis: 4.000.000 Aktien im Wert von 109 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cheniere Energy; sie wurde auf 47,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Seth Klarman im Q2 2017 war Avis: 4.000.000 Aktien im Wert von 109 Mio. $.
- Seth Klarman hat seine Position in Synchrony in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 345 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Seth Klarman im Q2 2017 entfiel auf Cheniere Energy und belief sich schätzungsweise auf 47,7 Mio. $.
- Seth Klarman hat seine Position in Innoviva im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Seth Klarman machen im Q2 2017 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,75 Mrd. $ aus.
- Seth Klarman eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Seth Klarman stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 8,75 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Baupost Group für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .