Scott Ferguson Sachem Head Capital Management
Scott Ferguson is the founder of Sachem Head Capital Management, an activist and fundamental equity firm. He previously worked at firms including Corvex and built a reputation for research-driven campaigns at public companies. Ferguson’s filings and activist situations are followed closely in event-driven and engagement-oriented investing circles.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.42억 |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$1.35억 |
| 3 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSRO
TESARO, Inc.
TSRO
|
+US$5403만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+US$6.18억 |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$2.05억 |
| 3 |
KATE
Kate Spade & Company
KATE
|
+US$1.45억 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$1.17억 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1.13억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 58.99% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 27.63% |
| 3 | 헬스케어 | 8.26% |
| 4 | 산업재 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Autodesk
ADSK
US$551억
| US$6.69억 | 30.68% |
6,640,000
-6,250,000
| -48% | -US$6.18억 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$2.43억 | 11.15% |
+3,530,000
| 신규 | +US$2.42억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.55조
| US$1.91억 | 8.73% |
4,100,000
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
4
Dell
DELL
US$2204억
| US$1.9억 | 8.71% |
11,081,670
| – | – |
2016 Q3
3개 분기
|
|
5
Salesforce
CRM
US$1766억
| US$1.84억 | 8.45% |
2,130,000
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$869억
| US$1.71억 | 7.83% |
4,390,000
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
SHPG
7
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$1.28억 | 5.87% |
+775,000
| 신규 | +US$1.35억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
ZAYO
8
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$1.24억 | 5.66% |
+4,000,000
| 신규 | +US$1.31억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
9
Charter Communications
CHTR
US$139억
| US$1.18억 | 5.4% |
350,000
-165,000
| -32% | -US$5505만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
TMX
10
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$1.12억 | 5.13% |
4,262,515
-1,493,000
| -26% | -US$3909만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
TSRO
11
상장폐지됨
TESARO, Inc.
TSRO
| US$5219만 | 2.39% |
+373,136
| 신규 | +US$5403만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3490억
| – | – |
-4,978,000
| 청산됨 | -US$1.17억 | – |
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1271억
| – | – |
-2,070,000
| 청산됨 | -US$1.13억 | – |
|
14
Humana
HUM
US$509억
| – | – |
-375,000
| 청산됨 | -US$7730만 | – |
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| – | – |
-575,000
| 청산됨 | -US$8168만 | – |
|
|
CDK
16
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| – | – |
-650,000
| 청산됨 | -US$4226만 | – |
|
|
ALXN
17
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| – | – |
-635,000
| 청산됨 | -US$7699만 | – |
|
|
KATE
18
상장폐지됨
Kate Spade & Company
KATE
| – | – |
-6,250,000
| 청산됨 | -US$1.45억 | – |
|
|
CELG
19
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| – | – |
-1,650,000
| 청산됨 | -US$2.05억 | – |
|
|
CIT
20
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| – | – |
-1,620,000
| 청산됨 | -US$6955만 | – |
|
유사한 펀드
Scott Ferguson의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Scott Ferguson의 보유 포지션은 20개, 총액은 US$21.8억였으며 전 분기 US$30.9억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98% 비중을 차지해요.
Scott Ferguson 측은 2017년 2분기에 순 US$10.8억 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Celgene Corp 주식으로, 추정 US$2.05억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Scott Ferguson 측은 Microsoft에 US$2.43억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Scott Ferguson의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$2.43억 상당의 3,530,000주를 매수했어요.
- Scott Ferguson의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Autodesk이며, 추정 감소액은 US$6.18억예요.
- Scott Ferguson 측은 2017년 2분기에 Celgene Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.05억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Scott Ferguson의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.8억 중 98% 비중을 차지해요.
- Scott Ferguson 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Scott Ferguson의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$21.8억 규모가 됐어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Sachem Head Capital Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.