Scott Ferguson Sachem Head Capital Management
Scott Ferguson is the founder of Sachem Head Capital Management, an activist and fundamental equity firm. He previously worked at firms including Corvex and built a reputation for research-driven campaigns at public companies. Ferguson’s filings and activist situations are followed closely in event-driven and engagement-oriented investing circles.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$7629만 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$6519만 |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+US$5352만 |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$4471만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3504만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$5021만 |
| 2 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+US$3949만 |
| 3 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$1827만 |
| 4 |
Signet Jewelers
SIG
|
+US$833만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$488만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 37.67% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 20.31% |
| 3 | 에너지 | 11.64% |
| 4 | 소재 | 10.66% |
| 5 | 임의소비재 | 8.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Zoetis
ZTS
US$341억
| US$1.42억 | 14.48% |
4,395,000
+2,125,000
| +94% | +US$6519만 |
2014 Q1
1분기
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
US$630억
| US$1.14억 | 11.64% |
1,590,000
-50,000
| -3% | -US$304만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
3
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$1.04억 | 10.66% |
877,232
+188,094
| +27% | +US$2098만 |
2014 Q1
1분기
|
|
4
Viatris
VTRS
US$239억
| US$9126만 | 9.32% |
1,770,000
+605,000
| +52% | +US$2973만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
AGN
5
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
| US$8292만 | 8.47% |
+490,000
| 신규 | +US$7629만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Signet Jewelers
SIG
US$43.7억
| US$8018만 | 8.19% |
725,000
-80,050
| -10% | -US$833만 |
2014 Q1
1분기
|
|
7
Armstrong World Industries
AWI
US$73.5억
| US$6001만 | 6.13% |
1,045,000
+645,000
| +161% | +US$3494만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
TFCFA
8
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$5981만 | 6.11% |
1,701,500
+1,314,687
| +340% | +US$4471만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
TWC
9
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$5745만 | 5.87% |
390,000
+194,000
| +99% | +US$2723만 |
2014 Q1
1분기
|
|
10
Lamar Advertising Co
LAMR
US$164억
| US$5300만 | 5.41% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Bausch Health
BHC
US$31.3억
| US$5291만 | 5.4% |
+419,500
| 신규 | +US$5352만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$4402만 | 4.49% |
1,640,000
-190,000
| -10% | -US$488만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$3765만 | 3.84% |
+1,291,536
| 신규 | +US$3504만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Dollar General
DG
US$296억
| – | – |
-905,000
| 청산됨 | -US$5021만 | – |
|
|
15
Nexstar Media Group
NXST
US$64.1억
| – | – |
-487,060
| 청산됨 | -US$1827만 | – |
|
|
JAH
16
상장폐지됨
JARDEN CORPORATION
JAH
| – | – |
-990,000
| 청산됨 | -US$3949만 | – |
|
유사한 펀드
Scott Ferguson의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Scott Ferguson 측은 US$9.8억 상당의 16개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.4억에서 53% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Scott Ferguson 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.63억 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allergan Inc 주식으로, 490,000주를 보유했으며 가치는 US$8292만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Signet Jewelers 주식으로, 보유분을 추정 US$833만 규모 줄였어요.
- Scott Ferguson의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Allergan Inc 주식으로, US$8292만 상당의 490,000주를 매수했어요.
- Scott Ferguson 측이 2014년 2분기에 Zoetis 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6519만 규모예요.
- Scott Ferguson의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Signet Jewelers이며, 추정 감소액은 US$833만예요.
- Scott Ferguson 측은 2014년 2분기에 Dollar General 보유분을 전량 매도해 추정 US$5021만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Scott Ferguson의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 86% 비중을 차지해요.
- Scott Ferguson 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Scott Ferguson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 53% 상승해 US$9.8억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 Sachem Head Capital Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.