Scott Ferguson Sachem Head Capital Management
Scott Ferguson is the founder of Sachem Head Capital Management, an activist and fundamental equity firm. He previously worked at firms including Corvex and built a reputation for research-driven campaigns at public companies. Ferguson’s filings and activist situations are followed closely in event-driven and engagement-oriented investing circles.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$1.17억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.14억 |
| 3 |
MIK
Michaels Stores, Inc
MIK
|
+US$5158만 |
| 4 |
Corpay
CPAY
|
+US$4464만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1496만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2.06억 |
| 2 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+US$1.92억 |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$1.42억 |
| 4 |
PTC
PTC
|
+US$1.24억 |
| 5 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$6925만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.97% |
| 2 | 헬스케어 | 20.46% |
| 3 | 산업재 | 19.16% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.2% |
| 5 | 부동산 | 6.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Autodesk
ADSK
US$506억
| US$6.98억 | 30.9% |
12,890,000
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
CDK
2
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$4.33억 | 19.16% |
7,800,162
-3,723,215
| -32% | -US$1.92억 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Charter Communications
CHTR
US$120억
| US$2.34억 | 10.37% |
1,024,624
+69,624
| +7% | +US$1496만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
4
SBA Communications
SBAC
US$195억
| US$1.56억 | 6.91% |
1,445,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
AGN
5
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.53억 | 6.75% |
660,000
-895,000
| -58% | -US$2.06억 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
EVHC
6
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$1.25억 | 5.53% |
+1,644,950
| 신규 | +US$1.17억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Corpay
CPAY
US$261억
| US$1.15억 | 5.07% |
800,000
+300,000
| +60% | +US$4464만 |
2016 Q1
1분기
|
|
8
상장폐지됨
Team Health Holdings Inc
TMH
| US$1.14억 | 5.07% |
2,815,000
-385,000
| -12% | -US$1679만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1.09억 | 4.83% |
+3,100,000
| 신규 | +US$1.14억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AKRX
10
상장폐지됨
Akorn Inc
AKRX
| US$7007만 | 3.1% |
2,460,000
-1,050,000
| -30% | -US$2911만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
MIK
11
상장폐지됨
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$5194만 | 2.3% |
+1,826,300
| 신규 | +US$5158만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
12
PTC
PTC
US$211억
| – | – |
-3,735,000
| 청산됨 | -US$1.24억 | – |
|
|
ENDP
13
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| – | – |
-2,460,000
| 청산됨 | -US$6925만 | – |
|
|
TWC
14
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| – | – |
-695,000
| 청산됨 | -US$1.42억 | – |
|
유사한 펀드
Scott Ferguson의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Scott Ferguson의 보유 포지션은 14개, 총액은 US$22.6억였으며 전 분기 US$26.7억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98% 비중을 차지해요.
Scott Ferguson 측은 2016년 2분기에 순 US$4.38억 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Scott Ferguson 측은 Envision Healthcare Holdings Inc에 US$1.25억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Scott Ferguson의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Envision Healthcare Holdings Inc 주식으로, US$1.25억 상당의 1,644,950주를 매수했어요.
- Scott Ferguson 측이 2016년 2분기에 Corpay 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4464만 규모예요.
- Scott Ferguson의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Allergan plc이며, 추정 감소액은 US$2.06억예요.
- Scott Ferguson 측은 2016년 2분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Scott Ferguson의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.6억 중 98% 비중을 차지해요.
- Scott Ferguson 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Scott Ferguson의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$22.6억 규모가 됐어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Sachem Head Capital Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.