Scott Ferguson Sachem Head Capital Management
Scott Ferguson is the founder of Sachem Head Capital Management, an activist and fundamental equity firm. He previously worked at firms including Corvex and built a reputation for research-driven campaigns at public companies. Ferguson’s filings and activist situations are followed closely in event-driven and engagement-oriented investing circles.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 242 M |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 135 M |
| 3 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+USD 131 M |
| 4 |
TSRO
TESARO, Inc.
TSRO
|
+USD 54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+USD 618 M |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 205 M |
| 3 |
KATE
Kate Spade & Company
KATE
|
+USD 145 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 117 M |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 113 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 58.99% |
| 2 | Servicios de comunicación | 27.63% |
| 3 | Salud | 8.26% |
| 4 | Industriales | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Autodesk
ADSK
USD 55.3 mil M
| USD 669 M | 30.68% |
6,640,000
-6,250,000
| -48% | -USD 618 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 243 M | 11.15% |
+3,530,000
| Nuevas | +USD 242 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 191 M | 8.73% |
4,100,000
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
4
Dell
DELL
USD 219 mil M
| USD 190 M | 8.71% |
11,081,670
| – | – |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
5
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 184 M | 8.45% |
2,130,000
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
6
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 171 M | 7.83% |
4,390,000
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
SHPG
7
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 128 M | 5.87% |
+775,000
| Nuevas | +USD 135 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
ZAYO
8
Dejó de cotizar
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| USD 124 M | 5.66% |
+4,000,000
| Nuevas | +USD 131 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
9
Charter Communications
CHTR
USD 15.8 mil M
| USD 118 M | 5.4% |
350,000
-165,000
| -32% | -USD 55 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
TMX
10
Dejó de cotizar
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| USD 112 M | 5.13% |
4,262,515
-1,493,000
| -26% | -USD 39.1 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
TSRO
11
Dejó de cotizar
TESARO, Inc.
TSRO
| USD 52.2 M | 2.39% |
+373,136
| Nuevas | +USD 54 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| – | – |
-4,978,000
| Cerradas | -USD 117 M | – |
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| – | – |
-2,070,000
| Cerradas | -USD 113 M | – |
|
14
Humana
HUM
USD 54 mil M
| – | – |
-375,000
| Cerradas | -USD 77.3 M | – |
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| – | – |
-575,000
| Cerradas | -USD 81.7 M | – |
|
|
CDK
16
Dejó de cotizar
CDK Global, Inc.
CDK
| – | – |
-650,000
| Cerradas | -USD 42.3 M | – |
|
|
ALXN
17
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| – | – |
-635,000
| Cerradas | -USD 77 M | – |
|
|
KATE
18
Dejó de cotizar
Kate Spade & Company
KATE
| – | – |
-6,250,000
| Cerradas | -USD 145 M | – |
|
|
CELG
19
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| – | – |
-1,650,000
| Cerradas | -USD 205 M | – |
|
|
CIT
20
Dejó de cotizar
CIT Group Inc.
CIT
| – | – |
-1,620,000
| Cerradas | -USD 69.5 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Scott Ferguson en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Scott Ferguson mantenía 20 posiciones valuadas en USD 2182 M, un 29% menos que los USD 3086 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
Scott Ferguson registró retiros netos por USD 1078 M en T2 2017, cerró 9 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue Celgene Corp, una posición estimada en USD 205 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 59% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Salud.
Contra la tendencia, Scott Ferguson abrió una nueva posición en Microsoft por valor de USD 243 M.
- La mayor compra de Scott Ferguson en T2 2017 fue Microsoft: 3,530,000 acciones por un valor de USD 243 M.
- La mayor reducción de Scott Ferguson durante T2 2017 fue en Autodesk, con un recorte estimado de USD 618 M.
- Scott Ferguson cerró por completo su posición en Celgene Corp en T2 2017, con una venta estimada de USD 205 M.
- Las diez principales posiciones de Scott Ferguson representan 98% de su cartera de USD 2182 M en T2 2017.
- Scott Ferguson abrió 4 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Scott Ferguson cayó 29% frente al trimestre anterior, hasta USD 2182 M.
Según el Informe 13F de Sachem Head Capital Management correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.