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RE
Rydar Equities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
75.96%
1년 추정 수익률
23.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.43%
1년 예상 수익률
+23.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$1596만
(+9%)
자금 흐름
+US$345만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.85%
보유액
441
신규
334
증가
66
축소
29
청산됨
1
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$129만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$32.7만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$32만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$31만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$24.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$1024만 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$127만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$42.9만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$30.7만 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$22.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.98% |
| 2 | 금융 | 16.54% |
| 3 | 임의소비재 | 11.02% |
| 4 | 산업재 | 10.13% |
| 5 | 기타 | 9.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$257만 | 1.33% |
23,801
+2,825
| +13% | +US$31만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
27
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$250만 | 1.29% |
6,175
+75
| +1% | +US$2.67만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
28
Home Depot
HD
US$3089억
| US$239만 | 1.24% |
8,380
+997
| +14% | +US$32.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
29
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$222만 | 1.15% |
4,442
+213
| +5% | +US$11.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
30
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$212만 | 1.09% |
1,783
+208
| +13% | +US$24.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
31
American Express
AXP
US$2118억
| US$207만 | 1.07% |
6,803
+64
| +0.9% | +US$2.14만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
32
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$187만 | 0.97% |
6,803
+35
| +0.5% | +US$1.02만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
33
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$185만 | 0.96% |
3,627
+49
| +1% | +US$2.58만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
34
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$175만 | 0.9% |
4,656
+58
| +1% | +US$2.33만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
35
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$175만 | 0.9% |
5,310
+255
| +5% | +US$7.96만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$167만 | 0.86% |
2,313
-19
| -0.8% | -US$1.19만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
37
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$160만 | 0.83% |
22,783
-91
| -0.4% | -US$6.53천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
38
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$157만 | 0.81% |
3,693
-142
| -4% | -US$4.79만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
39
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$155만 | 0.8% |
2,393
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
40
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$149만 | 0.77% |
3,933
+217
| +6% | +US$7.77만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
41
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$148만 | 0.77% |
1,489
+44
| +3% | +US$4.36만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
42
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$145만 | 0.75% |
6,300
-1,165
| -16% | -US$30.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
43
Cummins
CMI
US$731억
| US$144만 | 0.75% |
2,788
-100
| -3% | -US$6.03만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
44
Chevron
CVX
US$4413억
| US$144만 | 0.74% |
7,024
-15
| -0.2% | -US$2.95천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
45
AutoZone
AZO
US$505억
| US$141만 | 0.73% |
496
-24
| -5% | -US$7.17만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
46
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$130만 | 0.67% |
+21,654
| 신규 | +US$129만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
47
Mastercard
MA
US$5409억
| US$122만 | 0.63% |
2,135
+3
| +0.1% | +US$1.69천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
48
Dell
DELL
US$2872억
| US$114만 | 0.59% |
1,964
+287
| +17% | +US$13.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
49
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$112만 | 0.58% |
8,640
+327
| +4% | +US$4.05만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
50
Amphenol
APH
US$1957억
| US$106만 | 0.55% |
12,070
+1,152
| +11% | +US$9.28만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
WF
HIM
OCM
CPL
SW
ALS
CW
TGP
Rydar Equities의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Rydar Equities는 US$1.94억 상당의 441개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.78억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Rydar Equities의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 334개, 66개 증가, 29개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 21,654주를 보유했으며 가치는 US$130만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CrowdStrike으로, 추정 금액은 US$1024만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
- Rydar Equities의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, US$130만 상당의 21,654주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Home Depot 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rydar Equities로, 추정 증가액은 US$32.7만 규모예요.
- Rydar Equities의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$1024만예요.
- Rydar Equities는 2026년 3분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rydar Equities의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 36%를 차지해요.
- Rydar Equities는 2026년 3분기에 신규 포지션 334개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Rydar Equities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Rydar Equities의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.