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Ricky Sandler Eminence Capital
AUM
US$43.6억
회전율
46.81%
1년 추정 수익률
3.1%
Ricky Sandler is the founder of Eminence Capital, a fundamental long/short equity firm. Eminence is known for research-driven positions across sectors and for an active approach to portfolio construction rather than passive cloning of indexes. Sandler’s firm is frequently listed among notable fundamental hedge funds followed through 13F disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.12%
1년 예상 수익률
-3.1%
3년 예상 수익률
+37.18%
5년 예상 수익률
+35.48%
10년 예상 수익률
+262.43%
AUM
US$43.6억
AUM 성장
-US$19.6억
(-31%)
자금 흐름
-US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.56%
보유액
47
신규
8
증가
19
축소
5
청산됨
14
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sea Limited
SE
|
+US$1.53억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.45억 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$1.2억 |
| 4 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$1.04억 |
| 5 |
Performance Food Group
PFGC
|
+US$9803만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DraftKings
DKNG
|
+US$2.9억 |
| 2 |
GitLab
GTLB
|
+US$2.89억 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$2.76억 |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$2.36억 |
| 5 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$1.93억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 40.87% |
| 2 | 정보기술 | 22.46% |
| 3 | 산업재 | 9.72% |
| 4 | 필수소비재 | 8.45% |
| 5 | 건강관리 | 8.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sea Limited
SE
US$574억
| US$3.37억 | 7.72% |
4,065,665
+1,424,025
| +54% | +US$1.53억 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.22억 | 7.37% |
1,543,759
+68,144
| +5% | +US$1500만 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
|
3
Performance Food Group
PFGC
US$154억
| US$3.19억 | 7.31% |
3,719,411
+1,072,058
| +40% | +US$9803만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
4
Coupang
CPNG
US$257억
| US$2.93억 | 6.71% |
15,510,784
+2,866,742
| +23% | +US$5613만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2.39억 | 5.49% |
1,176,963
+208,522
| +22% | +US$4452만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
6
Dynatrace
DT
US$177억
| US$1.96억 | 4.5% |
5,304,693
+777,427
| +17% | +US$2972만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
7
Asbury Automotive
ABG
US$30.5억
| US$1.87억 | 4.28% |
956,079
+29,687
| +3% | +US$658만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
8
Louisiana-Pacific
LPX
US$49억
| US$1.84억 | 4.23% |
2,533,385
-1,514,751
| -37% | -US$1.28억 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
9
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$1.78억 | 4.08% |
449,220
+199,973
| +80% | +US$9040만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
10
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
| US$1.69억 | 3.87% |
1,982,673
+87,521
| +5% | +US$765만 |
2017 Q2
35개 분기
|
|
11
Ferguson
FERG
US$448억
| US$1.51억 | 3.45% |
645,805
+145,998
| +29% | +US$3553만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
12
Workiva
WK
US$41억
| US$1.5억 | 3.45% |
2,519,889
-1,186,263
| -32% | -US$8273만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
13
Tenet Healthcare
THC
US$215억
| US$1.49억 | 3.42% |
790,302
+176,341
| +29% | +US$3715만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
14
Valvoline
VVV
US$40.1억
| US$1.49억 | 3.42% |
4,425,261
+212,968
| +5% | +US$736만 |
2025 Q4
1분기
|
|
15
Zillow
Z
US$69.3억
| US$1.43억 | 3.27% |
3,445,538
+1,351,648
| +65% | +US$7189만 |
2019 Q3
26개 분기
|
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1.43억 | 3.27% |
+421,673
| 신규 | +US$1.45억 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
17
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$1.12억 | 2.56% |
1,512,994
+1,199,239
| +382% | +US$1.04억 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
18
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1.08억 | 2.48% |
861,326
+35,565
| +4% | +US$535만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
|
19
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1.06억 | 2.44% |
+561,234
| 신규 | +US$1.2억 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
20
Medline Inc
MDLN
US$315억
| US$1.01억 | 2.33% |
2,279,190
+774,190
| +51% | +US$3418만 |
2025 Q4
1분기
|
|
21
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$9163만 | 2.1% |
+714,077
| 신규 | +US$9740만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
22
McGrath RentCorp
MGRC
US$27.6억
| US$8887만 | 2.04% |
805,829
-143,844
| -15% | -US$1599만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
23
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$36.2억
| US$7278만 | 1.67% |
1,281,995
-2,543,351
| -66% | -US$1.5억 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
24
Aon
AON
US$621억
| US$5778만 | 1.32% |
+179,019
| 신규 | +US$5949만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
25
Marsh
MRSH
US$899억
| US$5557만 | 1.27% |
+320,386
| 신규 | +US$5760만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Ricky Sandler의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Ricky Sandler의 보유 포지션은 47개, 총액은 US$43.6억였으며 전 분기 US$63.2억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Ricky Sandler은(는) 2026년 1분기에 순 US$12.5억을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DraftKings으로, 추정 US$2.9억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ricky Sandler는 TSMC에 US$1.43억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ricky Sandler의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$1.43억 상당의 421,673주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Sea Limited 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ricky Sandler로, 추정 증가액은 US$1.53억 규모예요.
- Ricky Sandler의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Atmus Filtration Technologies이며, 추정 감소액은 US$1.5억예요.
- Ricky Sandler는 2026년 1분기에 DraftKings 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.9억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ricky Sandler의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$43.6억 중 56%를 차지해요.
- Ricky Sandler는 2026년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Ricky Sandler의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$43.6억가 됐어요.
2026년 5월 15일에 제출된 Eminence Capital의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.