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Ricky Sandler Eminence Capital
AUM
$43.6億
売買回転率
46.81%
推定1年リターン
3.1%
Ricky Sandler is the founder of Eminence Capital, a fundamental long/short equity firm. Eminence is known for research-driven positions across sectors and for an active approach to portfolio construction rather than passive cloning of indexes. Sandler’s firm is frequently listed among notable fundamental hedge funds followed through 13F disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.12%
1年予想リターン
-3.1%
3年間の予想リターン
+37.18%
5年予想リターン
+35.48%
10年間の推定リターン
+262.43%
AUM
$43.6億
運用資産残高の伸び率
-$19.6億
(-31%)
資金フロー
-$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-28.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.56%
保有額
47
新規
8
買い増し
19
減少
5
解消
14
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sea Limited
SE
|
+$1.53億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$1.45億 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+$1.2億 |
| 4 |
Somnigroup International
SGI
|
+$1.04億 |
| 5 |
Performance Food Group
PFGC
|
+$9803万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DraftKings
DKNG
|
+$2.9億 |
| 2 |
GitLab
GTLB
|
+$2.89億 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+$2.76億 |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+$2.36億 |
| 5 |
Graphic Packaging
GPK
|
+$1.93億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 40.87% |
| 2 | 情報技術 | 22.46% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.72% |
| 4 | 生活必需品 | 8.45% |
| 5 | ヘルスケア | 8.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sea Limited
SE
$574億
| $3.37億 | 7.72% |
4,065,665
+1,424,025
| +54% | +$1.53億 |
2023 Q4
9四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3.22億 | 7.37% |
1,543,759
+68,144
| +5% | +$1500万 |
2020 Q1
24四半期
|
|
|
3
Performance Food Group
PFGC
$154億
| $3.19億 | 7.31% |
3,719,411
+1,072,058
| +40% | +$9803万 |
2021 Q1
20四半期
|
|
4
Coupang
CPNG
$257億
| $2.93億 | 6.71% |
15,510,784
+2,866,742
| +23% | +$5613万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2.39億 | 5.49% |
1,176,963
+208,522
| +22% | +$4452万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
6
Dynatrace
DT
$177億
| $1.96億 | 4.5% |
5,304,693
+777,427
| +17% | +$2972万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
7
Asbury Automotive
ABG
$30.5億
| $1.87億 | 4.28% |
956,079
+29,687
| +3% | +$658万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
8
Louisiana-Pacific
LPX
$49億
| $1.84億 | 4.23% |
2,533,385
-1,514,751
| -37% | -$1.28億 |
2023 Q2
11四半期
|
|
9
Synopsys
SNPS
$871億
| $1.78億 | 4.08% |
449,220
+199,973
| +80% | +$9040万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
10
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$228億
| $1.69億 | 3.87% |
1,982,673
+87,521
| +5% | +$765万 |
2017 Q2
35四半期
|
|
11
Ferguson
FERG
$448億
| $1.51億 | 3.45% |
645,805
+145,998
| +29% | +$3553万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
12
Workiva
WK
$41億
| $1.5億 | 3.45% |
2,519,889
-1,186,263
| -32% | -$8273万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
13
Tenet Healthcare
THC
$215億
| $1.49億 | 3.42% |
790,302
+176,341
| +29% | +$3715万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
14
Valvoline
VVV
$40.1億
| $1.49億 | 3.42% |
4,425,261
+212,968
| +5% | +$736万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
15
Zillow
Z
$69.3億
| $1.43億 | 3.27% |
3,445,538
+1,351,648
| +65% | +$7189万 |
2019 Q3
26四半期
|
|
|
16
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1.43億 | 3.27% |
+421,673
| 新規 | +$1.45億 |
2026 Q1
0四半期
|
|
|
17
Somnigroup International
SGI
$146億
| $1.12億 | 2.56% |
1,512,994
+1,199,239
| +382% | +$1.04億 |
2020 Q1
24四半期
|
|
18
Alibaba
BABA
$2714億
| $1.08億 | 2.48% |
861,326
+35,565
| +4% | +$535万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
|
19
Danaher
DHR
$1610億
| $1.06億 | 2.44% |
+561,234
| 新規 | +$1.2億 |
2026 Q1
0四半期
|
|
20
Medline Inc
MDLN
$315億
| $1.01億 | 2.33% |
2,279,190
+774,190
| +51% | +$3418万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
21
Vail Resorts
MTN
$53.8億
| $9163万 | 2.1% |
+714,077
| 新規 | +$9740万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
22
McGrath RentCorp
MGRC
$27.6億
| $8887万 | 2.04% |
805,829
-143,844
| -15% | -$1599万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
23
Atmus Filtration Technologies
ATMU
$36.2億
| $7278万 | 1.67% |
1,281,995
-2,543,351
| -66% | -$1.5億 |
2024 Q3
6四半期
|
|
24
Aon
AON
$621億
| $5778万 | 1.32% |
+179,019
| 新規 | +$5949万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
25
Marsh
MRSH
$899億
| $5557万 | 1.27% |
+320,386
| 新規 | +$5760万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
Ricky Sandlerの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Ricky Sandlerは$43.6億相当のポジションを47件保有しており、前四半期の$63.2億から31%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Ricky Sandlerは2026年第1四半期に純額で$12.5億を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDraftKingsで、推定 $2.9億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち41%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Ricky Sandlerは$1.43億相当のTSMCの新規ポジションを取りました。
- Ricky Sandlerが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は421,673株、評価額は$1.43億でした。
- Ricky Sandlerは2026年第1四半期にSea Limitedの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.53億でした。
- Ricky Sandlerが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAtmus Filtration Technologiesで、推定$1.5億相当を減らしました。
- Ricky Sandlerは2026年第1四半期にDraftKingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.9億でした。
- 2026年第1四半期時点で、Ricky Sandlerの上位10銘柄は、運用資産総額$43.6億のポートフォリオの56%を占めています。
- Ricky Sandlerは2026年第1四半期に新たに8件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Ricky Sandlerのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%減少し、$43.6億となりました。
2026年5月15日に提出された、2026年第1四半期分のEminence Capitalの 13F報告書 に基づいています。