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Ricky Sandler Eminence Capital
AUM
US$43.6億
週轉率
46.81%
1年估算報酬率
3.1%
Ricky Sandler is the founder of Eminence Capital, a fundamental long/short equity firm. Eminence is known for research-driven positions across sectors and for an active approach to portfolio construction rather than passive cloning of indexes. Sandler’s firm is frequently listed among notable fundamental hedge funds followed through 13F disclosures.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.12%
1年估算報酬率
-3.1%
3年估算報酬率
+37.18%
5年估算報酬率
+35.48%
10年估算報酬率
+262.43%
AUM
US$43.6億
AUM 成長
-US$19.6億
(-31%)
資金流向
-US$12.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-28.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.56%
持股
47
新
8
增持
19
減碼
5
已平倉
14
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sea Limited
SE
|
+US$1.53億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.45億 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$1.2億 |
| 4 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$1.04億 |
| 5 |
Performance Food Group
PFGC
|
+US$9803萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DraftKings
DKNG
|
+US$2.9億 |
| 2 |
GitLab
GTLB
|
+US$2.89億 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$2.76億 |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$2.36億 |
| 5 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$1.93億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 40.87% |
| 2 | 科技 | 22.46% |
| 3 | 工業 | 9.72% |
| 4 | 必需消費品 | 8.45% |
| 5 | 醫療保健 | 8.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sea Limited
SE
US$574億
| US$3.37億 | 7.72% |
4,065,665
+1,424,025
| +54% | +US$1.53億 |
2023 Q4
9個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3.22億 | 7.37% |
1,543,759
+68,144
| +5% | +US$1500萬 |
2020 Q1
24個季度
|
|
|
3
Performance Food Group
PFGC
US$154億
| US$3.19億 | 7.31% |
3,719,411
+1,072,058
| +40% | +US$9803萬 |
2021 Q1
20個季度
|
|
4
Coupang
CPNG
US$257億
| US$2.93億 | 6.71% |
15,510,784
+2,866,742
| +23% | +US$5613萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2.39億 | 5.49% |
1,176,963
+208,522
| +22% | +US$4452萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
6
Dynatrace
DT
US$177億
| US$1.96億 | 4.5% |
5,304,693
+777,427
| +17% | +US$2972萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
7
Asbury Automotive
ABG
US$30.5億
| US$1.87億 | 4.28% |
956,079
+29,687
| +3% | +US$658萬 |
2013 Q2
51個季度
|
|
8
Louisiana-Pacific
LPX
US$49億
| US$1.84億 | 4.23% |
2,533,385
-1,514,751
| -37% | -US$1.28億 |
2023 Q2
11個季度
|
|
9
Synopsys
SNPS
US$871億
| US$1.78億 | 4.08% |
449,220
+199,973
| +80% | +US$9040萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
10
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228億
| US$1.69億 | 3.87% |
1,982,673
+87,521
| +5% | +US$765萬 |
2017 Q2
35個季度
|
|
11
Ferguson
FERG
US$448億
| US$1.51億 | 3.45% |
645,805
+145,998
| +29% | +US$3553萬 |
2022 Q2
15個季度
|
|
12
Workiva
WK
US$41億
| US$1.5億 | 3.45% |
2,519,889
-1,186,263
| -32% | -US$8273萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
13
Tenet Healthcare
THC
US$215億
| US$1.49億 | 3.42% |
790,302
+176,341
| +29% | +US$3715萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
14
Valvoline
VVV
US$40.1億
| US$1.49億 | 3.42% |
4,425,261
+212,968
| +5% | +US$736萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
15
Zillow
Z
US$69.3億
| US$1.43億 | 3.27% |
3,445,538
+1,351,648
| +65% | +US$7189萬 |
2019 Q3
26個季度
|
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1.43億 | 3.27% |
+421,673
| 新 | +US$1.45億 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
17
Somnigroup International
SGI
US$146億
| US$1.12億 | 2.56% |
1,512,994
+1,199,239
| +382% | +US$1.04億 |
2020 Q1
24個季度
|
|
18
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$1.08億 | 2.48% |
861,326
+35,565
| +4% | +US$535萬 |
2023 Q1
12個季度
|
|
|
19
Danaher
DHR
US$1610億
| US$1.06億 | 2.44% |
+561,234
| 新 | +US$1.2億 |
2026 Q1
0個季度
|
|
20
Medline Inc
MDLN
US$315億
| US$1.01億 | 2.33% |
2,279,190
+774,190
| +51% | +US$3418萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
21
Vail Resorts
MTN
US$53.8億
| US$9163萬 | 2.1% |
+714,077
| 新 | +US$9740萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
22
McGrath RentCorp
MGRC
US$27.6億
| US$8887萬 | 2.04% |
805,829
-143,844
| -15% | -US$1599萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
23
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$36.2億
| US$7278萬 | 1.67% |
1,281,995
-2,543,351
| -66% | -US$1.5億 |
2024 Q3
6個季度
|
|
24
Aon
AON
US$621億
| US$5778萬 | 1.32% |
+179,019
| 新 | +US$5949萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
25
Marsh
MRSH
US$899億
| US$5557萬 | 1.27% |
+320,386
| 新 | +US$5760萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
相似基金
Ricky Sandler的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Ricky Sandler持有47個部位，管理資產為US$43.6億，較前一季的US$63.2億減少31%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Ricky Sandler於2026年第1季淨撤出US$12.5億，平倉14個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是DraftKings，這筆估值約為US$2.9億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的41%，較前一季的38%上升，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Ricky Sandler新建了TSMC的部位，價值US$1.43億。
- Ricky Sandler在2026年第1季最大筆買進的是TSMC：共買進421,673股，價值US$1.43億。
- Ricky Sandler在2026年第1季增持Sea Limited的幅度最大，估計增加US$1.53億。
- Ricky Sandler在2026年第1季最大幅度減持的標的是Atmus Filtration Technologies，估計減持了US$1.5億。
- Ricky Sandler於2026年第1季完全出清DraftKings，估計賣出金額為US$2.9億。
- 在2026年第1季，Ricky Sandler的投資組合規模為US$43.6億，前十大持股占56%。
- Ricky Sandler在2026年第1季新增了8個部位，並平倉14個部位。
- Ricky Sandler的投資組合價值較前一季下跌31%，降至US$43.6億。
根據Eminence Capital的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月15日提交。