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Pecaut & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.46억
회전율
8.57%
1년 추정 수익률
11.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.1%
1년 예상 수익률
+11.64%
3년 예상 수익률
+62.79%
5년 예상 수익률
+89.92%
10년 예상 수익률
+390.6%
AUM
US$9309만
AUM 성장
-US$351만
(-3.6%)
자금 흐름
-US$718만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.87%
보유액
49
신규
1
증가
3
축소
26
청산됨
4
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$131만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$75.9만 |
| 3 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+US$9.8만 |
| 4 |
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
|
+US$5.79만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Post Holdings
POST
|
+US$146만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$96.4만 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$72.6만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$50.2만 |
| 5 |
Pricesmart
PSMT
|
+US$47.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 36.64% |
| 2 | 필수소비재 | 14.81% |
| 3 | 산업재 | 9.93% |
| 4 | 임의소비재 | 9.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1462만 | 15.7% |
101,194
-6,590
| -6% | -US$96.4만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$611만 | 6.56% |
216,240
-15,200
| -7% | -US$40.2만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
3
Restaurant Brands International
QSR
US$260억
| US$470만 | 5.04% |
105,346
-10,370
| -9% | -US$47만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$454만 | 4.88% |
21
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.93조
| US$429만 | 4.61% |
110,320
+20,000
| +22% | +US$75.9만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2507억
| US$411만 | 4.41% |
92,795
-10,500
| -10% | -US$50.2만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
US$109억
| US$361만 | 3.88% |
211,833
-19,382
| -8% | -US$32.1만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6497억
| US$339만 | 3.64% |
28,665
-2,200
| -7% | -US$26.7만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$334만 | 3.59% |
136,268
-5,122
| -4% | -US$12.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
10
Covista Inc
CVSA
US$44.1억
| US$331만 | 3.56% |
143,600
-10,000
| -7% | -US$22.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
Y
11
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$303만 | 3.25% |
5,765
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
12
Union Pacific
UNP
US$1783억
| US$294만 | 3.16% |
30,189
-1,999
| -6% | -US$18.7만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
13
Mondelez International
MDLZ
US$793억
| US$260만 | 2.79% |
59,178
-6,524
| -10% | -US$28.6만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
14
Texas Pacific Land
TPL
US$231억
| US$241만 | 2.59% |
90,675
+64,125
| +242% | +US$131만 |
2016 Q2
1분기
|
|
15
Travel + Leisure Co
TNL
US$40.1억
| US$219만 | 2.35% |
72,098
-9,082
| -11% | -US$29만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$895억
| US$216만 | 2.32% |
19,750
-2,700
| -12% | -US$29.5만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
17
Costco
COST
US$4360억
| US$203만 | 2.18% |
13,335
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
18
Brookfield
BN
US$853억
| US$194만 | 2.08% |
154,290
-19,620
| -11% | -US$24만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
19
Source Capital
SOR
US$3.73억
| US$193만 | 2.07% |
52,506
-3,990
| -7% | -US$14.7만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
20
CarMax
KMX
US$76.4억
| US$176만 | 1.9% |
33,075
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
21
Pricesmart
PSMT
US$51.1억
| US$175만 | 1.88% |
20,940
-5,750
| -22% | -US$47.4만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
HRG
22
상장폐지됨
HRG Group, Inc.
HRG
| US$166만 | 1.78% |
105,600
-7,200
| -6% | -US$10.9만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
23
Diageo
DEO
US$517억
| US$119만 | 1.28% |
10,275
-2,000
| -16% | -US$22.9만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
NXEO
24
상장폐지됨
Nexeo Solutions, Inc. Common Stock
NXEO
| US$118만 | 1.27% |
143,700
-10,000
| -7% | -US$8.82만 |
2016 Q2
1분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5357억
| US$114만 | 1.22% |
11,200
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Pecaut & Co의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Pecaut & Co의 보유 포지션은 49개, 총액은 US$9309만였으며 전 분기 US$9660만보다 3.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Pecaut & Co 측은 2016년 3분기에 순 US$718만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Post Holdings 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 38%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pecaut & Co 측은 Gabelli Equity Trust에 US$9.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pecaut & Co의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Gabelli Equity Trust 주식으로, US$9.7만 상당의 17,781주를 매수했어요.
- Pecaut & Co 측이 2016년 3분기에 Texas Pacific Land 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
- Pecaut & Co의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$96.4만예요.
- Pecaut & Co 측은 2016년 3분기에 Post Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pecaut & Co의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9309만 중 56% 비중을 차지해요.
- Pecaut & Co 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Pecaut & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.6% 하락해 US$9309만 규모가 됐어요.
2016년 10월 21일에 제출된 Pecaut & Co의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.