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Pecaut & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.46억
회전율
8.57%
1년 추정 수익률
11.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+11.64%
3년 예상 수익률
+62.79%
5년 예상 수익률
+89.92%
10년 예상 수익률
+390.6%
AUM
US$1.04억
AUM 성장
+US$152만
(+1.5%)
자금 흐름
+US$230만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.43%
보유액
49
신규
1
증가
10
축소
22
청산됨
2
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Diageo
DEO
|
+US$329만 |
| 2 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$171만 |
| 3 |
Element Solutions
ESI
|
+US$133만 |
| 4 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$34.4만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$29.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$226만 |
| 2 |
HRG
HRG Group, Inc.
HRG
|
+US$59.4만 |
| 3 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$37.5만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$34.6만 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$32.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 41.69% |
| 2 | 필수소비재 | 14.66% |
| 3 | 산업재 | 10.97% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$1595만 | 15.4% |
117,187
+422
| +0.4% | +US$6.02만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$655만 | 6.32% |
208,828
-4,960
| -2% | -US$15.9만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Jefferies Financial Group
JEF
US$110억
| US$620만 | 5.98% |
285,066
+80,256
| +39% | +US$171만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$614만 | 5.93% |
109,145
+5,370
| +5% | +US$29.9만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
5
Restaurant Brands International
QSR
US$269억
| US$441만 | 4.26% |
115,521
+6,900
| +6% | +US$27.2만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.24조
| US$430만 | 4.15% |
21
| – | – |
2013 Q4
6개 분기
|
|
7
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$264억
| US$364만 | 3.51% |
150,218
+595
| +0.4% | +US$1.54만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
PCP
8
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$351만 | 3.39% |
17,545
+970
| +6% | +US$20.4만 |
2015 Q1
1분기
|
|
9
American International
AIG
US$426억
| US$336만 | 3.24% |
54,375
-1,300
| -2% | -US$7.68만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Diageo
DEO
US$564억
| US$336만 | 3.24% |
+28,950
| 신규 | +US$329만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6752억
| US$324만 | 3.13% |
33,255
| – | – |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
Y
12
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$296만 | 2.86% |
6,315
-70
| -1% | -US$3.36만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
13
Travel + Leisure Co
TNL
US$48.2억
| US$296만 | 2.85% |
79,962
-2,658
| -3% | -US$10.4만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
14
Mondelez International
MDLZ
US$838억
| US$291만 | 2.81% |
70,707
-100
| -0.1% | -US$3.92천 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$944억
| US$290만 | 2.8% |
29,950
-250
| -0.8% | -US$2.48만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
16
American Express
AXP
US$2173억
| US$281만 | 2.71% |
36,100
-4,100
| -10% | -US$32.5만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
17
Pricesmart
PSMT
US$51.4억
| US$270만 | 2.61% |
29,582
-120
| -0.4% | -US$1.01만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$243만 | 2.35% |
73,175
-4,500
| -6% | -US$14.8만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
19
General Motors
GM
US$752억
| US$204만 | 1.97% |
61,200
-9,700
| -14% | -US$34.6만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4721억
| US$195만 | 1.88% |
14,437
-1,000
| -6% | -US$14.4만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
21
Element Solutions
ESI
US$78.9억
| US$188만 | 1.82% |
73,650
+49,150
| +201% | +US$133만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
HRG
22
상장폐지됨
HRG Group, Inc.
HRG
| US$165만 | 1.59% |
126,700
-47,000
| -27% | -US$59.4만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1949억
| US$162만 | 1.56% |
17,350
| – | – |
2013 Q4
6개 분기
|
|
24
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
| US$138만 | 1.34% |
66,936
| – | – |
2013 Q4
6개 분기
|
|
25
Johnson Controls International
JCI
US$857억
| US$125만 | 1.21% |
24,114
-1,193
| -5% | -US$6.39만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Pecaut & Co의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Pecaut & Co 측은 US$1.04억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.02억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Pecaut & Co의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 10개 증가, 22개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Diageo 주식으로, 28,950주를 보유했으며 가치는 US$336만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Verizon 주식으로, 추정 금액은 US$226만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 산업재 순이에요.
- Pecaut & Co의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Diageo 주식으로, US$336만 상당의 28,950주를 매수했어요.
- Pecaut & Co 측이 2015년 2분기에 Jefferies Financial Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$171만 규모예요.
- Pecaut & Co의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$226만예요.
- Pecaut & Co 측은 2015년 2분기에 Coca-Cola 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pecaut & Co의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.04억 중 55% 비중을 차지해요.
- Pecaut & Co 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Pecaut & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$1.04억에 이르렀어요.
2015년 7월 28일에 제출된 Pecaut & Co의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.