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Pecaut & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.46억
회전율
8.57%
1년 추정 수익률
11.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.08%
1년 예상 수익률
+11.64%
3년 예상 수익률
+62.79%
5년 예상 수익률
+89.92%
10년 예상 수익률
+390.6%
AUM
US$1.07억
AUM 성장
+US$614만
(+6.1%)
자금 흐름
+US$70.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.79%
보유액
51
신규
6
증가
4
축소
13
청산됨
3
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HRG
HRG Group, Inc.
HRG
|
+US$206만 |
| 2 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$113만 |
| 3 |
Element Solutions
ESI
|
+US$74.4만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$66.9만 |
| 5 |
Post Holdings
POST
|
+US$61.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$170만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$82.4만 |
| 3 |
Getty Realty Corp
GTY
|
+US$74.9만 |
| 4 |
Usg
USG
|
+US$42.8만 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$34.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 43.83% |
| 2 | 필수소비재 | 15.16% |
| 3 | 임의소비재 | 10.88% |
| 4 | 산업재 | 9.65% |
| 5 | 에너지 | 7.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$1603만 | 14.94% |
126,675
+650
| +0.5% | +US$8.23만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2579억
| US$617만 | 5.75% |
117,375
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$597만 | 5.56% |
256,900
-700
| -0.3% | -US$1.49만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
BKW
4
상장폐지됨
BURGER KING WORLDWIDE
BKW
| US$506만 | 4.72% |
186,000
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
US$115억
| US$467만 | 4.35% |
199,057
+48,819
| +32% | +US$113만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
6
American International
AIG
US$412억
| US$458만 | 4.27% |
83,875
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
7
American Express
AXP
US$2179억
| US$447만 | 4.16% |
47,100
-300
| -0.6% | -US$2.7만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.23조
| US$418만 | 3.89% |
22
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6797억
| US$385만 | 3.59% |
36,768
-1,410
| -4% | -US$14.3만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
10
United Parcel Service
UPS
US$952억
| US$382만 | 3.56% |
37,200
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
WPX
11
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$343만 | 3.2% |
143,600
-1,400
| -1% | -US$2.98만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$4123억
| US$334만 | 3.12% |
78,916
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
13
Travel + Leisure Co
TNL
US$47.5억
| US$311만 | 2.9% |
90,926
-664
| -0.7% | -US$2.18만 |
2014 Q1
1분기
|
|
14
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
| US$308만 | 2.88% |
110,136
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
15
Mondelez International
MDLZ
US$841억
| US$305만 | 2.84% |
81,007
-2,000
| -2% | -US$7.31만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
16
Pricesmart
PSMT
US$51.4억
| US$282만 | 2.63% |
32,389
-104
| -0.3% | -US$9.6천 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
17
General Motors
GM
US$763억
| US$281만 | 2.62% |
77,500
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
18
US Bancorp
USB
US$953억
| US$254만 | 2.36% |
58,522
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
19
Genworth Financial
GNW
US$31.9억
| US$233만 | 2.18% |
134,130
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
HRG
20
상장폐지됨
HRG Group, Inc.
HRG
| US$218만 | 2.04% |
+172,000
| 신규 | +US$206만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
21
Johnson Controls International
JCI
US$862억
| US$196만 | 1.83% |
37,531
-7,020
| -16% | -US$34.9만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4702억
| US$196만 | 1.82% |
16,990
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1938억
| US$167만 | 1.55% |
18,650
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
24
Unilever
UL
US$1432억
| US$160만 | 1.49% |
31,282
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
25
Verisk Analytics
VRSK
US$257억
| US$113만 | 1.05% |
18,800
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
WFI
Pecaut & Co의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Pecaut & Co 측은 US$1.07억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.01억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Pecaut & Co의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 4개 증가, 13개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 HRG Group, Inc. 주식으로, 172,000주를 보유했으며 가치는 US$218만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 IBM 주식으로, 추정 금액은 US$170만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 44%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 임의소비재 순이에요.
- Pecaut & Co의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 HRG Group, Inc. 주식으로, US$218만 상당의 172,000주를 매수했어요.
- Pecaut & Co 측이 2014년 2분기에 Jefferies Financial Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$113만 규모예요.
- Pecaut & Co의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$82.4만예요.
- Pecaut & Co 측은 2014년 2분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$170만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pecaut & Co의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.07억 중 55% 비중을 차지해요.
- Pecaut & Co 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Pecaut & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1.07억에 이르렀어요.
2014년 8월 5일에 제출된 Pecaut & Co의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.