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Pecaut & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.46억
회전율
8.57%
1년 추정 수익률
11.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.26%
1년 예상 수익률
+11.64%
3년 예상 수익률
+62.79%
5년 예상 수익률
+89.92%
10년 예상 수익률
+390.6%
AUM
US$9861만
AUM 성장
+US$188만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$304만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.27%
보유액
48
신규
3
증가
2
축소
21
청산됨
1
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Source Capital
SOR
|
+US$371만 |
| 2 |
Brookfield
BN
|
+US$176만 |
| 3 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$19.7만 |
| 4 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$14.4만 |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$2.11만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$132만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$68.4만 |
| 3 |
Diageo
DEO
|
+US$27.5만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$14만 |
| 5 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$7.65만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 38.68% |
| 2 | 필수소비재 | 16.09% |
| 3 | 임의소비재 | 11.96% |
| 4 | 산업재 | 10.45% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$1609만 | 16.32% |
113,434
-1,057
| -0.9% | -US$14만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$544만 | 5.52% |
199,740
-288
| -0.1% | -US$7.18천 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$532만 | 5.4% |
110,095
-550
| -0.5% | -US$2.69만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
4
Restaurant Brands International
QSR
US$270억
| US$488만 | 4.95% |
125,616
+4,135
| +3% | +US$14.4만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.24조
| US$448만 | 4.55% |
21
| – | – |
2013 Q4
9개 분기
|
|
6
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$262억
| US$402만 | 4.07% |
154,606
-74
| -0% | -US$1.8천 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
US$113억
| US$361만 | 3.66% |
249,704
-5,440
| -2% | -US$7.65만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$359만 | 3.64% |
33,165
| – | – |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
Y
9
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$306만 | 3.1% |
6,165
-25
| -0.4% | -US$1.18만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
10
United Parcel Service
UPS
US$946억
| US$302만 | 3.06% |
28,600
-250
| -0.9% | -US$2.43만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
11
Travel + Leisure Co
TNL
US$47.2억
| US$284만 | 2.88% |
82,398
-443
| -0.5% | -US$1.4만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
12
Diageo
DEO
US$566억
| US$281만 | 2.85% |
26,025
-2,600
| -9% | -US$27.5만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
13
Mondelez International
MDLZ
US$841억
| US$279만 | 2.83% |
69,502
| – | – |
2013 Q4
9개 분기
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$1764억
| US$272만 | 2.76% |
34,188
-200
| -0.6% | -US$1.55만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
15
Pricesmart
PSMT
US$51.3억
| US$236만 | 2.39% |
27,862
-50
| -0.2% | -US$3.88천 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
16
Source Capital
SOR
US$3.91억
| US$221만 | 2.24% |
+62,075
| 신규 | +US$371만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
17
American Express
AXP
US$2169억
| US$220만 | 2.23% |
35,800
-300
| -0.8% | -US$1.75만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4724억
| US$211만 | 2.14% |
13,385
-270
| -2% | -US$4.09만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
19
CarMax
KMX
US$76.8억
| US$202만 | 2.05% |
39,475
| – | – |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
20
Brookfield
BN
US$946억
| US$199만 | 2.02% |
+163,166
| 신규 | +US$176만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$176만 | 1.78% |
17,150
-200
| -1% | -US$1.98만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
HRG
22
상장폐지됨
HRG Group, Inc.
HRG
| US$170만 | 1.72% |
122,000
-1,200
| -1% | -US$1.45만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
23
General Motors
GM
US$753억
| US$168만 | 1.71% |
53,600
+700
| +1% | +US$2.11만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
24
Element Solutions
ESI
US$79.5억
| US$142만 | 1.44% |
164,800
-1,700
| -1% | -US$1.34만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
25
Unilever
UL
US$1431억
| US$128만 | 1.3% |
25,148
| – | – |
2013 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
SAMT
Pecaut & Co의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Pecaut & Co 측은 US$9861만 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9673만에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Pecaut & Co 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$304만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Source Capital 주식으로, 62,075주를 보유했으며 가치는 US$221만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Devon Energy 주식으로, 보유분을 추정 US$68.4만 규모 줄였어요.
- Pecaut & Co의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Source Capital 주식으로, US$221만 상당의 62,075주를 매수했어요.
- Pecaut & Co 측이 2016년 1분기에 Restaurant Brands International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$14.4만 규모예요.
- Pecaut & Co의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Devon Energy이며, 추정 감소액은 US$68.4만예요.
- Pecaut & Co 측은 2016년 1분기에 PRECISION CASTPARTS CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pecaut & Co의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9861만 중 54% 비중을 차지해요.
- Pecaut & Co 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Pecaut & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$9861만에 이르렀어요.
2016년 4월 18일에 제출된 Pecaut & Co의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.