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Pecaut & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.28억
회전율
1.52%
1년 추정 수익률
21.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.43%
1년 예상 수익률
+21.14%
3년 예상 수익률
+67.58%
5년 예상 수익률
+93.35%
10년 예상 수익률
+426.07%
AUM
US$9660만
AUM 성장
-US$201만
(-2%)
자금 흐름
-US$406만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.06%
보유액
53
신규
6
증가
3
축소
27
청산됨
5
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
|
+US$325만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$288만 |
| 3 |
Covista Inc
CVSA
|
+US$271만 |
| 4 |
NXEO
Nexeo Solutions, Inc. Common Stock
NXEO
|
+US$151만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+US$402만 |
| 2 |
Diageo
DEO
|
+US$149만 |
| 3 |
General Motors
GM
|
+US$141만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$123만 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$102만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 37.89% |
| 2 | 필수소비재 | 17.06% |
| 3 | 임의소비재 | 9.94% |
| 4 | 산업재 | 9.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1561만 | 16.15% |
107,784
-5,650
| -5% | -US$80.8만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$553만 | 5.73% |
231,440
+31,700
| +16% | +US$78.8만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$489만 | 5.06% |
103,295
-6,800
| -6% | -US$33.2만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
4
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
| US$481만 | 4.98% |
115,716
-9,900
| -8% | -US$40.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$456만 | 4.72% |
21
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$374만 | 3.88% |
30,865
-2,300
| -7% | -US$26.1만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$359만 | 3.71% |
231,215
-18,489
| -7% | -US$28.2만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$320만 | 3.32% |
+141,390
| 신규 | +US$325만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
Y
9
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$317만 | 3.28% |
5,765
-400
| -6% | -US$20.9만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$313만 | 3.24% |
90,320
+80,100
| +784% | +US$288만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
11
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$299만 | 3.1% |
65,702
-3,800
| -5% | -US$16.6만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
12
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$281만 | 2.91% |
32,188
-2,000
| -6% | -US$16.9만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
13
Covista Inc
CVSA
US$44.6억
| US$274만 | 2.84% |
+153,600
| 신규 | +US$271만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
14
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.8억
| US$261만 | 2.7% |
81,180
-1,218
| -1% | -US$3.9만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
15
Pricesmart
PSMT
US$52.8억
| US$250만 | 2.58% |
26,690
-1,172
| -4% | -US$10.2만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$242만 | 2.5% |
22,450
-6,150
| -22% | -US$64만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
17
Costco
COST
US$4446억
| US$209만 | 2.17% |
13,335
-50
| -0.4% | -US$7.57천 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
18
Source Capital
SOR
US$3.72억
| US$208만 | 2.16% |
56,496
-5,579
| -9% | -US$20.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
19
Brookfield
BN
US$848억
| US$205만 | 2.12% |
173,910
+10,744
| +7% | +US$12.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
20
American Express
AXP
US$2115억
| US$176만 | 1.82% |
28,900
-6,900
| -19% | -US$43.7만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
21
CarMax
KMX
US$73.2억
| US$162만 | 1.68% |
33,075
-6,400
| -16% | -US$32.9만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
HRG
22
상장폐지됨
HRG Group, Inc.
HRG
| US$155만 | 1.6% |
112,800
-9,200
| -8% | -US$12.7만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
23
Post Holdings
POST
US$35.4억
| US$146만 | 1.51% |
26,893
| – | – |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
24
Diageo
DEO
US$534억
| US$139만 | 1.43% |
12,275
-13,750
| -53% | -US$149만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
NXEO
25
상장폐지됨
Nexeo Solutions, Inc. Common Stock
NXEO
| US$138만 | 1.43% |
+153,700
| 신규 | +US$151만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Pecaut & Co의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Pecaut & Co의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$9660만였으며 전 분기 US$9861만보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Pecaut & Co 측은 2016년 2분기에 순 US$406만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Liberty Media Corporation Series A Common Stock 주식으로, 추정 US$402만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 39%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pecaut & Co 측은 Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock에 US$320만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pecaut & Co의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock 주식으로, US$320만 상당의 141,390주를 매수했어요.
- Pecaut & Co 측이 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$288만 규모예요.
- Pecaut & Co의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Diageo이며, 추정 감소액은 US$149만예요.
- Pecaut & Co 측은 2016년 2분기에 Liberty Media Corporation Series A Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$402만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pecaut & Co의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9660만 중 54% 비중을 차지해요.
- Pecaut & Co 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Pecaut & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$9660만 규모가 됐어요.
2016년 7월 13일에 제출된 Pecaut & Co의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.