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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
콜옵션
Seagate
STX
US$1213억
| US$792만 | 0.03% |
140,300
-157,000
| -53% | -US$908만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
552
콜옵션
Mercado Libre
MELI
US$756억
| US$792만 | 0.03% |
26,500
-36,000
| -58% | -US$1136만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
553
풋옵션
Assured Guaranty
AGO
US$32.9억
| US$791만 | 0.03% |
221,300
+108,800
| +97% | +US$396만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
554
콜옵션
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$790만 | 0.03% |
119,600
+26,700
| +29% | +US$181만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
XL
555
상장폐지됨
XL Group Ltd.
XL
| US$789만 | 0.03% |
141,072
-5,782
| -4% | -US$32.2만 |
2018 Q1
1분기
|
|
556
풋옵션
Realty Income
O
US$559억
| US$789만 | 0.03% |
151,394
-105,058
| -41% | -US$532만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
557
풋옵션
Deutsche Bank
DB
US$679억
| US$788만 | 0.03% |
741,700
+449,100
| +153% | +US$573만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
558
콜옵션
Southern Company
SO
US$1090억
| US$785만 | 0.03% |
169,600
+72,900
| +75% | +US$326만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
559
풋옵션
AutoZone
AZO
US$525억
| US$785만 | 0.03% |
11,700
-14,800
| -56% | -US$955만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
FDC
560
상장폐지됨
First Data Corporation
FDC
| US$784만 | 0.03% |
374,657
+303,795
| +429% | +US$563만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
561
콜옵션
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| US$783만 | 0.03% |
124,400
-56,600
| -31% | -US$331만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
562
콜옵션
Fastenal
FAST
US$633억
| US$782만 | 0.03% |
650,000
-110,000
| -14% | -US$142만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
VMW
563
콜옵션
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$782만 | 0.03% |
53,200
-40,700
| -43% | -US$561만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
564
풋옵션
Target
TGT
US$733억
| US$779만 | 0.03% |
102,300
+18,200
| +22% | +US$134만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
WPZ
565
콜옵션
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$778만 | 0.03% |
191,800
-178,600
| -48% | -US$679만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
566
풋옵션
LendingTree
TREE
US$5.02억
| US$776만 | 0.03% |
36,300
+27,200
| +299% | +US$754만 |
2018 Q1
1분기
|
|
567
콜옵션
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$772만 | 0.03% |
111,700
-98,800
| -47% | -US$694만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
568
풋옵션
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| US$772만 | 0.03% |
73,300
+4,600
| +7% | +US$47.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
569
DaVita
DVA
US$110억
| US$770만 | 0.03% |
110,903
+94,121
| +561% | +US$629만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
570
풋옵션
ASML
ASML
US$5763억
| US$768만 | 0.03% |
38,800
-34,900
| -47% | -US$701만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
571
풋옵션
Varonis Systems
VRNS
US$56.4억
| US$766만 | 0.03% |
308,400
+306,900
| +20,460% | +US$736만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
572
풋옵션
Autodesk
ADSK
US$553억
| US$762만 | 0.03% |
58,100
+43,600
| +301% | +US$578만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
573
콜옵션
상장폐지됨
Hess
HES
| US$760만 | 0.03% |
113,700
+110,800
| +3,821% | +US$662만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
574
콜옵션
AutoZone
AZO
US$525억
| US$758만 | 0.03% |
11,300
-32,900
| -74% | -US$2123만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
|
ETP
575
콜옵션
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$757만 | 0.03% |
397,800
+88,500
| +29% | +US$163만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.