에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
콜옵션
Intel
INTC
US$3322억
| US$844만 | 0.04% |
169,700
-410,400
| -71% | -US$2179만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
TIF
527
풋옵션
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$838만 | 0.04% |
63,700
-80,400
| -56% | -US$918만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
528
풋옵션
Philip Morris
PM
US$3060억
| US$835만 | 0.04% |
103,400
-175,300
| -63% | -US$1488만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
529
콜옵션
PagSeguro Digital
PAGS
US$21.9억
| US$832만 | 0.04% |
+300,000
| 신규 | +US$992만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
530
콜옵션
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$830만 | 0.04% |
134,500
+26,900
| +25% | +US$169만 |
2018 Q1
1분기
|
|
531
콜옵션
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$826만 | 0.04% |
126,616
-79,918
| -39% | -US$533만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
532
풋옵션
Equifax
EFX
US$220억
| US$826만 | 0.04% |
66,000
+55,800
| +547% | +US$661만 |
2018 Q1
1분기
|
|
533
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$113억
| US$824만 | 0.04% |
87,517
-28,857
| -25% | -US$253만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
534
콜옵션
Paychex
PAYX
US$411억
| US$824만 | 0.04% |
120,600
+63,100
| +110% | +US$407만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
535
콜옵션
L3Harris
LHX
US$515억
| US$824만 | 0.04% |
57,000
-23,500
| -29% | -US$364만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
536
풋옵션
상장폐지됨
iRobot
IRBT
| US$823만 | 0.04% |
+108,600
| 신규 | +US$721만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
537
풋옵션
Steel Dynamics
STLD
US$340억
| US$818만 | 0.03% |
177,900
+122,900
| +223% | +US$581만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
538
풋옵션
Tyson Foods
TSN
US$211억
| US$816만 | 0.03% |
118,500
-19,200
| -14% | -US$133만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
CXO
539
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$815만 | 0.03% |
+58,902
| 신규 | +US$842만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
540
풋옵션
GDS Holdings
GDS
US$45.3억
| US$811만 | 0.03% |
202,200
+194,700
| +2,596% | +US$668만 |
2018 Q1
1분기
|
|
541
콜옵션
WEX
WEX
US$59.9억
| US$810만 | 0.03% |
42,500
+34,100
| +406% | +US$595만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
AABA
542
풋옵션
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$805만 | 0.03% |
110,000
-53,300
| -33% | -US$399만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
EGN
543
콜옵션
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$804만 | 0.03% |
110,400
+87,000
| +372% | +US$571만 |
2018 Q1
1분기
|
|
544
콜옵션
British American Tobacco
BTI
US$1311억
| US$802만 | 0.03% |
159,000
+89,000
| +127% | +US$469만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
545
콜옵션
Delek US
DK
US$40.7억
| US$802만 | 0.03% |
159,800
+94,600
| +145% | +US$470만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
546
콜옵션
Eagle Materials
EXP
US$56억
| US$796만 | 0.03% |
75,800
+6,400
| +9% | +US$67.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
547
콜옵션
American International
AIG
US$430억
| US$795만 | 0.03% |
150,000
-29,000
| -16% | -US$157만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
548
콜옵션
Axos Financial
AX
US$52.1억
| US$795만 | 0.03% |
194,300
-127,500
| -40% | -US$530만 |
2018 Q1
1분기
|
|
549
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$156억
| US$793만 | 0.03% |
165,100
+96,453
| +141% | +US$506만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
|
CIT
550
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$792만 | 0.03% |
157,207
+66,431
| +73% | +US$347만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.