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PEAK6 Group

PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$234억 회전율 43.7%
1년 추정 수익률 17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
자금 흐름
-US$4.11억
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.9 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$8175만
2
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$5445만
3
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$4855만
4
GS 아이콘
Goldman Sachs
GS
+US$3458만
5
MS 아이콘
Morgan Stanley
MS
+US$2374만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BIDU 아이콘
Baidu
BIDU
+US$6989만
2
WMT 아이콘
Walmart Inc
WMT
+US$3380만
3
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$3018만
4
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$2605만
5
BKNG 아이콘
Booking.com
BKNG
+US$2577만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 89.36%
2 정보기술 2.1%
3 임의소비재 1.96%
4 금융 1.73%
5 커뮤니케이션 서비스 1.56%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TSE 아이콘
5001
콜옵션
상장폐지됨
Trinseo
TSE
– –
-18,500
청산됨 -US$137만 –
TSLA 아이콘
5002
Tesla
TSLA
US$1.57조
– –
-1,484,850
청산됨 -US$3018만 –
TSLX 아이콘
5003
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.8억
– –
-4,117
청산됨 -US$7.4만 –
TSLX 아이콘
5004
풋옵션
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.8억
– –
-8,900
청산됨 -US$15.9만 –
TSN 아이콘
5005
Tyson Foods
TSN
US$208억
– –
-1,106
청산됨 -US$7.69만 –
TTEK 아이콘
5006
Tetra Tech
TTEK
US$100억
– –
-19,845
청산됨 -US$21.2만 –
TTNP 아이콘
5007
콜옵션
상장폐지됨
Titan Pharmaceuticals
TTNP
– –
-14
청산됨 -US$5.3만 –
TU 아이콘
5008
콜옵션
Telus
TU
US$135억
– –
-55,400
청산됨 -US$97.4만 –
TU 아이콘
5009
Telus
TU
US$135억
– –
-12,316
청산됨 -US$21.7만 –
TU 아이콘
5010
풋옵션
Telus
TU
US$135억
– –
-39,800
청산됨 -US$70만 –
TWIN 아이콘
5011
Twin Disc
TWIN
US$3.58억
– –
-2,847
청산됨 -US$6.2만 –
TWIN 아이콘
5012
풋옵션
Twin Disc
TWIN
US$3.58억
– –
-12,600
청산됨 -US$27.4만 –
TYL 아이콘
5013
Tyler Technologies
TYL
US$168억
– –
-1,179
청산됨 -US$24.9만 –
UAL 아이콘
5014
United Airlines
UAL
US$361억
– –
-68,313
청산됨 -US$475만 –
UFCS 아이콘
5015
United Fire Group
UFCS
US$13.2억
– –
-804
청산됨 -US$4.18만 –
UFPI 아이콘
5016
UFP Industries
UFPI
US$43.2억
– –
-36,935
청산됨 -US$129만 –
UGI 아이콘
5017
UGI
UGI
US$80.4억
– –
-1,226
청산됨 -US$5.94만 –
UHS 아이콘
5018
콜옵션
Universal Health Services
UHS
US$112억
– –
-100
청산됨 -US$1.2만 –
UHS 아이콘
5019
풋옵션
Universal Health Services
UHS
US$112억
– –
-1,600
청산됨 -US$18.9만 –
UMBF 아이콘
5020
콜옵션
UMB Financial
UMBF
US$101억
– –
-3,300
청산됨 -US$23.9만 –
UNF 아이콘
5021
콜옵션
Unifirst Corp
UNF
US$43.7억
– –
-1,000
청산됨 -US$16.2만 –
UNF 아이콘
5022
Unifirst Corp
UNF
US$43.7억
– –
-5,238
청산됨 -US$84.7만 –
UNH 아이콘
5023
UnitedHealth
UNH
US$3630억
– –
-14,229
청산됨 -US$342만 –
UNP 아이콘
5024
Union Pacific
UNP
US$1808억
– –
-82,862
청산됨 -US$1155만 –
URBN 아이콘
5025
Urban Outfitters
URBN
US$72.6억
– –
-24,142
청산됨 -US$101만 –
199 200
201
202 203

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PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.

PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

  • PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
  • PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
  • PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
  • PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
  • PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.

2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.