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PEAK6 Group Ativos da carteira
AUM
US$ 23,4 bi
Giro
43,7%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,59%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+39,89%
Retorno est. (5 anos)
+85,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 23,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 428 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 411 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,94%
Posição
5.405
Nova
1.175
Aumentada
1.328
Reduzida
1.604
Encerrada
1.187
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 81,8 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 54,5 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 48,5 mi |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 34,6 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 23,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 69,9 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 33,8 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 30,2 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 26 mi |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 25,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,36% |
| 2 | Tecnologia | 2,1% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,96% |
| 4 | Financeiro | 1,73% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5001
Opção de compra
Deslistada
Trinseo
TSE
| – | – |
-18.500
| Encerrada | -US$ 1,37 mi | – |
|
|
5002
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| – | – |
-1.484.850
| Encerrada | -US$ 30,2 mi | – |
|
5003
Sixth Street Specialty
TSLX
US$ 1,69 bi
| – | – |
-4.117
| Encerrada | -US$ 74 mil | – |
|
|
5004
Opção de venda
Sixth Street Specialty
TSLX
US$ 1,69 bi
| – | – |
-8.900
| Encerrada | -US$ 159 mil | – |
|
5005
Tyson Foods
TSN
US$ 20,7 bi
| – | – |
-1.106
| Encerrada | -US$ 76,9 mil | – |
|
5006
Tetra Tech
TTEK
US$ 9,8 bi
| – | – |
-19.845
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
5007
Opção de compra
Deslistada
Titan Pharmaceuticals
TTNP
| – | – |
-14
| Encerrada | -US$ 53 mil | – |
|
5008
Opção de compra
Telus
TU
US$ 13,6 bi
| – | – |
-55.400
| Encerrada | -US$ 974 mil | – |
|
|
5009
Telus
TU
US$ 13,6 bi
| – | – |
-12.316
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
|
5010
Opção de venda
Telus
TU
US$ 13,6 bi
| – | – |
-39.800
| Encerrada | -US$ 700 mil | – |
|
5011
Twin Disc
TWIN
US$ 351 mi
| – | – |
-2.847
| Encerrada | -US$ 62 mil | – |
|
|
5012
Opção de venda
Twin Disc
TWIN
US$ 351 mi
| – | – |
-12.600
| Encerrada | -US$ 274 mil | – |
|
5013
Tyler Technologies
TYL
US$ 16,9 bi
| – | – |
-1.179
| Encerrada | -US$ 249 mil | – |
|
5014
United Airlines
UAL
US$ 35,5 bi
| – | – |
-68.313
| Encerrada | -US$ 4,75 mi | – |
|
5015
United Fire Group
UFCS
US$ 1,31 bi
| – | – |
-804
| Encerrada | -US$ 41,8 mil | – |
|
5016
UFP Industries
UFPI
US$ 4,34 bi
| – | – |
-36.935
| Encerrada | -US$ 1,29 mi | – |
|
5017
UGI
UGI
US$ 8,09 bi
| – | – |
-1.226
| Encerrada | -US$ 59,4 mil | – |
|
5018
Opção de compra
Universal Health Services
UHS
US$ 11,2 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 12 mil | – |
|
|
5019
Opção de venda
Universal Health Services
UHS
US$ 11,2 bi
| – | – |
-1.600
| Encerrada | -US$ 189 mil | – |
|
5020
Opção de compra
UMB Financial
UMBF
US$ 10,2 bi
| – | – |
-3.300
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
5021
Opção de compra
Unifirst Corp
UNF
US$ 4,26 bi
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 162 mil | – |
|
|
5022
Unifirst Corp
UNF
US$ 4,26 bi
| – | – |
-5.238
| Encerrada | -US$ 847 mil | – |
|
5023
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| – | – |
-14.229
| Encerrada | -US$ 3,42 mi | – |
|
5024
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| – | – |
-82.862
| Encerrada | -US$ 11,6 mi | – |
|
5025
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,4 bi
| – | – |
-24.142
| Encerrada | -US$ 1,01 mi | – |
|
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TPCM
Revisão da carteira de PEAK6 Group no T2 2018
No fechamento de T2 2018, PEAK6 Group detinha 5.405 posições avaliadas em US$ 23,4 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 23 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2018 de PEAK6 Group mostra 1.175 novas, 1.328 aumentaram, 1.604 reduções e 1.187 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amazon: 1.030.000 ações no valor de US$ 87,5 mi. A maior venda foi de Baidu, estimada em US$ 69,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de PEAK6 Group no T2 2018 foi Amazon: 1.030.000 ações no valor de US$ 87,5 mi.
- PEAK6 Group foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 54,5 mi.
- A maior redução de PEAK6 Group em T2 2018 foi em Baidu, com um corte estimado de US$ 69,9 mi.
- PEAK6 Group encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 33,8 mi.
- As dez maiores posições de PEAK6 Group representam 20% de sua carteira de US$ 23,4 bi no T2 2018.
- PEAK6 Group abriu 1.175 novas posições e encerrou 1.187 em T2 2018.
- O valor da carteira de PEAK6 Group subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 23,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PEAK6 Group referente a T2 2018, protocolado em 15 de ago. de 2018.