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PEAK6 Group

PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$234억 회전율 43.7%
1년 추정 수익률 17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
자금 흐름
-US$4.11억
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.9 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$8175만
2
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$5445만
3
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$4855만
4
GS 아이콘
Goldman Sachs
GS
+US$3458만
5
MS 아이콘
Morgan Stanley
MS
+US$2374만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BIDU 아이콘
Baidu
BIDU
+US$6989만
2
WMT 아이콘
Walmart Inc
WMT
+US$3380만
3
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$3018만
4
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$2605만
5
BKNG 아이콘
Booking.com
BKNG
+US$2577만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 89.36%
2 정보기술 2.1%
3 임의소비재 1.96%
4 금융 1.73%
5 커뮤니케이션 서비스 1.56%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MSCI 아이콘
4726
풋옵션
MSCI
MSCI
US$471억
– –
-2,600
청산됨 -US$38.9만 –
MSGK 아이콘
4727
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$75.8억
– –
-17,581
청산됨 -US$325만 –
MSTR 아이콘
4728
콜옵션
Strategy Inc
MSTR
US$472억
– –
-30,000
청산됨 -US$38.7만 –
MT 아이콘
4729
콜옵션
ArcelorMittal
MT
US$472억
– –
-12,100
청산됨 -US$38.5만 –
MUX 아이콘
4730
McEwen Inc
MUX
US$7.33억
– –
-629
청산됨 -US$1.3만 –
MUX 아이콘
4731
풋옵션
McEwen Inc
MUX
US$7.33억
– –
-430
청산됨 -US$9천 –
MVO
4732
상장폐지됨
MV Oil Trust
MVO
– –
-33,041
청산됨 -US$26만 –
MVO
4733
풋옵션
상장폐지됨
MV Oil Trust
MVO
– –
-20,100
청산됨 -US$15.8만 –
MYGN 아이콘
4734
Myriad Genetics
MYGN
US$5.43억
– –
-8,392
청산됨 -US$28.3만 –
NDAQ 아이콘
4735
콜옵션
Nasdaq
NDAQ
US$602억
– –
-419,400
청산됨 -US$1205만 –
NDAQ 아이콘
4736
풋옵션
Nasdaq
NDAQ
US$602억
– –
-10,200
청산됨 -US$29.3만 –
NEOG 아이콘
4737
Neogen
NEOG
US$24.5억
– –
-196
청산됨 -US$7천 –
NEOG 아이콘
4738
풋옵션
Neogen
NEOG
US$24.5억
– –
-26,600
청산됨 -US$89.1만 –
NG 아이콘
4739
NovaGold Resources
NG
US$24.7억
– –
-42,461
청산됨 -US$18.4만 –
NGD
4740
상장폐지됨
New Gold Inc
NGD
– –
-100
청산됨 – –
NGD
4741
풋옵션
상장폐지됨
New Gold Inc
NGD
– –
-10,600
청산됨 -US$2.7만 –
NGL 아이콘
4742
NGL Energy Partners
NGL
US$18.9억
– –
-19,603
청산됨 -US$23만 –
NHI 아이콘
4743
National Health Investors
NHI
US$30.9억
– –
-12,032
청산됨 -US$85만 –
NICE 아이콘
4744
풋옵션
Nice
NICE
US$55.1억
– –
-5,000
청산됨 -US$47만 –
NKE 아이콘
4745
Nike
NKE
US$564억
– –
-119,718
청산됨 -US$843만 –
NMFC 아이콘
4746
New Mountain Finance
NMFC
US$6.33억
– –
-3,848
청산됨 -US$5.1만 –
NMFC 아이콘
4747
풋옵션
New Mountain Finance
NMFC
US$6.33억
– –
-7,100
청산됨 -US$9.3만 –
NMIH 아이콘
4748
콜옵션
NMI Holdings
NMIH
US$28.8억
– –
-24,100
청산됨 -US$39.9만 –
NMM 아이콘
4749
콜옵션
Navios Maritime Partners
NMM
US$25.8억
– –
-1,240
청산됨 -US$3.3만 –
NNI 아이콘
4750
풋옵션
Nelnet
NNI
US$44.6억
– –
-63,200
청산됨 -US$331만 –
188 189
190
191 192

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PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.

PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

  • PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
  • PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
  • PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
  • PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
  • PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.

2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.