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PEAK6 Group

PEAK6 Group Ativos da carteira

AUM US$ 23,4 bi Giro 43,7%
Retorno est. (1 ano) 17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,59%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+39,89%
Retorno est. (5 anos)
+85,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 23,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 428 mi
Fluxo de capital
-US$ 411 mi
Fluxo de capital (%)
-1,76%
10 maiores posições (%)
19,94%
Posição
5.405
Nova
1.175
Aumentada
1.328
Reduzida
1.604
Encerrada
1.187
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,9 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 81,8 mi
2
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 54,5 mi
3
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 48,5 mi
4
ícone de GS
Goldman Sachs
GS
+US$ 34,6 mi
5
ícone de MS
Morgan Stanley
MS
+US$ 23,7 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 69,9 mi
2
ícone de WMT
Walmart Inc
WMT
+US$ 33,8 mi
3
ícone de TSLA
Tesla
TSLA
+US$ 30,2 mi
4
ícone de LOW
Lowe's Companies
LOW
+US$ 26 mi
5
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 25,8 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 89,36%
2 Tecnologia 2,1%
3 Consumo discricionário 1,96%
4 Financeiro 1,73%
5 Serviços de comunicação 1,56%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MSCI
4726
Opção de venda
MSCI
MSCI
US$ 47,1 bi
– –
-2.600
Encerrada -US$ 389 mil –
ícone de MSGK
4727
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$ 7,58 bi
– –
-17.581
Encerrada -US$ 3,25 mi –
ícone de MSTR
4728
Opção de compra
Strategy Inc
MSTR
US$ 47,2 bi
– –
-30.000
Encerrada -US$ 387 mil –
ícone de MT
4729
Opção de compra
ArcelorMittal
MT
US$ 47,2 bi
– –
-12.100
Encerrada -US$ 385 mil –
ícone de MUX
4730
McEwen Inc
MUX
US$ 733 mi
– –
-629
Encerrada -US$ 13 mil –
ícone de MUX
4731
Opção de venda
McEwen Inc
MUX
US$ 733 mi
– –
-430
Encerrada -US$ 9 mil –
MVO
4732
Deslistada
MV Oil Trust
MVO
– –
-33.041
Encerrada -US$ 260 mil –
MVO
4733
Opção de venda
Deslistada
MV Oil Trust
MVO
– –
-20.100
Encerrada -US$ 158 mil –
ícone de MYGN
4734
Myriad Genetics
MYGN
US$ 543 mi
– –
-8.392
Encerrada -US$ 283 mil –
ícone de NDAQ
4735
Opção de compra
Nasdaq
NDAQ
US$ 60,2 bi
– –
-419.400
Encerrada -US$ 12,1 mi –
ícone de NDAQ
4736
Opção de venda
Nasdaq
NDAQ
US$ 60,2 bi
– –
-10.200
Encerrada -US$ 293 mil –
ícone de NEOG
4737
Neogen
NEOG
US$ 2,45 bi
– –
-196
Encerrada -US$ 7 mil –
ícone de NEOG
4738
Opção de venda
Neogen
NEOG
US$ 2,45 bi
– –
-26.600
Encerrada -US$ 891 mil –
ícone de NG
4739
NovaGold Resources
NG
US$ 2,47 bi
– –
-42.461
Encerrada -US$ 184 mil –
NGD
4740
Deslistada
New Gold Inc
NGD
– –
-100
Encerrada – –
NGD
4741
Opção de venda
Deslistada
New Gold Inc
NGD
– –
-10.600
Encerrada -US$ 27 mil –
ícone de NGL
4742
NGL Energy Partners
NGL
US$ 1,89 bi
– –
-19.603
Encerrada -US$ 230 mil –
ícone de NHI
4743
National Health Investors
NHI
US$ 3,09 bi
– –
-12.032
Encerrada -US$ 850 mil –
ícone de NICE
4744
Opção de venda
Nice
NICE
US$ 5,51 bi
– –
-5.000
Encerrada -US$ 470 mil –
ícone de NKE
4745
Nike
NKE
US$ 56,4 bi
– –
-119.718
Encerrada -US$ 8,43 mi –
ícone de NMFC
4746
New Mountain Finance
NMFC
US$ 633 mi
– –
-3.848
Encerrada -US$ 51 mil –
ícone de NMFC
4747
Opção de venda
New Mountain Finance
NMFC
US$ 633 mi
– –
-7.100
Encerrada -US$ 93 mil –
ícone de NMIH
4748
Opção de compra
NMI Holdings
NMIH
US$ 2,88 bi
– –
-24.100
Encerrada -US$ 399 mil –
ícone de NMM
4749
Opção de compra
Navios Maritime Partners
NMM
US$ 2,58 bi
– –
-1.240
Encerrada -US$ 33 mil –
ícone de NNI
4750
Opção de venda
Nelnet
NNI
US$ 4,46 bi
– –
-63.200
Encerrada -US$ 3,31 mi –
188 189
190
191 192

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Impax Asset Management (UK)
Impax Asset Management (UK) London, United Kingdom AUM de US$ 4,12 bi 10,79% Retorno est. (1 ano)
Impax Asset Management
Impax Asset Management Portsmouth, New Hampshire AUM de US$ 1,69 bi 16,26% Retorno est. (1 ano)
Edge Advisors
Edge Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,12 bi 9,47% Retorno est. (1 ano)
Old Mutual Customised Solutions
Old Mutual Customised Solutions Pinelands, South Africa AUM de US$ 1 bi 15,88% Retorno est. (1 ano)
TPCM
Tide Point Capital Management Old Greenwich, Connecticut AUM de US$ 851 mi 25,25% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de PEAK6 Group no T2 2018

No fechamento de T2 2018, PEAK6 Group detinha 5.405 posições avaliadas em US$ 23,4 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 23 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.

O relatório de T2 2018 de PEAK6 Group mostra 1.175 novas, 1.328 aumentaram, 1.604 reduções e 1.187 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amazon: 1.030.000 ações no valor de US$ 87,5 mi. A maior venda foi de Baidu, estimada em US$ 69,9 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de PEAK6 Group no T2 2018 foi Amazon: 1.030.000 ações no valor de US$ 87,5 mi.
  • PEAK6 Group foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 54,5 mi.
  • A maior redução de PEAK6 Group em T2 2018 foi em Baidu, com um corte estimado de US$ 69,9 mi.
  • PEAK6 Group encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 33,8 mi.
  • As dez maiores posições de PEAK6 Group representam 20% de sua carteira de US$ 23,4 bi no T2 2018.
  • PEAK6 Group abriu 1.175 novas posições e encerrou 1.187 em T2 2018.
  • O valor da carteira de PEAK6 Group subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 23,4 bi.

Com base no formulário declaração 13F de PEAK6 Group referente a T2 2018, protocolado em 15 de ago. de 2018.