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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
풋옵션
Nucor
NUE
US$566억
| US$1048만 | 0.04% |
167,600
+9,800
| +6% | +US$62.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
427
풋옵션
GoDaddy
GDDY
US$138억
| US$1043만 | 0.04% |
147,700
+102,400
| +226% | +US$696만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
428
풋옵션
Ambarella
AMBA
US$26.5억
| US$1042만 | 0.04% |
269,900
+92,200
| +52% | +US$436만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
429
풋옵션
Cummins
CMI
US$619억
| US$1041만 | 0.04% |
78,300
+65,000
| +489% | +US$973만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
ZAYO
430
콜옵션
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$1039만 | 0.04% |
284,900
+222,800
| +359% | +US$794만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
431
콜옵션
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$1039만 | 0.04% |
253,400
+45,600
| +22% | +US$183만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
432
콜옵션
Johnson Controls International
JCI
US$836억
| US$1038만 | 0.04% |
310,400
-36,600
| -11% | -US$127만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
433
JOYY Inc
JOYY
US$39.5억
| US$1034만 | 0.04% |
102,960
-6,832
| -6% | -US$71.3만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
434
콜옵션
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$1032만 | 0.04% |
299,863
+219,337
| +272% | +US$750만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
435
풋옵션
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$149억
| US$1026만 | 0.04% |
755,700
+175,600
| +30% | +US$343만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
436
Block Inc
XYZ
US$511억
| US$1023만 | 0.04% |
165,922
-45,359
| -21% | -US$249만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
TFCFA
437
풋옵션
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$1023만 | 0.04% |
205,800
+61,900
| +43% | +US$245만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
438
풋옵션
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$169억
| US$1022만 | 0.04% |
104,000
-18,000
| -15% | -US$161만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
ELLI
439
콜옵션
상장폐지됨
Ellie Mae Inc
ELLI
| US$1019만 | 0.04% |
98,100
+83,100
| +554% | +US$843만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
440
Gen Digital
GEN
US$180억
| US$1018만 | 0.04% |
493,220
+412,200
| +509% | +US$990만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
441
풋옵션
Ventas
VTR
US$470억
| US$1016만 | 0.04% |
178,400
-233,700
| -57% | -US$1223만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
MMP
442
콜옵션
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$1011만 | 0.04% |
146,400
+700
| +0.5% | +US$4.7만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
443
콜옵션
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$1004만 | 0.04% |
217,300
-129,900
| -37% | -US$670만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
444
콜옵션
Transocean
RIG
US$61.9억
| US$1001만 | 0.04% |
745,100
+684,500
| +1,130% | +US$842만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
445
풋옵션
APA Corp
APA
US$163억
| US$1000만 | 0.04% |
213,800
+54,400
| +34% | +US$226만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
446
풋옵션
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
| US$996만 | 0.04% |
90,700
+15,000
| +20% | +US$160만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
447
콜옵션
AstraZeneca
AZN
US$2861억
| US$994만 | 0.04% |
141,550
+116,550
| +466% | +US$838만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
448
풋옵션
Alaska Air
ALK
US$43.4억
| US$985만 | 0.04% |
163,100
+36,600
| +29% | +US$227만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
|
AGN
449
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$984만 | 0.04% |
59,000
-75,100
| -56% | -US$1206만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
450
콜옵션
Diageo
DEO
US$566억
| US$981만 | 0.04% |
68,100
+44,700
| +191% | +US$640만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.