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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
콜옵션
Crown Castle
CCI
US$386억
| US$1187만 | 0.05% |
110,100
+6,700
| +6% | +US$69.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
377
풋옵션
Fortinet
FTNT
US$935억
| US$1184만 | 0.05% |
948,000
-74,500
| -7% | -US$88.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
378
콜옵션
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$75.8억
| US$1182만 | 0.05% |
53,416
+5,047
| +10% | +US$93.3만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
WWE
379
콜옵션
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$1176만 | 0.05% |
161,500
+142,000
| +728% | +US$719만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
380
콜옵션
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$1170만 | 0.05% |
136,700
+8,900
| +7% | +US$74.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
381
콜옵션
HP
HPQ
US$265억
| US$1170만 | 0.05% |
515,600
+164,000
| +47% | +US$366만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
382
풋옵션
LyondellBasell Industries
LYB
US$208억
| US$1169만 | 0.05% |
106,400
+20,900
| +24% | +US$229만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
383
풋옵션
Ciena
CIEN
US$398억
| US$1168만 | 0.05% |
440,400
+111,800
| +34% | +US$284만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
384
풋옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$1167만 | 0.05% |
39,500
-11,000
| -22% | -US$355만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
385
풋옵션
Copa Holdings
CPA
US$57.5억
| US$1166만 | 0.05% |
123,200
+14,100
| +13% | +US$158만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
386
콜옵션
Clorox
CLX
US$133억
| US$1164만 | 0.05% |
86,100
+48,800
| +131% | +US$602만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
387
콜옵션
Eaton
ETN
US$1371억
| US$1159만 | 0.05% |
155,100
+9,900
| +7% | +US$76.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
MMP
388
풋옵션
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$1157만 | 0.05% |
167,500
-107,000
| -39% | -US$719만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
389
콜옵션
AerCap
AER
US$267억
| US$1154만 | 0.05% |
213,100
+71,300
| +50% | +US$384만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
390
IBM
IBM
US$2336억
| US$1150만 | 0.05% |
86,114
+52,878
| +159% | +US$737만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
391
콜옵션
Yum China
YUMC
US$171억
| US$1146만 | 0.05% |
298,100
+143,600
| +93% | +US$569만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
392
콜옵션
Sysco
SYY
US$380억
| US$1144만 | 0.05% |
167,600
+55,400
| +49% | +US$354만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
393
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$1142만 | 0.05% |
161,250
+36,534
| +29% | +US$258만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
394
풋옵션
Vipshop
VIPS
US$63.1억
| US$1141만 | 0.05% |
1,051,900
+516,500
| +96% | +US$707만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
395
콜옵션
MPLX
MPLX
US$580억
| US$1141만 | 0.05% |
334,200
+167,700
| +101% | +US$583만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
396
콜옵션
Travelers Companies
TRV
US$826억
| US$1134만 | 0.05% |
92,700
-8,800
| -9% | -US$115만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
397
풋옵션
Royal Caribbean
RCL
US$865억
| US$1127만 | 0.05% |
108,800
+37,800
| +53% | +US$415만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
398
풋옵션
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$1125만 | 0.05% |
651,000
-149,000
| -19% | -US$287만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
399
풋옵션
VF Corp
VFC
US$81.4억
| US$1125만 | 0.05% |
146,556
-4,991
| -3% | -US$37.6만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
400
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$1123만 | 0.05% |
243,040
-176,381
| -42% | -US$909만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.