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&Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$244억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.45%
&Partners is a wealth management firm built as a partnership in which its financial advisors are also its owners. Its founding partner and chief executive, David Kowach, headed Wells Fargo Advisors until 2019. The firm was formerly named Wiley Bros.-Aintree Capital, a Nashville brokerage and advisory firm that has been open since 1945 and was acquired by David Kowach's group in 2023.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.04%
1년 예상 수익률
+27.45%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$244억
AUM 성장
+US$41.3억
(+20%)
자금 흐름
+US$18.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.46%
보유액
2,595
신규
200
증가
1,495
축소
755
청산됨
86
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408만 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386만 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.56% |
| 2 | 정보기술 | 18.61% |
| 3 | 금융 | 7.64% |
| 4 | 산업재 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Otis Worldwide
OTIS
US$301억
| US$63.3만 | ﹤0.01% |
8,845
-956
| -10% | -US$7.14만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1702
America Movil
AMX
US$768억
| US$63.1만 | ﹤0.01% |
24,298
-661
| -3% | -US$1.74만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1703
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.89억
| US$63.1만 | ﹤0.01% |
22,740
-4,951
| -18% | -US$14.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1704
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$108억
| US$62.8만 | ﹤0.01% |
7,609
+260
| +4% | +US$2.09만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1705
Fabrinet
FN
US$117억
| US$62.7만 | ﹤0.01% |
1,076
+170
| +19% | +US$11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1706
Constellium
CSTM
US$29.3억
| US$62.7만 | ﹤0.01% |
19,663
-38
| -0.2% | -US$1.23천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1707
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$62.7만 | ﹤0.01% |
2,992
-3,092
| -51% | -US$64.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1708
Cheesecake Factory
CAKE
US$53.2억
| US$62.5만 | ﹤0.01% |
7,858
-185
| -2% | -US$1.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1709
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$20.9억
| US$62.5만 | ﹤0.01% |
9,042
+4,534
| +101% | +US$30.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1710
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
US$2.63억
| US$62.2만 | ﹤0.01% |
6,015
-57
| -0.9% | -US$5.58천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1711
Zscaler
ZS
US$322억
| US$62.1만 | ﹤0.01% |
+4,096
| 신규 | +US$57.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1712
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$20.4억
| US$62.1만 | ﹤0.01% |
13,127
-1,194
| -8% | -US$6.14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1713
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.7억
| US$62만 | ﹤0.01% |
2,712
-37
| -1% | -US$8.58천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1714
Gates Industrial Corp
GTES
US$60.5억
| US$62만 | ﹤0.01% |
22,153
+4,649
| +27% | +US$11.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1715
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.4억
| US$61.2만 | ﹤0.01% |
105,567
+21,487
| +26% | +US$12.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1716
SPX Corp
SPXC
US$71.5억
| US$61.2만 | ﹤0.01% |
2,497
+1
| +0% | +US$219 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1717
Coca-Cola Femsa
KOF
US$240억
| US$61.2만 | ﹤0.01% |
5,855
-174
| -3% | -US$1.82만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1718
Cracker Barrel
CBRL
US$14.5억
| US$61.2만 | ﹤0.01% |
11,478
+901
| +9% | +US$3.12만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1719
Pathward Financial
CASH
US$15.8억
| US$61.1만 | ﹤0.01% |
7,013
+82
| +1% | +US$7.09천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1720
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
US$6.48억
| US$60.9만 | ﹤0.01% |
41,514
-949
| -2% | -US$1.33만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1721
ARK Innovation ETF
ARKK
US$58.6억
| US$60.8만 | ﹤0.01% |
7,520
+542
| +8% | +US$4.14만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1722
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$672억
| US$60.6만 | ﹤0.01% |
37,853
+4,754
| +14% | +US$7.87만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1723
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$11.7억
| US$60.5만 | ﹤0.01% |
9,961
-757
| -7% | -US$3.92만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1724
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$60.5만 | ﹤0.01% |
5,071
+81
| +2% | +US$9.22천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1725
Camden Property Trust
CPT
US$115억
| US$60.4만 | ﹤0.01% |
5,273
+289
| +6% | +US$3.08만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
TWC
&Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, &Partners 측은 US$244억 상당의 2,595개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$202억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
&Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$18.9억 규모를 투입해 신규 포지션 200개를 개설하고 기존 보유 종목 1,495개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, 434,646주를 보유했으며 가치는 US$1602만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Palo Alto Networks 주식으로, 보유분을 추정 US$1408만 규모 줄였어요.
- &Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$1602만 상당의 434,646주를 매수했어요.
- &Partners 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7101만 규모예요.
- &Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$1408만예요.
- &Partners 측은 2026년 2분기에 Avantis Core Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$919만 규모의 포지션을 정리했어요.
- &Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$244억 중 21% 비중을 차지해요.
- &Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- &Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$244억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 &Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.