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&Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$244億
売買回転率
11.02%
推定1年リターン
27.45%
&Partners is a wealth management firm built as a partnership in which its financial advisors are also its owners. Its founding partner and chief executive, David Kowach, headed Wells Fargo Advisors until 2019. The firm was formerly named Wiley Bros.-Aintree Capital, a Nashville brokerage and advisory firm that has been open since 1945 and was acquired by David Kowach's group in 2023.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.04%
1年予想リターン
+27.45%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.51%
10年間の推定リターン
–
AUM
$244億
運用資産残高の伸び率
+$41.3億
(+20%)
資金フロー
+$18.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.46%
保有額
2,595
新規
200
買い増し
1,495
減少
755
解消
86
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$7101万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$6213万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$5528万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$4459万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$4146万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$1408万 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+$1400万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1386万 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+$1368万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$1345万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.56% |
| 2 | 情報技術 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.78% |
| 5 | ヘルスケア | 5.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Otis Worldwide
OTIS
$295億
| $63.3万 | ﹤0.01% |
8,845
-956
| -10% | -$7.14万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1702
America Movil
AMX
$760億
| $63.1万 | ﹤0.01% |
24,298
-661
| -3% | -$1.74万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1703
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
$3.88億
| $63.1万 | ﹤0.01% |
22,740
-4,951
| -18% | -$14.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1704
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$112億
| $62.8万 | ﹤0.01% |
7,609
+260
| +4% | +$2.09万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1705
Fabrinet
FN
$117億
| $62.7万 | ﹤0.01% |
1,076
+170
| +19% | +$11万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1706
Constellium
CSTM
$30.1億
| $62.7万 | ﹤0.01% |
19,663
-38
| -0.2% | -$1,227 |
2018 Q4
30四半期
|
|
1707
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| $62.7万 | ﹤0.01% |
2,992
-3,092
| -51% | -$64.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1708
Cheesecake Factory
CAKE
$54.4億
| $62.5万 | ﹤0.01% |
7,858
-185
| -2% | -$1.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1709
Invesco Water Resources ETF
PHO
$21.3億
| $62.5万 | ﹤0.01% |
9,042
+4,534
| +101% | +$30.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1710
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
$2.75億
| $62.2万 | ﹤0.01% |
6,015
-57
| -0.9% | -$5,579 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1711
Zscaler
ZS
$314億
| $62.1万 | ﹤0.01% |
+4,096
| 新規 | +$57.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1712
Prestige Consumer Healthcare
PBH
$21.9億
| $62.1万 | ﹤0.01% |
13,127
-1,194
| -8% | -$6.14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1713
Vanguard Materials ETF
VAW
$29.6億
| $62万 | ﹤0.01% |
2,712
-37
| -1% | -$8,585 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1714
Gates Industrial Corp
GTES
$63.8億
| $62万 | ﹤0.01% |
22,153
+4,649
| +27% | +$11.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1715
Liberty All-Star Equity Fund
USA
$18.2億
| $61.2万 | ﹤0.01% |
105,567
+21,487
| +26% | +$12.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1716
SPX Corp
SPXC
$77.6億
| $61.2万 | ﹤0.01% |
2,497
+1
| +0% | +$219 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1717
Coca-Cola Femsa
KOF
$253億
| $61.2万 | ﹤0.01% |
5,855
-174
| -3% | -$1.82万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1718
Cracker Barrel
CBRL
$15億
| $61.2万 | ﹤0.01% |
11,478
+901
| +9% | +$3.12万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
1719
Pathward Financial
CASH
$15.7億
| $61.1万 | ﹤0.01% |
7,013
+82
| +1% | +$7,093 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1720
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
$6.32億
| $60.9万 | ﹤0.01% |
41,514
-949
| -2% | -$1.33万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1721
ARK Innovation ETF
ARKK
$56.5億
| $60.8万 | ﹤0.01% |
7,520
+542
| +8% | +$4.14万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1722
Takeda Pharmaceutical
TAK
$685億
| $60.6万 | ﹤0.01% |
37,853
+4,754
| +14% | +$7.87万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1723
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
$11.6億
| $60.5万 | ﹤0.01% |
9,961
-757
| -7% | -$3.92万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1724
Canadian National Railway
CNI
$763億
| $60.5万 | ﹤0.01% |
5,071
+81
| +2% | +$9,223 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1725
Camden Property Trust
CPT
$99.2億
| $60.4万 | ﹤0.01% |
5,273
+289
| +6% | +$3.08万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
&Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、&Partnersは2,595銘柄を保有し、保有額は$244億でした。前四半期の$202億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
&Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$18.9億を投じ、新たに200銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,495銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は434,646株、評価額は$1602万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$1408万相当を売却しました。
- &Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は434,646株、評価額は$1602万でした。
- &Partnersは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$7101万でした。
- &Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$1408万相当を減らしました。
- &Partnersは2026年第2四半期にAvantis Core Fixed Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$919万でした。
- 2026年第2四半期時点で、&Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$244億のポートフォリオの21%を占めています。
- &Partnersは2026年第2四半期に新たに200件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- &Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$244億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分の&Partnersの 13F報告書 に基づいています。