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&Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.45%
&Partners is a wealth management firm built as a partnership in which its financial advisors are also its owners. Its founding partner and chief executive, David Kowach, headed Wells Fargo Advisors until 2019. The firm was formerly named Wiley Bros.-Aintree Capital, a Nashville brokerage and advisory firm that has been open since 1945 and was acquired by David Kowach's group in 2023.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4135 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 1894 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.46%
Posición
2,595
Nuevas
200
Aumentadas
1,495
Reducidas
755
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 71 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 62.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 55.3 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 44.6 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 41.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+USD 14 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 13.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.56% |
| 2 | Tecnología | 18.61% |
| 3 | Finanzas | 7.64% |
| 4 | Industriales | 5.78% |
| 5 | Salud | 5.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Otis Worldwide
OTIS
USD 29.5 mil M
| USD 633 k | ﹤0.01% |
8,845
-956
| -10% | -USD 71.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1702
America Movil
AMX
USD 76 mil M
| USD 631 k | ﹤0.01% |
24,298
-661
| -3% | -USD 17.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1703
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
USD 388 M
| USD 631 k | ﹤0.01% |
22,740
-4,951
| -18% | -USD 142 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1704
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11.2 mil M
| USD 628 k | ﹤0.01% |
7,609
+260
| +4% | +USD 20.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1705
Fabrinet
FN
USD 11.7 mil M
| USD 627 k | ﹤0.01% |
1,076
+170
| +19% | +USD 110 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1706
Constellium
CSTM
USD 3008 M
| USD 627 k | ﹤0.01% |
19,663
-38
| -0.2% | -USD 1.23 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1707
Dejó de cotizar
Chart Industries
GTLS
| USD 627 k | ﹤0.01% |
2,992
-3,092
| -51% | -USD 642 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1708
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5440 M
| USD 625 k | ﹤0.01% |
7,858
-185
| -2% | -USD 12 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1709
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 2128 M
| USD 625 k | ﹤0.01% |
9,042
+4,534
| +101% | +USD 306 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1710
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
USD 275 M
| USD 622 k | ﹤0.01% |
6,015
-57
| -0.9% | -USD 5.58 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1711
Zscaler
ZS
USD 31.4 mil M
| USD 621 k | ﹤0.01% |
+4,096
| Nuevas | +USD 571 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1712
Prestige Consumer Healthcare
PBH
USD 2189 M
| USD 621 k | ﹤0.01% |
13,127
-1,194
| -8% | -USD 61.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1713
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 2957 M
| USD 620 k | ﹤0.01% |
2,712
-37
| -1% | -USD 8.58 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1714
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6379 M
| USD 620 k | ﹤0.01% |
22,153
+4,649
| +27% | +USD 119 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1715
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1815 M
| USD 612 k | ﹤0.01% |
105,567
+21,487
| +26% | +USD 124 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1716
SPX Corp
SPXC
USD 7757 M
| USD 612 k | ﹤0.01% |
2,497
+1
| +0% | +USD 219 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1717
Coca-Cola Femsa
KOF
USD 25.3 mil M
| USD 612 k | ﹤0.01% |
5,855
-174
| -3% | -USD 18.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1718
Cracker Barrel
CBRL
USD 1496 M
| USD 612 k | ﹤0.01% |
11,478
+901
| +9% | +USD 31.2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1719
Pathward Financial
CASH
USD 1565 M
| USD 611 k | ﹤0.01% |
7,013
+82
| +1% | +USD 7.09 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1720
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
USD 632 M
| USD 609 k | ﹤0.01% |
41,514
-949
| -2% | -USD 13.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1721
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5654 M
| USD 608 k | ﹤0.01% |
7,520
+542
| +8% | +USD 41.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1722
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 68.5 mil M
| USD 606 k | ﹤0.01% |
37,853
+4,754
| +14% | +USD 78.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1723
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
USD 1162 M
| USD 605 k | ﹤0.01% |
9,961
-757
| -7% | -USD 39.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1724
Canadian National Railway
CNI
USD 76.3 mil M
| USD 605 k | ﹤0.01% |
5,071
+81
| +2% | +USD 9.22 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1725
Camden Property Trust
CPT
USD 9922 M
| USD 604 k | ﹤0.01% |
5,273
+289
| +6% | +USD 30.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de &Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, &Partners mantenía 2,595 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 20% frente a los USD 20.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
&Partners destinó USD 1894 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 200 nuevas posiciones y aumentó 1,495 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 434,646 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Palo Alto Networks, por un valor estimado de USD 14.1 M.
- La mayor compra de &Partners en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 434,646 acciones por un valor de USD 16 M.
- &Partners fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 71 M.
- La mayor reducción de &Partners durante T2 2026 fue en Palo Alto Networks, con un recorte estimado de USD 14.1 M.
- &Partners cerró por completo su posición en Avantis Core Fixed Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.19 M.
- Las diez principales posiciones de &Partners representan 21% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- &Partners abrió 200 posiciones nuevas y cerró 86 en T2 2026.
- El valor de la cartera de &Partners aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de &Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.