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&Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 24,4 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,45%
&Partners is a wealth management firm built as a partnership in which its financial advisors are also its owners. Its founding partner and chief executive, David Kowach, headed Wells Fargo Advisors until 2019. The firm was formerly named Wiley Bros.-Aintree Capital, a Nashville brokerage and advisory firm that has been open since 1945 and was acquired by David Kowach's group in 2023.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,04%
Retorno est. (1 ano)
+27,45%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,51%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 24,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,13 bi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 1,89 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,46%
Posição
2.595
Nova
200
Aumentada
1.495
Reduzida
755
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 71 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 62,1 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 55,3 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 44,6 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 41,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$ 14 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$ 13,7 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 13,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,56% |
| 2 | Tecnologia | 18,61% |
| 3 | Financeiro | 7,64% |
| 4 | Bens industriais | 5,78% |
| 5 | Saúde | 5,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Otis Worldwide
OTIS
US$ 29,5 bi
| US$ 633 mil | ﹤0,01% |
8.845
-956
| -10% | -US$ 71,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1702
America Movil
AMX
US$ 76 bi
| US$ 631 mil | ﹤0,01% |
24.298
-661
| -3% | -US$ 17,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1703
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$ 388 mi
| US$ 631 mil | ﹤0,01% |
22.740
-4.951
| -18% | -US$ 142 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1704
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11,2 bi
| US$ 628 mil | ﹤0,01% |
7.609
+260
| +4% | +US$ 20,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1705
Fabrinet
FN
US$ 11,7 bi
| US$ 627 mil | ﹤0,01% |
1.076
+170
| +19% | +US$ 110 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1706
Constellium
CSTM
US$ 3,01 bi
| US$ 627 mil | ﹤0,01% |
19.663
-38
| -0,2% | -US$ 1,23 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1707
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| US$ 627 mil | ﹤0,01% |
2.992
-3.092
| -51% | -US$ 642 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1708
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,44 bi
| US$ 625 mil | ﹤0,01% |
7.858
-185
| -2% | -US$ 12 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1709
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 2,13 bi
| US$ 625 mil | ﹤0,01% |
9.042
+4.534
| +101% | +US$ 306 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1710
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
US$ 275 mi
| US$ 622 mil | ﹤0,01% |
6.015
-57
| -0,9% | -US$ 5,58 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1711
Zscaler
ZS
US$ 31,4 bi
| US$ 621 mil | ﹤0,01% |
+4.096
| Nova | +US$ 571 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1712
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$ 2,19 bi
| US$ 621 mil | ﹤0,01% |
13.127
-1.194
| -8% | -US$ 61,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1713
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 2,96 bi
| US$ 620 mil | ﹤0,01% |
2.712
-37
| -1% | -US$ 8,58 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1714
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,38 bi
| US$ 620 mil | ﹤0,01% |
22.153
+4.649
| +27% | +US$ 119 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1715
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,82 bi
| US$ 612 mil | ﹤0,01% |
105.567
+21.487
| +26% | +US$ 124 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1716
SPX Corp
SPXC
US$ 7,76 bi
| US$ 612 mil | ﹤0,01% |
2.497
+1
| +0% | +US$ 219 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1717
Coca-Cola Femsa
KOF
US$ 25,3 bi
| US$ 612 mil | ﹤0,01% |
5.855
-174
| -3% | -US$ 18,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1718
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,5 bi
| US$ 612 mil | ﹤0,01% |
11.478
+901
| +9% | +US$ 31,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1719
Pathward Financial
CASH
US$ 1,57 bi
| US$ 611 mil | ﹤0,01% |
7.013
+82
| +1% | +US$ 7,09 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1720
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
US$ 632 mi
| US$ 609 mil | ﹤0,01% |
41.514
-949
| -2% | -US$ 13,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1721
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,65 bi
| US$ 608 mil | ﹤0,01% |
7.520
+542
| +8% | +US$ 41,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1722
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 68,5 bi
| US$ 606 mil | ﹤0,01% |
37.853
+4.754
| +14% | +US$ 78,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1723
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$ 1,16 bi
| US$ 605 mil | ﹤0,01% |
9.961
-757
| -7% | -US$ 39,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1724
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,3 bi
| US$ 605 mil | ﹤0,01% |
5.071
+81
| +2% | +US$ 9,22 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1725
Camden Property Trust
CPT
US$ 9,9 bi
| US$ 604 mil | ﹤0,01% |
5.273
+289
| +6% | +US$ 30,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de &Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, &Partners detinha 2.595 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 20% em relação a US$ 20,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
&Partners alocou US$ 1,89 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 200 novas posições e aumentando 1.495 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 434.646 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Palo Alto Networks, com um corte estimado de US$ 14,1 mi.
- A maior compra de &Partners no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 434.646 ações no valor de US$ 16 mi.
- &Partners foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 71 mi.
- A maior redução de &Partners em T2 2026 foi em Palo Alto Networks, com um corte estimado de US$ 14,1 mi.
- &Partners encerrou totalmente sua posição em Avantis Core Fixed Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,19 mi.
- As dez maiores posições de &Partners representam 21% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- &Partners abriu 200 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de &Partners subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de &Partners referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.