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PCM
Parameter Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.23억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.23억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$3.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
60.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.48%
보유액
90
신규
90
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+US$1364만 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$1201만 |
| 3 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$1191만 |
| 4 |
CYT
CYTEC INDS INC
CYT
|
+US$1134만 |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+US$1005만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.06% |
| 2 | 금융 | 37.45% |
| 3 | 산업재 | 12.63% |
| 4 | 소재 | 4.02% |
| 5 | 부동산 | 2.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4000만 | 7.65% |
+250,000
| 신규 | +US$4027만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$2046만 | 3.92% |
+1,196,103
| 신규 | +US$2006만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1749만 | 3.35% |
+180,000
| 신규 | +US$1308만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$1459만 | 2.79% |
+400,000
| 신규 | +US$1364만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$1459만 | 2.79% |
+400,000
| 신규 | +US$1364만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
6
US Bancorp
USB
US$915억
| US$1265만 | 2.42% |
+350,000
| 신규 | +US$1201만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
7
콜옵션
FedEx
FDX
US$695억
| US$1183만 | 2.26% |
+120,000
| 신규 | +US$1165만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
CYT
8
상장폐지됨
CYTEC INDS INC
CYT
| US$1135만 | 2.17% |
+310,000
| 신규 | +US$1134만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$1095만 | 2.09% |
+426,300
| 신규 | +US$1005만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| US$1061만 | 2.03% |
+234,000
| 신규 | +US$1191만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
11
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$1059만 | 2.03% |
+145,000
| 신규 | +US$940만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
12
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1029만 | 1.97% |
+800,000
| 신규 | +US$1020만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
VR
13
상장폐지됨
Validus Hold Ltd
VR
| US$957만 | 1.83% |
+265,000
| 신규 | +US$981만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
RSO
14
상장폐지됨
Resource Capital Corp.
RSO
| US$922만 | 1.76% |
+375,000
| 신규 | +US$958만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
15
Reinsurance Group of America
RGA
US$174억
| US$898만 | 1.72% |
+130,000
| 신규 | +US$823만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
16
콜옵션
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$834만 | 1.6% |
+175,000
| 신규 | +US$803만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
FNFG
17
상장폐지됨
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
| US$806만 | 1.54% |
+800,000
| 신규 | +US$762만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
| US$792만 | 1.52% |
+125,000
| 신규 | +US$743만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
19
콜옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$792만 | 1.52% |
+150,000
| 신규 | +US$763만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$792만 | 1.52% |
+150,000
| 신규 | +US$763만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
LM
21
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$775만 | 1.48% |
+250,000
| 신규 | +US$817만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
HPY
22
상장폐지됨
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
| US$745만 | 1.43% |
+200,000
| 신규 | +US$650만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
23
Piper Sandler
PIPR
US$45.7억
| US$743만 | 1.42% |
+940,000
| 신규 | +US$790만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
TCF
24
상장폐지됨
TCF Financial Corporation
TCF
| US$737만 | 1.41% |
+520,000
| 신규 | +US$749만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
25
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$730만 | 1.4% |
+110,000
| 신규 | +US$799만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
UOSC
SBCM
RIA
HCM
GHC
MRG
AM
GH
Parameter Capital Management의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
2013년 2분기는 Parameter Capital Management의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$5.23억 상당의 90개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Lincoln National이며, US$1459만 상당의 400,000주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 41%로 가장 높고, 그다음은 금융와 산업재예요.
- Parameter Capital Management의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 Lincoln National으로, US$1459만 상당의 400,000주를 매수했어요.
- Parameter Capital Management의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.23억 중 31%를 차지해요.
- Parameter Capital Management은(는) 2013년 2분기에 90개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2013년 8월 14일에 제출된 Parameter Capital Management의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.