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Parameter Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 523 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
523 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+315 Mio. $
Kapitalfluss %
60,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,48 %
Position
90
Neu
90
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNC-Symbol
Lincoln National
LNC
+13,6 Mio. $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+12 Mio. $
3
BEN-Symbol
Franklin Templeton
BEN
+11,9 Mio. $
4
CYT
CYTEC INDS INC
CYT
+11,3 Mio. $
5
WBS-Symbol
Webster Financial
WBS
+10 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,06 %
2 Finanzwesen 37,45 %
3 Industrie 12,63 %
4 Grundstoffe 4,02 %
5 Immobilien 2,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
40 Mio. $ 7,65 %
+250.000
Neu +40,3 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
XLF-Symbol
2
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
20,5 Mio. $ 3,92 %
+1.196.103
Neu +20,1 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
OEF-Symbol
3
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,35 %
+180.000
Neu +13,1 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
LNC-Symbol
4
CALL
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,79 %
+400.000
Neu +13,6 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
LNC-Symbol
5
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,79 %
+400.000
Neu +13,6 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
USB-Symbol
6
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,42 %
+350.000
Neu +12 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
FDX-Symbol
7
CALL
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,26 %
+120.000
Neu +11,6 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CYT
8
Nicht mehr gelistet
CYTEC INDS INC
CYT
11,4 Mio. $ 2,17 %
+310.000
Neu +11,3 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
WBS-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
10,9 Mio. $ 2,09 %
+426.300
Neu +10 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BEN-Symbol
10
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,03 %
+234.000
Neu +11,9 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PRU-Symbol
11
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,03 %
+145.000
Neu +9,4 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
12
Put
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,97 %
+800.000
Neu +10,2 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
VR
13
Nicht mehr gelistet
Validus Hold Ltd
VR
9,6 Mio. $ 1,83 %
+265.000
Neu +9,8 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
RSO
14
Nicht mehr gelistet
Resource Capital Corp.
RSO
9,22 Mio. $ 1,76 %
+375.000
Neu +9,6 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
RGA-Symbol
15
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
8,98 Mio. $ 1,72 %
+130.000
Neu +8,23 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
DFS-Symbol
16
CALL
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
8,34 Mio. $ 1,6 %
+175.000
Neu +8,03 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
FNFG
17
Nicht mehr gelistet
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
8,06 Mio. $ 1,54 %
+800.000
Neu +7,62 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CYN-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
7,92 Mio. $ 1,52 %
+125.000
Neu +7,43 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
19
CALL
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,92 Mio. $ 1,52 %
+150.000
Neu +7,63 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,92 Mio. $ 1,52 %
+150.000
Neu +7,63 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
LM
21
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
7,75 Mio. $ 1,48 %
+250.000
Neu +8,17 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
HPY
22
Nicht mehr gelistet
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
7,45 Mio. $ 1,43 %
+200.000
Neu +6,5 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PIPR-Symbol
23
Piper Sandler
PIPR
4,57 Mrd. $
7,43 Mio. $ 1,42 %
+940.000
Neu +7,9 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
TCF
24
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation
TCF
7,37 Mio. $ 1,41 %
+520.000
Neu +7,49 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
OEF-Symbol
25
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
7,3 Mio. $ 1,4 %
+110.000
Neu +7,99 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

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AM
Anthion Management New York 286 Mio. $ AUM
GH
Gruner Harry 279 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Parameter Capital Management für Q2 2013

Für Parameter Capital Management ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 90 Positionen im Wert von 523 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Lincoln National: 400.000 Aktien im Wert von 14,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 41 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Parameter Capital Management im Q2 2013 war Lincoln National: 400.000 Aktien im Wert von 14,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Parameter Capital Management machen im Q2 2013 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 523 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Parameter Capital Management für Q2 2013 wurden 90 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Parameter Capital Management für Q2 2013 am 14. Aug. 2013 eingereichten 13F-Meldung .