Wir sind mit live! Mehr erfahren
RIA

Rushmore Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 491 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
491 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+495 Mio. $
Kapitalfluss %
100,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,85 %
Position
197
Neu
197
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+31,2 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+27,6 Mio. $
3
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+21 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+18,8 Mio. $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+18,8 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,58 %
2 Technologie 10,19 %
3 Gesundheitswesen 8,14 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,74 %
5 Finanzwesen 7,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWP-Symbol
1
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
17,4 Mrd. $
31,3 Mio. $ 6,37 %
+872.954
Neu +31,2 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
27,4 Mio. $ 5,58 %
+1.506.400
Neu +27,6 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IWS-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
14,8 Mrd. $
21 Mio. $ 4,27 %
+362.237
Neu +21 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IWD-Symbol
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83 Mrd. $
18,9 Mio. $ 3,85 %
+225.859
Neu +18,8 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
EFG-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
4,89 Mrd. $
18 Mio. $ 3,67 %
+875.142
Neu +18,8 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
RSP-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,71 %
+217.417
Neu +13,3 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
781 Mrd. $
13 Mio. $ 2,65 %
+81.215
Neu +13,1 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,9 Mio. $ 2,42 %
+839.636
Neu +12,9 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IWN-Symbol
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,8 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,18 %
+124.395
Neu +10,5 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IJS-Symbol
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,57 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,15 %
+226.484
Neu +10,4 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IWO-Symbol
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
8,13 Mio. $ 1,66 %
+72.935
Neu +7,97 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,51 Bio. $
7,88 Mio. $ 1,6 %
+359.382
Neu +7,6 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IJT-Symbol
13
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,32 Mrd. $
7,54 Mio. $ 1,54 %
+155.800
Neu +7,41 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
6,67 Mio. $ 1,36 %
+193.105
Neu +6,33 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
6,44 Mio. $ 1,31 %
+105.486
Neu +6,73 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MLPN
16
Nicht mehr gelistet
Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020
MLPN
5,94 Mio. $ 1,21 %
+198.860
Neu +5,81 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
17
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
5,52 Mio. $ 1,12 %
+133.670
Neu +5,21 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
SBUX-Symbol
18
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1 %
+150.700
Neu +4,68 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BLK-Symbol
19
Blackrock
BLK
183 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,97 %
+18.457
Neu +4,94 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
ACN-Symbol
20
Accenture
ACN
158 Mrd. $
4,56 Mio. $ 0,93 %
+63.389
Neu +5,04 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
343 Mrd. $
4,51 Mio. $ 0,92 %
+58.169
Neu +4,37 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BIV-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
4,25 Mio. $ 0,86 %
+50.889
Neu +4,42 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
23
Mastercard
MA
572 Mrd. $
4,07 Mio. $ 0,83 %
+70.890
Neu +3,94 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CELG
24
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
3,91 Mio. $ 0,8 %
+66.832
Neu +4,02 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CERN
25
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
3,67 Mio. $ 0,75 %
+76.368
Neu +3,65 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HCM
Highside Capital Management Dallas, Texas 490 Mio. $ AUM
PCM
Parameter Capital Management Stamford, Connecticut 523 Mio. $ AUM
University of Southern California
University of Southern California Los Angeles, California 546 Mio. $ AUM
SBCM
Silver Bridge Capital Management Boston, Massachusetts 550 Mio. $ AUM
GETCO Holding Company
GETCO Holding Company Chicago, Illinois 591 Mio. $ AUM
Mail.ru Group
Mail.ru Group Dubai Media City, Dubai, United Arab Emirates 354 Mio. $ AUM
AM
Anthion Management New York 286 Mio. $ AUM
GH
Gruner Harry 279 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Rushmore Investment Advisors für Q2 2013

Für Rushmore Investment Advisors ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 197 Positionen im Wert von 491 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Russell Mid-Cap Growth ETF: 872.954 Aktien im Wert von 31,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 44 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Rushmore Investment Advisors im Q2 2013 war iShares Russell Mid-Cap Growth ETF: 872.954 Aktien im Wert von 31,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rushmore Investment Advisors machen im Q2 2013 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 491 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rushmore Investment Advisors für Q2 2013 wurden 197 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rushmore Investment Advisors für Q2 2013 am 29. Aug. 2013 eingereichten 13F-Meldung .