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RIA
Rushmore Investment Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.91억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.51%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.91억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$4.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.85%
보유액
197
신규
197
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$3120만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2759만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$2099만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1884만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1882만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.58% |
| 2 | 정보기술 | 10.19% |
| 3 | 헬스케어 | 8.14% |
| 4 | 임의소비재 | 7.74% |
| 5 | 금융 | 7.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$183억
| US$3132만 | 6.37% |
+872,954
| 신규 | +US$3120만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1189억
| US$2739만 | 5.58% |
+1,506,400
| 신규 | +US$2759만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$150억
| US$2098만 | 4.27% |
+362,237
| 신규 | +US$2099만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$1892만 | 3.85% |
+225,859
| 신규 | +US$1882만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$1801만 | 3.67% |
+875,142
| 신규 | +US$1884만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029억
| US$1332만 | 2.71% |
+217,417
| 신규 | +US$1332만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$1303만 | 2.65% |
+81,215
| 신규 | +US$1308만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1189만 | 2.42% |
+839,636
| 신규 | +US$1292만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$1069만 | 2.18% |
+124,395
| 신규 | +US$1054만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77억
| US$1058만 | 2.15% |
+226,484
| 신규 | +US$1038만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$140억
| US$813만 | 1.66% |
+72,935
| 신규 | +US$797만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$788만 | 1.6% |
+359,382
| 신규 | +US$760만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.2억
| US$754만 | 1.54% |
+155,800
| 신규 | +US$741만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$667만 | 1.36% |
+193,105
| 신규 | +US$633만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1895억
| US$644만 | 1.31% |
+105,486
| 신규 | +US$673만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
MLPN
16
상장폐지됨
Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020
MLPN
| US$594만 | 1.21% |
+198,860
| 신규 | +US$581만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$552만 | 1.12% |
+133,670
| 신규 | +US$521만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$1223억
| US$494만 | 1% |
+150,700
| 신규 | +US$468만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
19
Blackrock
BLK
US$1879억
| US$474만 | 0.97% |
+18,457
| 신규 | +US$494만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
20
Accenture
ACN
US$1477억
| US$456만 | 0.93% |
+63,389
| 신규 | +US$504만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3475억
| US$451만 | 0.92% |
+58,169
| 신규 | +US$437만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$425만 | 0.86% |
+50,889
| 신규 | +US$442만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
23
Mastercard
MA
US$5685억
| US$407만 | 0.83% |
+70,890
| 신규 | +US$394만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
CELG
24
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$391만 | 0.8% |
+66,832
| 신규 | +US$402만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
CERN
25
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$367만 | 0.75% |
+76,368
| 신규 | +US$365만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HCM
PCM
SBCM
AM
GH
Rushmore Investment Advisors의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
Rushmore Investment Advisors의 13F 신고 기록은 2013년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$4.91억 상당의 197개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF이며, US$3132만 상당의 872,954주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 44% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Rushmore Investment Advisors의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 주식으로, US$3132만 상당의 872,954주를 매수했어요.
- Rushmore Investment Advisors의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.91억 중 36% 비중을 차지해요.
- Rushmore Investment Advisors 측은 2013년 2분기에 197개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2013년 8월 29일에 제출된 Rushmore Investment Advisors의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.