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PCM
Parameter Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 523 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 523 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 315 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
60,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,48%
Posição
90
Nova
90
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+US$ 13,6 mi |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
CYT
CYTEC INDS INC
CYT
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+US$ 10 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,06% |
| 2 | Financeiro | 37,45% |
| 3 | Industriais | 12,63% |
| 4 | Materiais | 4,02% |
| 5 | Imóveis | 2,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 40 mi | 7,65% |
+250.000
| Nova | +US$ 40,3 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 20,5 mi | 3,92% |
+1.196.103
| Nova | +US$ 20,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 17,5 mi | 3,35% |
+180.000
| Nova | +US$ 13,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Opção de compra
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| US$ 14,6 mi | 2,79% |
+400.000
| Nova | +US$ 13,6 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| US$ 14,6 mi | 2,79% |
+400.000
| Nova | +US$ 13,6 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 12,7 mi | 2,42% |
+350.000
| Nova | +US$ 12 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
Opção de compra
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 11,8 mi | 2,26% |
+120.000
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
CYT
8
Deslistada
CYTEC INDS INC
CYT
| US$ 11,4 mi | 2,17% |
+310.000
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 10,9 mi | 2,09% |
+426.300
| Nova | +US$ 10 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,7 bi
| US$ 10,6 mi | 2,03% |
+234.000
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 10,6 mi | 2,03% |
+145.000
| Nova | +US$ 9,4 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
Opção de venda
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 10,3 mi | 1,97% |
+800.000
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
VR
13
Deslistada
Validus Hold Ltd
VR
| US$ 9,6 mi | 1,83% |
+265.000
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
RSO
14
Deslistada
Resource Capital Corp.
RSO
| US$ 9,22 mi | 1,76% |
+375.000
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,4 bi
| US$ 8,98 mi | 1,72% |
+130.000
| Nova | +US$ 8,23 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
Opção de compra
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 8,34 mi | 1,6% |
+175.000
| Nova | +US$ 8,03 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
FNFG
17
Deslistada
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
| US$ 8,06 mi | 1,54% |
+800.000
| Nova | +US$ 7,62 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
Deslistada
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
| US$ 7,92 mi | 1,52% |
+125.000
| Nova | +US$ 7,43 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
Opção de compra
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,92 mi | 1,52% |
+150.000
| Nova | +US$ 7,63 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,92 mi | 1,52% |
+150.000
| Nova | +US$ 7,63 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
LM
21
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 7,75 mi | 1,48% |
+250.000
| Nova | +US$ 8,17 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
HPY
22
Deslistada
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
| US$ 7,45 mi | 1,43% |
+200.000
| Nova | +US$ 6,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,57 bi
| US$ 7,43 mi | 1,42% |
+940.000
| Nova | +US$ 7,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
TCF
24
Deslistada
TCF Financial Corporation
TCF
| US$ 7,37 mi | 1,41% |
+520.000
| Nova | +US$ 7,49 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 7,3 mi | 1,4% |
+110.000
| Nova | +US$ 7,99 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Parameter Capital Management no T2 2013
T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Parameter Capital Management, que divulgou 90 posições avaliadas em US$ 523 mi. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Sua maior posição é Lincoln National: 400.000 ações no valor de US$ 14,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 41% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Industriais.
- A maior compra de Parameter Capital Management no T2 2013 foi Lincoln National: 400.000 ações no valor de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Parameter Capital Management representam 31% de sua carteira de US$ 523 mi no T2 2013.
- Parameter Capital Management divulgou 90 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Parameter Capital Management referente a T2 2013, protocolado em 14 de ago. de 2013.