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PCM
Parameter Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.23億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.23億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$3.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
60.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.48%
保有額
90
新規
90
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+$1364万 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+$1201万 |
| 3 |
Franklin Templeton
BEN
|
+$1191万 |
| 4 |
CYT
CYTEC INDS INC
CYT
|
+$1134万 |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+$1005万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.06% |
| 2 | 金融 | 37.45% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.63% |
| 4 | 素材 | 4.02% |
| 5 | 不動産 | 2.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4000万 | 7.65% |
+250,000
| 新規 | +$4027万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
2
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $2046万 | 3.92% |
+1,196,103
| 新規 | +$2006万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
3
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $1749万 | 3.35% |
+180,000
| 新規 | +$1308万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
4
コール
Lincoln National
LNC
$76.3億
| $1459万 | 2.79% |
+400,000
| 新規 | +$1364万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
5
Lincoln National
LNC
$76.3億
| $1459万 | 2.79% |
+400,000
| 新規 | +$1364万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
6
US Bancorp
USB
$915億
| $1265万 | 2.42% |
+350,000
| 新規 | +$1201万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
7
コール
FedEx
FDX
$695億
| $1183万 | 2.26% |
+120,000
| 新規 | +$1165万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
CYT
8
上場廃止
CYTEC INDS INC
CYT
| $1135万 | 2.17% |
+310,000
| 新規 | +$1134万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
9
上場廃止
Webster Financial
WBS
| $1095万 | 2.09% |
+426,300
| 新規 | +$1005万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
10
Franklin Templeton
BEN
$157億
| $1061万 | 2.03% |
+234,000
| 新規 | +$1191万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
11
Prudential Financial
PRU
$400億
| $1059万 | 2.03% |
+145,000
| 新規 | +$940万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
12
プット
Bank of America
BAC
$3582億
| $1029万 | 1.97% |
+800,000
| 新規 | +$1020万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
VR
13
上場廃止
Validus Hold Ltd
VR
| $957万 | 1.83% |
+265,000
| 新規 | +$981万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
RSO
14
上場廃止
Resource Capital Corp.
RSO
| $922万 | 1.76% |
+375,000
| 新規 | +$958万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
15
Reinsurance Group of America
RGA
$174億
| $898万 | 1.72% |
+130,000
| 新規 | +$823万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
16
コール
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $834万 | 1.6% |
+175,000
| 新規 | +$803万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
FNFG
17
上場廃止
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
| $806万 | 1.54% |
+800,000
| 新規 | +$762万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
18
上場廃止
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
| $792万 | 1.52% |
+125,000
| 新規 | +$743万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
19
コール
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $792万 | 1.52% |
+150,000
| 新規 | +$763万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $792万 | 1.52% |
+150,000
| 新規 | +$763万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
LM
21
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $775万 | 1.48% |
+250,000
| 新規 | +$817万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
HPY
22
上場廃止
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
| $745万 | 1.43% |
+200,000
| 新規 | +$650万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
23
Piper Sandler
PIPR
$45.7億
| $743万 | 1.42% |
+940,000
| 新規 | +$790万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
TCF
24
上場廃止
TCF Financial Corporation
TCF
| $737万 | 1.41% |
+520,000
| 新規 | +$749万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
25
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $730万 | 1.4% |
+110,000
| 新規 | +$799万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
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Parameter Capital Managementの2013年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Parameter Capital Managementの13F提出が初めて確認されたのは2013年第2四半期で、この提出書類では合計$5.23億相当の90銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは Lincoln National で、400,000 株を保有しており、評価額は $1459万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Parameter Capital Managementが2013年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLincoln Nationalで、株数は400,000株、評価額は$1459万でした。
- 2013年第2四半期時点で、Parameter Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.23億のポートフォリオの31%を占めています。
- Parameter Capital Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第2四半期に、90件のポジションを開示しました。
2013年8月14日に提出された、2013年第2四半期分のParameter Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。