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PCM
Parameter Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.23億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.23億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$3.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
60.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.48%
保有額
90
新規
90
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+$1364万 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+$1201万 |
| 3 |
Franklin Templeton
BEN
|
+$1191万 |
| 4 |
CYT
CYTEC INDS INC
CYT
|
+$1134万 |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+$1005万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.06% |
| 2 | 金融 | 37.45% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.63% |
| 4 | 素材 | 4.02% |
| 5 | 不動産 | 2.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
プット
Prudential Financial
PRU
$392億
| $730万 | 1.4% |
+100,000
| 新規 | +$648万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
JNS
27
上場廃止
Janus Capital Group Inc
JNS
| $698万 | 1.34% |
+820,000
| 新規 | +$714万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
28
プット
CME Group
CME
$1055億
| $684万 | 1.31% |
+90,000
| 新規 | +$590万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
29
Kirby Corp
KEX
$71.9億
| $655万 | 1.25% |
+82,301
| 新規 | +$634万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
30
RTX Corp
RTX
$2600億
| $651万 | 1.24% |
+111,230
| 新規 | +$658万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
31
Unum
UNM
$146億
| $587万 | 1.12% |
+200,000
| 新規 | +$557万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
32
コール
Aflac
AFL
$597億
| $581万 | 1.11% |
+200,000
| 新規 | +$542万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
33
プット
American International
AIG
$424億
| $581万 | 1.11% |
+130,000
| 新規 | +$558万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
34
Raymond James Financial
RJF
$296億
| $580万 | 1.11% |
+202,500
| 新規 | +$586万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
35
Hilltop Holdings
HTH
$20.9億
| $574万 | 1.1% |
+350,000
| 新規 | +$520万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
36
KeyCorp
KEY
$212億
| $552万 | 1.06% |
+500,000
| 新規 | +$514万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
37
プット
Union Pacific
UNP
$1710億
| $540万 | 1.03% |
+70,000
| 新規 | +$527万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
38
Pentair
PNR
$84億
| $519万 | 0.99% |
+134,010
| 新規 | +$501万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
39
Lennox International
LII
$123億
| $516万 | 0.99% |
+80,000
| 新規 | +$503万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
40
AGCO
AGCO
$72.6億
| $512万 | 0.98% |
+102,000
| 新規 | +$540万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
41
プット
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $504万 | 0.96% |
+45,000
| 新規 | +$495万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
42
上場廃止
KNIGHT CAPITAL GROUP, INC. CLASS A
NITE
| $493万 | 0.94% |
+1,373,220
| 新規 | +$493万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
43
Allstate
ALL
$624億
| $481万 | 0.92% |
+100,000
| 新規 | +$487万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
44
上場廃止
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| $471万 | 0.9% |
+300,000
| 新規 | +$465万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
45
プット
Goldman Sachs
GS
$2548億
| $454万 | 0.87% |
+30,000
| 新規 | +$458万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
46
Acuity Brands
AYI
$92.6億
| $453万 | 0.87% |
+60,000
| 新規 | +$444万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
47
First Horizon
FHN
$108億
| $426万 | 0.81% |
+380,000
| 新規 | +$411万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
48
Everest Group
EG
$150億
| $423万 | 0.81% |
+33,000
| 新規 | +$427万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
49
上場廃止
CHUBB CORPORATION
CB
| $423万 | 0.81% |
+50,000
| 新規 | +$437万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
NSM
50
上場廃止
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| $412万 | 0.79% |
+110,000
| 新規 | +$428万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
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Parameter Capital Managementの2013年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Parameter Capital Managementの13F提出が初めて確認されたのは2013年第2四半期で、この提出書類では合計$5.23億相当の90銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは Lincoln National で、400,000 株を保有しており、評価額は $1459万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Parameter Capital Managementが2013年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLincoln Nationalで、株数は400,000株、評価額は$1459万でした。
- 2013年第2四半期時点で、Parameter Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.23億のポートフォリオの31%を占めています。
- Parameter Capital Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第2四半期に、90件のポジションを開示しました。
2013年8月14日に提出された、2013年第2四半期分のParameter Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。