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PCM
Parameter Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.23億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.23億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$3.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
60.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.48%
保有額
90
新規
90
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+$1364万 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+$1201万 |
| 3 |
Franklin Templeton
BEN
|
+$1191万 |
| 4 |
CYT
CYTEC INDS INC
CYT
|
+$1134万 |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+$1005万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.06% |
| 2 | 金融 | 37.45% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.63% |
| 4 | 素材 | 4.02% |
| 5 | 不動産 | 2.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AXE
76
上場廃止
Anixter International Inc
AXE
| $227万 | 0.44% |
+30,000
| 新規 | +$219万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
77
コール
AGCO
AGCO
$73.4億
| $201万 | 0.38% |
+40,000
| 新規 | +$212万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
78
プット
Eaton
ETN
$1534億
| $197万 | 0.38% |
+30,000
| 新規 | +$189万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
NSM
79
プット
上場廃止
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| $187万 | 0.36% |
+50,000
| 新規 | +$194万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
80
プット
Intercontinental Exchange
ICE
$887億
| $178万 | 0.34% |
+50,000
| 新規 | +$168万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
81
Avient
AVNT
$37.3億
| $174万 | 0.33% |
+70,000
| 新規 | +$170万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
82
Timken Company
TKR
$79.8億
| $169万 | 0.32% |
+41,910
| 新規 | +$166万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
83
Wabtec
WAB
$488億
| $168万 | 0.32% |
+31,500
| 新規 | +$166万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
84
M&T Bank
MTB
$318億
| $168万 | 0.32% |
+15,000
| 新規 | +$155万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
CNW
85
上場廃止
CON-WAY INC.
CNW
| $156万 | 0.3% |
+40,000
| 新規 | +$145万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
86
The Greenbrier Companies
GBX
$11.7億
| $134万 | 0.26% |
+55,000
| 新規 | +$128万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
87
Glacier Bancorp
GBCI
$58.1億
| $111万 | 0.21% |
+50,000
| 新規 | +$96.4万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
88
上場廃止
Usg
USG
| $111万 | 0.21% |
+48,100
| 新規 | +$125万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
AXLL
89
上場廃止
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| $106万 | 0.2% |
+25,000
| 新規 | +$123万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
VR
90
プット
上場廃止
Validus Hold Ltd
VR
| $61.8万 | 0.12% |
+17,100
| 新規 | +$63.3万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
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AM
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Parameter Capital Managementの2013年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Parameter Capital Managementの13F提出が初めて確認されたのは2013年第2四半期で、この提出書類では合計$5.23億相当の90銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは Lincoln National で、400,000 株を保有しており、評価額は $1459万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、資本財・サービスです。
- Parameter Capital Managementが2013年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLincoln Nationalで、株数は400,000株、評価額は$1459万でした。
- 2013年第2四半期時点で、Parameter Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.23億のポートフォリオの31%を占めています。
- Parameter Capital Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第2四半期に、90件のポジションを開示しました。
2013年8月14日に提出された、2013年第2四半期分のParameter Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。