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PCM
Parameter Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.23億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.23億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$3.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
60.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.48%
保有額
90
新規
90
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+$1364万 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+$1201万 |
| 3 |
Franklin Templeton
BEN
|
+$1191万 |
| 4 |
CYT
CYTEC INDS INC
CYT
|
+$1134万 |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+$1005万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.06% |
| 2 | 金融 | 37.45% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.63% |
| 4 | 素材 | 4.02% |
| 5 | 不動産 | 2.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
コール
Deere & Co
DE
$1716億
| $406万 | 0.78% |
+50,000
| 新規 | +$432万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
52
Invesco
IVZ
$129億
| $382万 | 0.73% |
+120,000
| 新規 | +$384万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
53
Visteon
VC
$22.6億
| $379万 | 0.72% |
+60,000
| 新規 | +$363万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
HUB.B
54
上場廃止
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
| $346万 | 0.66% |
+35,000
| 新規 | +$339万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
55
Martin Marietta Materials
MLM
$362億
| $340万 | 0.65% |
+34,500
| 新規 | +$358万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
PCP
56
上場廃止
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| $339万 | 0.65% |
+15,000
| 新規 | +$304万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
57
Watsco Inc
WSO
$126億
| $336万 | 0.64% |
+40,000
| 新規 | +$338万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
PVTB
58
上場廃止
PrivateBancorp Inc
PVTB
| $318万 | 0.61% |
+150,000
| 新規 | +$289万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
59
Danaher
DHR
$1644億
| $316万 | 0.61% |
+74,392
| 新規 | +$308万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
60
General Motors
GM
$668億
| $316万 | 0.61% |
+95,000
| 新規 | +$301万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
61
American Express
AXP
$2185億
| $299万 | 0.57% |
+40,000
| 新規 | +$285万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
62
プット
Deutsche Bank
DB
$606億
| $294万 | 0.56% |
+82,163
| 新規 | +$311万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
63
Aflac
AFL
$602億
| $291万 | 0.56% |
+100,000
| 新規 | +$271万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
64
Ametek
AME
$574億
| $275万 | 0.53% |
+65,000
| 新規 | +$271万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
65
AXIS Capital
AXS
$73.4億
| $275万 | 0.53% |
+60,000
| 新規 | +$264万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
JOY
66
上場廃止
Joy Global Inc
JOY
| $267万 | 0.51% |
+55,000
| 新規 | +$303万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
67
プット
State Street
STT
$464億
| $261万 | 0.5% |
+40,000
| 新規 | +$249万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
68
Redwood Trust
RWT
$3.78億
| $255万 | 0.49% |
+150,000
| 新規 | +$310万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
69
FedEx
FDX
$706億
| $246万 | 0.47% |
+25,000
| 新規 | +$243万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
JOY
70
コール
上場廃止
Joy Global Inc
JOY
| $243万 | 0.46% |
+50,000
| 新規 | +$275万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
71
コール
Citigroup
C
$2078億
| $240万 | 0.46% |
+50,000
| 新規 | +$240万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
72
Citigroup
C
$2078億
| $240万 | 0.46% |
+50,000
| 新規 | +$240万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
CHMT
73
上場廃止
Chemtura Corporation
CHMT
| $234万 | 0.45% |
+115,000
| 新規 | +$249万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
74
A.O. Smith
AOS
$81.1億
| $231万 | 0.44% |
+127,400
| 新規 | +$238万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
75
MetLife
MET
$649億
| $229万 | 0.44% |
+56,100
| 新規 | +$206万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
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AM
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Parameter Capital Managementの2013年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Parameter Capital Managementの13F提出が初めて確認されたのは2013年第2四半期で、この提出書類では合計$5.23億相当の90銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは Lincoln National で、400,000 株を保有しており、評価額は $1459万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、資本財・サービスです。
- Parameter Capital Managementが2013年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLincoln Nationalで、株数は400,000株、評価額は$1459万でした。
- 2013年第2四半期時点で、Parameter Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.23億のポートフォリオの31%を占めています。
- Parameter Capital Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第2四半期に、90件のポジションを開示しました。
2013年8月14日に提出された、2013年第2四半期分のParameter Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。