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PCM
Parameter Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.23억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.23억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$3.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
60.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.48%
보유액
90
신규
90
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+US$1364만 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$1201만 |
| 3 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$1191만 |
| 4 |
CYT
CYTEC INDS INC
CYT
|
+US$1134만 |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+US$1005만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.06% |
| 2 | 금융 | 37.45% |
| 3 | 산업재 | 12.63% |
| 4 | 소재 | 4.02% |
| 5 | 부동산 | 2.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
콜옵션
Deere & Co
DE
US$1691억
| US$406만 | 0.78% |
+50,000
| 신규 | +US$432만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
52
Invesco
IVZ
US$125억
| US$382만 | 0.73% |
+120,000
| 신규 | +US$384만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
53
Visteon
VC
US$23.2억
| US$379만 | 0.72% |
+60,000
| 신규 | +US$363만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
HUB.B
54
상장폐지됨
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
| US$346만 | 0.66% |
+35,000
| 신규 | +US$339만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
55
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$340만 | 0.65% |
+34,500
| 신규 | +US$358만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
PCP
56
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$339만 | 0.65% |
+15,000
| 신규 | +US$304만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
57
Watsco Inc
WSO
US$121억
| US$336만 | 0.64% |
+40,000
| 신규 | +US$338만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
PVTB
58
상장폐지됨
PrivateBancorp Inc
PVTB
| US$318만 | 0.61% |
+150,000
| 신규 | +US$289만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
59
Danaher
DHR
US$1578억
| US$316만 | 0.61% |
+74,392
| 신규 | +US$308만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
60
General Motors
GM
US$726억
| US$316만 | 0.61% |
+95,000
| 신규 | +US$301만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
61
American Express
AXP
US$2137억
| US$299만 | 0.57% |
+40,000
| 신규 | +US$285만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
62
풋옵션
Deutsche Bank
DB
US$594억
| US$294만 | 0.56% |
+82,163
| 신규 | +US$311만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
63
Aflac
AFL
US$595억
| US$291만 | 0.56% |
+100,000
| 신규 | +US$271만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
64
Ametek
AME
US$567억
| US$275만 | 0.53% |
+65,000
| 신규 | +US$271만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
65
AXIS Capital
AXS
US$72.8억
| US$275만 | 0.53% |
+60,000
| 신규 | +US$264만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
JOY
66
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$267만 | 0.51% |
+55,000
| 신규 | +US$303만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
67
풋옵션
State Street
STT
US$454억
| US$261만 | 0.5% |
+40,000
| 신규 | +US$249만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
68
Redwood Trust
RWT
US$3.67억
| US$255만 | 0.49% |
+150,000
| 신규 | +US$310만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
69
FedEx
FDX
US$695억
| US$246만 | 0.47% |
+25,000
| 신규 | +US$243만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
JOY
70
콜옵션
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$243만 | 0.46% |
+50,000
| 신규 | +US$275만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
71
콜옵션
Citigroup
C
US$2041억
| US$240만 | 0.46% |
+50,000
| 신규 | +US$240만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
72
Citigroup
C
US$2041억
| US$240만 | 0.46% |
+50,000
| 신규 | +US$240만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
CHMT
73
상장폐지됨
Chemtura Corporation
CHMT
| US$234만 | 0.45% |
+115,000
| 신규 | +US$249만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
74
A.O. Smith
AOS
US$79.8억
| US$231만 | 0.44% |
+127,400
| 신규 | +US$238만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
75
MetLife
MET
US$633억
| US$229만 | 0.44% |
+56,100
| 신규 | +US$206만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
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Parameter Capital Management의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
2013년 2분기는 Parameter Capital Management의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$5.23억 상당의 90개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Lincoln National이며, US$1459만 상당의 400,000주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 41%로 가장 높고, 그다음은 금융와 산업재예요.
- Parameter Capital Management의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 Lincoln National으로, US$1459만 상당의 400,000주를 매수했어요.
- Parameter Capital Management의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.23억 중 31%를 차지해요.
- Parameter Capital Management은(는) 2013년 2분기에 90개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2013년 8월 14일에 제출된 Parameter Capital Management의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.