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PCM
Parameter Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.23억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.23억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$3.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
60.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.48%
보유액
90
신규
90
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+US$1364만 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$1201만 |
| 3 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$1191만 |
| 4 |
CYT
CYTEC INDS INC
CYT
|
+US$1134만 |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+US$1005만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.06% |
| 2 | 금융 | 37.45% |
| 3 | 산업재 | 12.63% |
| 4 | 소재 | 4.02% |
| 5 | 부동산 | 2.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
풋옵션
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$730만 | 1.4% |
+100,000
| 신규 | +US$648만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
JNS
27
상장폐지됨
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$698만 | 1.34% |
+820,000
| 신규 | +US$714만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
28
풋옵션
CME Group
CME
US$1057억
| US$684만 | 1.31% |
+90,000
| 신규 | +US$590만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
29
Kirby Corp
KEX
US$72억
| US$655만 | 1.25% |
+82,301
| 신규 | +US$634만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
30
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$651만 | 1.24% |
+111,230
| 신규 | +US$658만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
31
Unum
UNM
US$146억
| US$587만 | 1.12% |
+200,000
| 신규 | +US$557만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
32
콜옵션
Aflac
AFL
US$601억
| US$581만 | 1.11% |
+200,000
| 신규 | +US$542만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
33
풋옵션
American International
AIG
US$422억
| US$581만 | 1.11% |
+130,000
| 신규 | +US$558만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
34
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$580만 | 1.11% |
+202,500
| 신규 | +US$586만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
35
Hilltop Holdings
HTH
US$21.1억
| US$574만 | 1.1% |
+350,000
| 신규 | +US$520만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
36
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$552만 | 1.06% |
+500,000
| 신규 | +US$514만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
37
풋옵션
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$540만 | 1.03% |
+70,000
| 신규 | +US$527만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
38
Pentair
PNR
US$85.3억
| US$519만 | 0.99% |
+134,010
| 신규 | +US$501만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
39
Lennox International
LII
US$124억
| US$516만 | 0.99% |
+80,000
| 신규 | +US$503만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
40
AGCO
AGCO
US$72.6억
| US$512만 | 0.98% |
+102,000
| 신규 | +US$540만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
41
풋옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$504만 | 0.96% |
+45,000
| 신규 | +US$495만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
42
상장폐지됨
KNIGHT CAPITAL GROUP, INC. CLASS A
NITE
| US$493만 | 0.94% |
+1,373,220
| 신규 | +US$493만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
43
Allstate
ALL
US$627억
| US$481만 | 0.92% |
+100,000
| 신규 | +US$487만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
44
상장폐지됨
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| US$471만 | 0.9% |
+300,000
| 신규 | +US$465만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
45
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$454만 | 0.87% |
+30,000
| 신규 | +US$458만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
46
Acuity Brands
AYI
US$90.8억
| US$453만 | 0.87% |
+60,000
| 신규 | +US$444만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
47
First Horizon
FHN
US$108억
| US$426만 | 0.81% |
+380,000
| 신규 | +US$411만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
48
Everest Group
EG
US$149억
| US$423만 | 0.81% |
+33,000
| 신규 | +US$427만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
49
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$423만 | 0.81% |
+50,000
| 신규 | +US$437만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
NSM
50
상장폐지됨
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| US$412만 | 0.79% |
+110,000
| 신규 | +US$428만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
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Parameter Capital Management의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
2013년 2분기는 Parameter Capital Management의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$5.23억 상당의 90개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Lincoln National이며, US$1459만 상당의 400,000주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 41%로 가장 높고, 그다음은 금융와 산업재예요.
- Parameter Capital Management의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 Lincoln National으로, US$1459만 상당의 400,000주를 매수했어요.
- Parameter Capital Management의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.23억 중 31%를 차지해요.
- Parameter Capital Management은(는) 2013년 2분기에 90개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2013년 8월 14일에 제출된 Parameter Capital Management의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.