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PCM
Parameter Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 523 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 523 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 315 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
60,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,48%
Posição
90
Nova
90
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+US$ 13,6 mi |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
CYT
CYTEC INDS INC
CYT
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+US$ 10 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,06% |
| 2 | Financeiro | 37,45% |
| 3 | Industriais | 12,63% |
| 4 | Materiais | 4,02% |
| 5 | Imóveis | 2,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Opção de venda
Prudential Financial
PRU
US$ 39,2 bi
| US$ 7,3 mi | 1,4% |
+100.000
| Nova | +US$ 6,48 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
JNS
27
Deslistada
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$ 6,98 mi | 1,34% |
+820.000
| Nova | +US$ 7,14 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
28
Opção de venda
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 6,84 mi | 1,31% |
+90.000
| Nova | +US$ 5,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
29
Kirby Corp
KEX
US$ 7,2 bi
| US$ 6,55 mi | 1,25% |
+82.301
| Nova | +US$ 6,34 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
30
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 6,51 mi | 1,24% |
+111.230
| Nova | +US$ 6,58 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
31
Unum
UNM
US$ 14,6 bi
| US$ 5,87 mi | 1,12% |
+200.000
| Nova | +US$ 5,57 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
32
Opção de compra
Aflac
AFL
US$ 59,8 bi
| US$ 5,81 mi | 1,11% |
+200.000
| Nova | +US$ 5,42 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
33
Opção de venda
American International
AIG
US$ 42,5 bi
| US$ 5,81 mi | 1,11% |
+130.000
| Nova | +US$ 5,58 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
34
Raymond James Financial
RJF
US$ 29,6 bi
| US$ 5,8 mi | 1,11% |
+202.500
| Nova | +US$ 5,86 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
35
Hilltop Holdings
HTH
US$ 2,08 bi
| US$ 5,74 mi | 1,1% |
+350.000
| Nova | +US$ 5,2 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
36
KeyCorp
KEY
US$ 21,2 bi
| US$ 5,52 mi | 1,06% |
+500.000
| Nova | +US$ 5,14 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
37
Opção de venda
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 5,4 mi | 1,03% |
+70.000
| Nova | +US$ 5,27 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
38
Pentair
PNR
US$ 8,39 bi
| US$ 5,19 mi | 0,99% |
+134.010
| Nova | +US$ 5,01 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
39
Lennox International
LII
US$ 12,3 bi
| US$ 5,16 mi | 0,99% |
+80.000
| Nova | +US$ 5,03 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
40
AGCO
AGCO
US$ 7,23 bi
| US$ 5,12 mi | 0,98% |
+102.000
| Nova | +US$ 5,4 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
41
Opção de venda
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,04 mi | 0,96% |
+45.000
| Nova | +US$ 4,95 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
42
Deslistada
KNIGHT CAPITAL GROUP, INC. CLASS A
NITE
| US$ 4,93 mi | 0,94% |
+1.373.220
| Nova | +US$ 4,93 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
43
Allstate
ALL
US$ 62,4 bi
| US$ 4,81 mi | 0,92% |
+100.000
| Nova | +US$ 4,87 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
44
Deslistada
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| US$ 4,71 mi | 0,9% |
+300.000
| Nova | +US$ 4,65 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
45
Opção de venda
Goldman Sachs
GS
US$ 254 bi
| US$ 4,54 mi | 0,87% |
+30.000
| Nova | +US$ 4,58 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
46
Acuity Brands
AYI
US$ 9,25 bi
| US$ 4,53 mi | 0,87% |
+60.000
| Nova | +US$ 4,44 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
47
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| US$ 4,26 mi | 0,81% |
+380.000
| Nova | +US$ 4,11 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
48
Everest Group
EG
US$ 15 bi
| US$ 4,23 mi | 0,81% |
+33.000
| Nova | +US$ 4,27 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
49
Deslistada
CHUBB CORPORATION
CB
| US$ 4,23 mi | 0,81% |
+50.000
| Nova | +US$ 4,37 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
NSM
50
Deslistada
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| US$ 4,12 mi | 0,79% |
+110.000
| Nova | +US$ 4,28 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Parameter Capital Management no T2 2013
T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Parameter Capital Management, que divulgou 90 posições avaliadas em US$ 523 mi. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Sua maior posição é Lincoln National: 400.000 ações no valor de US$ 14,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 41% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Industriais.
- A maior compra de Parameter Capital Management no T2 2013 foi Lincoln National: 400.000 ações no valor de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Parameter Capital Management representam 31% de sua carteira de US$ 523 mi no T2 2013.
- Parameter Capital Management divulgou 90 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Parameter Capital Management referente a T2 2013, protocolado em 14 de ago. de 2013.