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PCM
Parameter Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.23억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.23억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$3.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
60.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.48%
보유액
90
신규
90
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+US$1364만 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$1201만 |
| 3 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$1191만 |
| 4 |
CYT
CYTEC INDS INC
CYT
|
+US$1134만 |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+US$1005만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.06% |
| 2 | 금융 | 37.45% |
| 3 | 산업재 | 12.63% |
| 4 | 소재 | 4.02% |
| 5 | 부동산 | 2.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AXE
76
상장폐지됨
Anixter International Inc
AXE
| US$227만 | 0.44% |
+30,000
| 신규 | +US$219만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
77
콜옵션
AGCO
AGCO
US$71.5억
| US$201만 | 0.38% |
+40,000
| 신규 | +US$212만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
78
풋옵션
Eaton
ETN
US$1521억
| US$197만 | 0.38% |
+30,000
| 신규 | +US$189만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
NSM
79
풋옵션
상장폐지됨
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| US$187만 | 0.36% |
+50,000
| 신규 | +US$194만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
80
풋옵션
Intercontinental Exchange
ICE
US$889억
| US$178만 | 0.34% |
+50,000
| 신규 | +US$168만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
81
Avient
AVNT
US$36.2억
| US$174만 | 0.33% |
+70,000
| 신규 | +US$170만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
82
Timken Company
TKR
US$78.1억
| US$169만 | 0.32% |
+41,910
| 신규 | +US$166만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
83
Wabtec
WAB
US$484억
| US$168만 | 0.32% |
+31,500
| 신규 | +US$166만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
84
M&T Bank
MTB
US$309억
| US$168만 | 0.32% |
+15,000
| 신규 | +US$155만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
CNW
85
상장폐지됨
CON-WAY INC.
CNW
| US$156만 | 0.3% |
+40,000
| 신규 | +US$145만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
86
The Greenbrier Companies
GBX
US$11.9억
| US$134만 | 0.26% |
+55,000
| 신규 | +US$128만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
87
Glacier Bancorp
GBCI
US$56.8억
| US$111만 | 0.21% |
+50,000
| 신규 | +US$96.4만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
88
상장폐지됨
Usg
USG
| US$111만 | 0.21% |
+48,100
| 신규 | +US$125만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
AXLL
89
상장폐지됨
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| US$106만 | 0.2% |
+25,000
| 신규 | +US$123만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
VR
90
풋옵션
상장폐지됨
Validus Hold Ltd
VR
| US$61.8만 | 0.12% |
+17,100
| 신규 | +US$63.3만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
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Parameter Capital Management의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
2013년 2분기는 Parameter Capital Management의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$5.23억 상당의 90개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Lincoln National이며, US$1459만 상당의 400,000주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 41%로 가장 높고, 그다음은 금융와 산업재예요.
- Parameter Capital Management의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 Lincoln National으로, US$1459만 상당의 400,000주를 매수했어요.
- Parameter Capital Management의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.23억 중 31%를 차지해요.
- Parameter Capital Management은(는) 2013년 2분기에 90개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2013년 8월 14일에 제출된 Parameter Capital Management의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.