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Murphy Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.2억
회전율
5.29%
1년 추정 수익률
9.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.3%
1년 예상 수익률
-9.22%
3년 예상 수익률
+41.59%
5년 예상 수익률
+78.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.2억
AUM 성장
-US$1.43억
(-17%)
자금 흐름
-US$922만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.44%
보유액
227
신규
2
증가
49
축소
137
청산됨
10
평균 보유 기간
6.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$238만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$76.8만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$59.4만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$45.2만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$42만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$165만 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$115만 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$88.1만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$78.9만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$59.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.02% |
| 2 | 정보기술 | 13.03% |
| 3 | 헬스케어 | 8.22% |
| 4 | 산업재 | 8.1% |
| 5 | 금융 | 7.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$422억
| US$802만 | 1.11% |
224,264
+19,132
| +9% | +US$76.8만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
27
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$776만 | 1.08% |
46,547
-677
| -1% | -US$11.4만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
28
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$48.8억
| US$759만 | 1.05% |
59,743
-3,123
| -5% | -US$46.7만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
29
Chevron
CVX
US$4222억
| US$735만 | 1.02% |
50,756
+328
| +0.7% | +US$5.42만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
30
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$713만 | 0.99% |
83,244
+46
| +0.1% | +US$4.15천 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
31
Honeywell
HON
US$708억
| US$688만 | 0.95% |
41,980
-618
| -1% | -US$11.1만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
32
RTX Corp
RTX
US$2677억
| US$682만 | 0.95% |
70,967
-1,322
| -2% | -US$12.7만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$676만 | 0.94% |
62,000
-1,400
| -2% | -US$16.5만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
34
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$654만 | 0.91% |
69,337
-702
| -1% | -US$7.79만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
35
Coca-Cola
KO
US$4192억
| US$630만 | 0.87% |
100,125
-1,546
| -2% | -US$9.8만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
36
United Parcel Service
UPS
US$940억
| US$613만 | 0.85% |
33,593
-132
| -0.4% | -US$2.41만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
37
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459억
| US$576만 | 0.8% |
18,713
-234
| -1% | -US$7.65만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
38
Union Pacific
UNP
US$1808억
| US$571만 | 0.79% |
26,757
-485
| -2% | -US$11만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
39
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$554만 | 0.77% |
157,960
+840
| +0.5% | +US$3.04만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
40
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.3억
| US$540만 | 0.75% |
146,896
+172
| +0.1% | +US$7.2천 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
41
Merck
MRK
US$3623억
| US$517만 | 0.72% |
56,733
+72
| +0.1% | +US$6.38천 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
42
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$500만 | 0.69% |
15,432
-490
| -3% | -US$14.7만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
43
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$15억
| US$440만 | 0.61% |
86,090
-1,035
| -1% | -US$5.51만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
44
VanEck Biotech ETF
BBH
US$5.26억
| US$438만 | 0.61% |
30,072
-680
| -2% | -US$10.1만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
45
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$427만 | 0.59% |
137,305
-306
| -0.2% | -US$1.1만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
46
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$421만 | 0.58% |
84,222
+3,578
| +4% | +US$19.2만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
47
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$409만 | 0.57% |
78,029
+730
| +0.9% | +US$3.72만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
48
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$398만 | 0.55% |
98,190
+1,737
| +2% | +US$8.01만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
49
3M
MMM
US$960억
| US$391만 | 0.54% |
36,143
-988
| -3% | -US$11.9만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
50
Boeing
BA
US$1359억
| US$352만 | 0.49% |
25,740
-390
| -1% | -US$5.75만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
TFM
Murphy Capital Management의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Murphy Capital Management의 보유 포지션은 227개, 총액은 US$7.2억였으며 전 분기 US$8.64억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Murphy Capital Management의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 49개 증가, 137개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식으로, 2,340주를 보유했으며 가치는 US$41.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$165만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Murphy Capital Management의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식으로, US$41.2만 상당의 2,340주를 매수했어요.
- Murphy Capital Management 측이 2022년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$238만 규모예요.
- Murphy Capital Management의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$165만예요.
- Murphy Capital Management 측은 2022년 2분기에 ProShares UltraPro QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Murphy Capital Management의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.2억 중 35% 비중을 차지해요.
- Murphy Capital Management 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Murphy Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$7.2억 규모가 됐어요.
2022년 7월 13일에 제출된 Murphy Capital Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.