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Moors & Cabot 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
12.7%
1년 추정 수익률
37.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.02%
1년 예상 수익률
+37.84%
3년 예상 수익률
+124.17%
5년 예상 수익률
+158.09%
10년 예상 수익률
+485.17%
AUM
US$25.7억
AUM 성장
+US$2.36억
(+10%)
자금 흐름
+US$503만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.52%
보유액
1,008
신규
81
증가
355
축소
458
청산됨
47
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
평균 보유 기간 주식만
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qiagen
QGEN
|
+US$590만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$360만 |
| 3 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+US$360만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$323만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$492만 |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$396만 |
| 3 |
Navios Maritime Partners
NMM
|
+US$279만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$270만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$268만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.2% |
| 2 | 기타 | 18.12% |
| 3 | 에너지 | 10.87% |
| 4 | 산업재 | 9.4% |
| 5 | 금융 | 9.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
United Rentals
URI
US$650억
| US$1832만 | 0.71% |
16,168
-322
| -2% | -US$30.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
27
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$1780만 | 0.69% |
70,717
+426
| +0.6% | +US$9.17만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
28
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$1732만 | 0.67% |
16,267
-590
| -4% | -US$51.8만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
29
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$1722만 | 0.67% |
36,059
-4,067
| -10% | -US$165만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1708만 | 0.66% |
34,137
-258
| -0.8% | -US$12.4만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
31
NextEra Energy
NEE
US$1645억
| US$1643만 | 0.64% |
187,240
+7,952
| +4% | +US$71.9만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
32
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$1582만 | 0.62% |
107,856
-10,442
| -9% | -US$152만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
33
Chevron
CVX
US$4428억
| US$1560만 | 0.61% |
94,128
-2,979
| -3% | -US$55.4만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$1533만 | 0.6% |
20,474
+3,531
| +21% | +US$257만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
35
Williams Companies
WMB
US$860억
| US$1499만 | 0.58% |
201,609
-602
| -0.3% | -US$4.43만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
36
PNC Financial Services
PNC
US$882억
| US$1469만 | 0.57% |
59,659
+849
| +1% | +US$19만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
37
Enterprise Products Partners
EPD
US$799억
| US$1463만 | 0.57% |
398,106
-5,324
| -1% | -US$20.1만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
38
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$15.8억
| US$1428만 | 0.56% |
570,161
-18,481
| -3% | -US$46.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
39
Emerson Electric
EMR
US$895억
| US$1413만 | 0.55% |
98,739
+515
| +0.5% | +US$7.25만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
40
Home Depot
HD
US$3144억
| US$1398만 | 0.54% |
39,637
-1,466
| -4% | -US$47.7만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
41
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$124억
| US$1383만 | 0.54% |
303,753
-7,640
| -2% | -US$42.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
42
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$1377만 | 0.54% |
101,685
-111
| -0.1% | -US$1.66만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
43
Waste Management
WM
US$926억
| US$1331만 | 0.52% |
59,733
+256
| +0.4% | +US$5.69만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
|
44
Qiagen
QGEN
US$101억
| US$1327만 | 0.52% |
339,461
+158,831
| +88% | +US$590만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
45
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$7.64억
| US$1282만 | 0.5% |
256,402
+2,999
| +1% | +US$15만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
46
Merck
MRK
US$3659억
| US$1216만 | 0.47% |
94,665
-1,413
| -1% | -US$16.5만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
47
SoFi Technologies
SOFI
US$190억
| US$1213만 | 0.47% |
676,553
-8,116
| -1% | -US$13.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
48
Corning
GLW
US$1139억
| US$1120만 | 0.44% |
43,836
-2,925
| -6% | -US$53.2만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
49
Palantir
PLTR
US$4628억
| US$1108만 | 0.43% |
94,947
-12,815
| -12% | -US$175만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
50
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$1104만 | 0.43% |
46,677
+2,298
| +5% | +US$52.8만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
유사한 펀드
CL
Moors & Cabot의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Moors & Cabot 측은 US$25.7억 상당의 1,008개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23.4억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Moors & Cabot의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 81개, 355개 증가, 458개 감소 및 47개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 18,993주를 보유했으며 가치는 US$325만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Salesforce 주식으로, 추정 금액은 US$492만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 에너지 순이에요.
- Moors & Cabot의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$325만 상당의 18,993주를 매수했어요.
- Moors & Cabot 측이 2026년 2분기에 Qiagen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$590만 규모예요.
- Moors & Cabot의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$492만예요.
- Moors & Cabot 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$396만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Moors & Cabot의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.7억 중 25% 비중을 차지해요.
- Moors & Cabot 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Moors & Cabot의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$25.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Moors & Cabot의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.