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Moors & Cabot 投資組合持股
AUM
US$26.5億
週轉率
11.39%
1年估算報酬率
29.91%
Moors & Cabot is a full-service wealth management firm that dates to 1890, when John F. Moors and Charles Cabot started it in Boston. The two founders set it up to manage their own families' investments and those of their friends. It offers investment management, planning and advice for major life events, and runs its own insurance and annuities department. Michael Hildreth, its president and chief executive, is also one of its owners.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.16%
1年估算報酬率
+29.91%
3年估算報酬率
+133.86%
5年估算報酬率
+167.35%
10年估算報酬率
+483.58%
AUM
US$26.5億
AUM 成長
+US$7605萬
(+3%)
資金流向
+US$6225萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.91%
持股
1,027
新
66
增持
457
減碼
386
已平倉
51
平均持有時間
股票＋選擇權
5.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.9
年
平均持有時間 僅限股票
5.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$566萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$400萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$385萬 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$328萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$298萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$390萬 |
| 2 |
Qiagen
QGEN
|
+US$378萬 |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$370萬 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$304萬 |
| 5 |
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
|
+US$271萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.94% |
| 2 | 其他 | 18.96% |
| 3 | 能源 | 10.33% |
| 4 | 金融 | 9.12% |
| 5 | 工業 | 8.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AbbVie
ABBV
US$5184億
| US$1863萬 | 0.7% |
71,233
+516
| +0.7% | +US$13.2萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
27
TJX Companies
TJX
US$1519億
| US$1784萬 | 0.67% |
134,850
-1,000
| -0.7% | -US$14.4萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727億
| US$1763萬 | 0.67% |
23,023
+2,549
| +12% | +US$195萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
29
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$14.1億
| US$1762萬 | 0.67% |
559,778
-10,383
| -2% | -US$32.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$1760萬 | 0.66% |
35,353
+1,216
| +4% | +US$61.3萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
31
Tesla
TSLA
US$1.49兆
| US$1756萬 | 0.66% |
49,485
+3,455
| +8% | +US$124萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
32
IBM
IBM
US$2326億
| US$1693萬 | 0.64% |
76,990
+1,755
| +2% | +US$41.7萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
33
TSMC
TSM
US$2.02兆
| US$1683萬 | 0.64% |
36,897
+838
| +2% | +US$35.5萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
34
Procter & Gamble
PG
US$3901億
| US$1597萬 | 0.6% |
109,901
+2,045
| +2% | +US$30萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
35
Emerson Electric
EMR
US$946億
| US$1536萬 | 0.58% |
99,011
+272
| +0.3% | +US$4.09萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
36
NextEra Energy
NEE
US$1822億
| US$1515萬 | 0.57% |
199,999
+12,759
| +7% | +US$108萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
37
United Rentals
URI
US$699億
| US$1512萬 | 0.57% |
15,111
-1,057
| -7% | -US$113萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
38
Enterprise Products Partners
EPD
US$791億
| US$1420萬 | 0.54% |
398,628
+522
| +0.1% | +US$1.99萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
39
Merck
MRK
US$3667億
| US$1402萬 | 0.53% |
96,460
+1,795
| +2% | +US$24.8萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
40
Williams Companies
WMB
US$831億
| US$1369萬 | 0.52% |
201,345
-264
| -0.1% | -US$1.92萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
41
PNC Financial Services
PNC
US$919億
| US$1328萬 | 0.5% |
59,761
+102
| +0.2% | +US$2.5萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
42
Caterpillar
CAT
US$2740億
| US$1325萬 | 0.5% |
16,336
+69
| +0.4% | +US$5.85萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
43
Arista Networks
ANET
US$2352億
| US$1292萬 | 0.49% |
63,442
+549
| +0.9% | +US$10.3萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
44
PepsiCo
PEP
US$1933億
| US$1288萬 | 0.49% |
101,637
-48
| -0% | -US$6,612 |
2014 Q1
50個季度
|
|
45
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1242萬 | 0.47% |
17,714
+2,708
| +18% | +US$189萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
46
Waste Management
WM
US$941億
| US$1202萬 | 0.45% |
58,958
-775
| -1% | -US$17.4萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
|
47
GE Vernova
GEV
US$2195億
| US$1175萬 | 0.44% |
12,362
+5,712
| +86% | +US$566萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
48
Home Depot
HD
US$3526億
| US$1165萬 | 0.44% |
40,938
+1,301
| +3% | +US$42.7萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
49
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1165億
| US$1099萬 | 0.42% |
47,113
+436
| +0.9% | +US$10.5萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
|
50
Qiagen
QGEN
US$104億
| US$1096萬 | 0.41% |
250,461
-89,000
| -26% | -US$378萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
相似基金
FFH
Moors & Cabot的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Moors & Cabot持有1,027個部位，價值US$26.5億，較前一季的US$25.7億增加3%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Moors & Cabot的2026年第3季申報資料顯示有新增66項、增加457檔、減碼386檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vivmark Residential：共28,117股，價值US$171萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$390萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的24%上升，其次為其他和能源。
- Moors & Cabot在2026年第3季最大筆買進的是Vivmark Residential：共買進28,117股，價值US$171萬。
- Moors & Cabot在2026年第3季增持GE Vernova的幅度最大，估計增加US$566萬。
- Moors & Cabot在2026年第3季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$390萬。
- Moors & Cabot於2026年第3季完全出清AvalonBay Communities，估計賣出金額為US$185萬。
- 在2026年第3季，Moors & Cabot的投資組合規模為US$26.5億，前十大持股占26%。
- Moors & Cabot在2026年第3季新增了66個部位，並平倉51個部位。
- Moors & Cabot的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$26.5億。
根據Moors & Cabot的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。