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Moors & Cabot 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
12.7%
1년 추정 수익률
37.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.02%
1년 예상 수익률
+37.84%
3년 예상 수익률
+124.17%
5년 예상 수익률
+158.09%
10년 예상 수익률
+485.17%
AUM
US$25.7억
AUM 성장
+US$2.36억
(+10%)
자금 흐름
+US$503만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.52%
보유액
1,008
신규
81
증가
355
축소
458
청산됨
47
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
평균 보유 기간 주식만
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qiagen
QGEN
|
+US$590만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$360만 |
| 3 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+US$360만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$323만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$492만 |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$396만 |
| 3 |
Navios Maritime Partners
NMM
|
+US$279만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$270만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$268만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.2% |
| 2 | 기타 | 18.12% |
| 3 | 에너지 | 10.87% |
| 4 | 산업재 | 9.4% |
| 5 | 금융 | 9.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Woodside Energy
WDS
US$450억
| – | – |
-8,821
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
1002
Whirlpool
WHR
US$18.3억
| – | – |
-4,679
| 청산됨 | -US$25.2만 | – |
|
1003
Yum China
YUMC
US$150억
| – | – |
-4,503
| 청산됨 | -US$22만 | – |
|
1004
Smurfit Westrock
SW
US$220억
| – | – |
-8,466
| 청산됨 | -US$33.7만 | – |
|
1005
The Gap Inc
GAP
US$78.4억
| – | – |
-28,086
| 청산됨 | -US$68만 | – |
|
1006
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.1억
| – | – |
-11,596
| 청산됨 | -US$15.3만 | – |
|
1007
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January
CBOJ
US$1705만
| – | – |
-8,700
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
유사한 펀드
CL
Moors & Cabot의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Moors & Cabot 측은 US$25.7억 상당의 1,008개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23.4억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Moors & Cabot의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 81개, 355개 증가, 458개 감소 및 47개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 18,993주를 보유했으며 가치는 US$325만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Salesforce 주식으로, 추정 금액은 US$492만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 에너지 순이에요.
- Moors & Cabot의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$325만 상당의 18,993주를 매수했어요.
- Moors & Cabot 측이 2026년 2분기에 Qiagen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$590만 규모예요.
- Moors & Cabot의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$492만예요.
- Moors & Cabot 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$396만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Moors & Cabot의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.7억 중 25% 비중을 차지해요.
- Moors & Cabot 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Moors & Cabot의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$25.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Moors & Cabot의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.