에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Moors & Cabot 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.5억
회전율
11.39%
1년 추정 수익률
29.91%
Moors & Cabot is a full-service wealth management firm that dates to 1890, when John F. Moors and Charles Cabot started it in Boston. The two founders set it up to manage their own families' investments and those of their friends. It offers investment management, planning and advice for major life events, and runs its own insurance and annuities department. Michael Hildreth, its president and chief executive, is also one of its owners.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.36%
1년 예상 수익률
+29.91%
3년 예상 수익률
+133.86%
5년 예상 수익률
+167.35%
10년 예상 수익률
+483.58%
AUM
US$5.69억
AUM 성장
+US$1512만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$1116만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.45%
보유액
573
신규
53
증가
231
축소
180
청산됨
56
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+US$148만 |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$137만 |
| 3 |
Psychemedics Corporation
PMD
|
+US$126만 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$99.3만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$95.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$782만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$349만 |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$271만 |
| 4 |
Under Armour
UAA
|
+US$201만 |
| 5 |
DWA
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
|
+US$163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 17.54% |
| 2 | 헬스케어 | 14.98% |
| 3 | 산업재 | 11.31% |
| 4 | 필수소비재 | 10.57% |
| 5 | 기타 | 9.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Aerospace
GE
US$3471억
| US$1334만 | 2.34% |
88,688
+1,912
| +2% | +US$27.9만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6735억
| US$1314만 | 2.31% |
108,553
-3,732
| -3% | -US$42.4만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$1314만 | 2.31% |
140,284
-43
| -0% | -US$3.8천 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3924억
| US$1103만 | 1.94% |
130,384
-3,430
| -3% | -US$28.2만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
5
AT&T
T
US$1470억
| US$1089만 | 1.91% |
333,191
+10,940
| +3% | +US$32.6만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$1059만 | 1.86% |
361,375
-2,110
| -0.6% | -US$5.66만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
7
Verizon
VZ
US$1915억
| US$1020만 | 1.79% |
182,800
+11,943
| +7% | +US$61.9만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1953억
| US$811만 | 1.42% |
76,491
-82
| -0.1% | -US$8.46천 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
9
BP
BP
US$1147억
| US$733만 | 1.29% |
244,637
+31,233
| +15% | +US$84.2만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$728만 | 1.28% |
303,820
-314,836
| -51% | -US$782만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Psychemedics Corporation
PMD
| US$657만 | 1.15% |
479,067
+90,359
| +23% | +US$126만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4117억
| US$628만 | 1.1% |
60,045
+505
| +0.8% | +US$5.08만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1665억
| US$619만 | 1.09% |
184,899
-3,357
| -2% | -US$10.7만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
MMP
14
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$599만 | 1.05% |
78,821
+455
| +0.6% | +US$3.23만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$3058억
| US$530만 | 0.93% |
161,499
-10,558
| -6% | -US$33.1만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
16
CVS Health
CVS
US$1125억
| US$487만 | 0.86% |
50,781
+2,861
| +6% | +US$28.5만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$459만 | 0.81% |
46,847
-5,164
| -10% | -US$51.6만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$455만 | 0.8% |
88,922
+10,720
| +14% | +US$55.7만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
19
Merck
MRK
US$3624억
| US$449만 | 0.79% |
81,344
+359
| +0.4% | +US$1.91만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
ETP
20
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$443만 | 0.78% |
116,315
-780
| -0.7% | -US$2.79만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$442만 | 0.78% |
97,351
+2,760
| +3% | +US$12.5만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1273억
| US$428만 | 0.75% |
58,155
+2,453
| +4% | +US$17.3만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$2704억
| US$426만 | 0.75% |
65,843
+31
| +0% | +US$1.98천 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
US$781억
| US$417만 | 0.73% |
57,053
-9,095
| -14% | -US$64.8만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
25
Eaton
ETN
US$1366억
| US$409만 | 0.72% |
68,520
-76
| -0.1% | -US$4.67천 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
FFH
Moors & Cabot의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Moors & Cabot 측은 US$5.69억 상당의 573개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.54억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Moors & Cabot의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 53개, 231개 증가, 180개 감소 및 56개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WestRock Company 주식으로, 39,399주를 보유했으며 가치는 US$153만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$782만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Moors & Cabot의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 WestRock Company 주식으로, US$153만 상당의 39,399주를 매수했어요.
- Moors & Cabot 측이 2016년 2분기에 Psychemedics Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$126만 규모예요.
- Moors & Cabot의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$782만예요.
- Moors & Cabot 측은 2016년 2분기에 BAXALTA INC COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$271만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Moors & Cabot의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.69억 중 18% 비중을 차지해요.
- Moors & Cabot 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- Moors & Cabot의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$5.69억에 이르렀어요.
2016년 8월 8일에 제출된 Moors & Cabot의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.