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Moors & Cabot

Moors & Cabot Portfolio-Positionen

AUM 2,57 Mrd. $ Umschlag 12,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,84 %
 

Moors & Cabot is a full-service wealth management firm that dates to 1890, when John F. Moors and Charles Cabot started it in Boston. The two founders set it up to manage their own families' investments and those of their friends. It offers investment management, planning and advice for major life events, and runs its own insurance and annuities department. Michael Hildreth, its president and chief executive, is also one of its owners.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+124,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+158,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+485,17 %
AUM
569 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,1 Mio. $
Kapitalfluss
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,45 %
Position
573
Neu
53
Aufgestockt
231
Reduziert
180
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WRK-Symbol
WestRock Company
WRK
+1,48 Mio. $
2
SHPG
Shire pic
SHPG
+1,37 Mio. $
3
PMD-Symbol
Psychemedics Corporation
PMD
+1,26 Mio. $
4
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+992.717 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+954.779 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,82 Mio. $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+3,49 Mio. $
3
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+2,71 Mio. $
4
UAA-Symbol
Under Armour
UAA
+2,01 Mio. $
5
DWA
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
+1,63 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 17,54 %
2 Gesundheitswesen 14,98 %
3 Industrie 11,31 %
4 Basiskonsumgüter 10,57 %
5 Sonstiges 9,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GE-Symbol
1
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,34 %
88.688
+1.912
+2 % +278.930 $
2014 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,31 %
108.553
-3.732
-3 % -424.061 $
2014 Q1
9 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
770 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,31 %
140.284
-43
-0 % -3.802 $
2014 Q1
9 Quartale
PG-Symbol
4
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
11 Mio. $ 1,94 %
130.384
-3.430
-3 % -281.541 $
2014 Q1
9 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
144 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,91 %
333.191
+10.940
+3 % +325.565 $
2014 Q1
9 Quartale
EPD-Symbol
6
Enterprise Products Partners
EPD
82,4 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,86 %
361.375
-2.110
-0,6 % -56.643 $
2014 Q1
9 Quartale
VZ-Symbol
7
Verizon
VZ
185 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,79 %
182.800
+11.943
+7 % +619.473 $
2014 Q1
9 Quartale
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
8,11 Mio. $ 1,42 %
76.491
-82
-0,1 % -8.462 $
2014 Q1
9 Quartale
BP-Symbol
9
BP
BP
130 Mrd. $
7,33 Mio. $ 1,29 %
244.637
+31.233
+15 % +841.545 $
2014 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
7,28 Mio. $ 1,28 %
303.820
-314.836
-51 % -7,82 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
PMD-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Psychemedics Corporation
PMD
6,57 Mio. $ 1,15 %
479.067
+90.359
+23 % +1,26 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
462 Mrd. $
6,28 Mio. $ 1,1 %
60.045
+505
+0,8 % +50.793 $
2014 Q1
9 Quartale
PFE-Symbol
13
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
6,19 Mio. $ 1,09 %
184.899
-3.357
-2 % -107.141 $
2014 Q1
9 Quartale
MMP
14
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
5,99 Mio. $ 1,05 %
78.821
+455
+0,6 % +32.273 $
2014 Q1
9 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
348 Mrd. $
5,3 Mio. $ 0,93 %
161.499
-10.558
-6 % -330.765 $
2014 Q1
9 Quartale
CVS-Symbol
16
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,86 %
50.781
+2.861
+6 % +285.131 $
2014 Q1
9 Quartale
DIS-Symbol
17
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
4,59 Mio. $ 0,81 %
46.847
-5.164
-10 % -516.436 $
2014 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
4,55 Mio. $ 0,8 %
88.922
+10.720
+14 % +557.062 $
2014 Q1
9 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
369 Mrd. $
4,49 Mio. $ 0,79 %
81.344
+359
+0,4 % +19.106 $
2014 Q1
9 Quartale
ETP
20
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
4,43 Mio. $ 0,78 %
116.315
-780
-0,7 % -27.932 $
2014 Q1
9 Quartale
KO-Symbol
21
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,78 %
97.351
+2.760
+3 % +124.724 $
2014 Q1
9 Quartale
BMY-Symbol
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,75 %
58.155
+2.453
+4 % +173.328 $
2014 Q1
9 Quartale
RTX-Symbol
23
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,75 %
65.843
+31
+0 % +1.984 $
2014 Q1
9 Quartale
CL-Symbol
24
Colgate-Palmolive
CL
76 Mrd. $
4,17 Mio. $ 0,73 %
57.053
-9.095
-14 % -647.611 $
2014 Q1
9 Quartale
ETN-Symbol
25
Eaton
ETN
144 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,72 %
68.520
-76
-0,1 % -4.668 $
2014 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Eclipse Ventures
Eclipse Ventures Palo Alto, California 2,57 Mrd. $ AUM
CL
CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Paulson & Co
Paulson & Co New York 2,58 Mrd. $ AUM 68,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STALEY CAPITAL ADVISERS
STALEY CAPITAL ADVISERS Pittsburgh, Pennsylvania 2,57 Mrd. $ AUM 26,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG Investments
PFG Investments Woodbury, New York 2,58 Mrd. $ AUM 36,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Venturi Wealth Management
Venturi Wealth Management Austin, Texas 2,58 Mrd. $ AUM 41,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Moors & Cabot für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Moors & Cabot 573 Positionen im Wert von 569 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 554 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Moors & Cabot für Q2 2016 weist 53 neu, 231 erhöht, 180 reduziert und 56 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WestRock Company: 39.399 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 7,82 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Moors & Cabot im Q2 2016 war WestRock Company: 39.399 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
  • Moors & Cabot hat seine Position in Psychemedics Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Moors & Cabot im Q2 2016 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 7,82 Mio. $.
  • Moors & Cabot hat seine Position in BAXALTA INC COM STK (DE) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Moors & Cabot machen im Q2 2016 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 569 Mio. $ aus.
  • Moors & Cabot eröffnete 53 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Moors & Cabot stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 569 Mio. $.

Auf Grundlage der von Moors & Cabot für Q2 2016 am 8. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .