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Moors & Cabot

Moors & Cabot Portfolio-Positionen

AUM 2,65 Mrd. $ Umschlag 11,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,91 %
 

Moors & Cabot is a full-service wealth management firm that dates to 1890, when John F. Moors and Charles Cabot started it in Boston. The two founders set it up to manage their own families' investments and those of their friends. It offers investment management, planning and advice for major life events, and runs its own insurance and annuities department. Michael Hildreth, its president and chief executive, is also one of its owners.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+133,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+167,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+483,58 %
AUM
602 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,07 Mio. $
Kapitalfluss
+2,76 Mio. $
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,65 %
Position
566
Neu
47
Aufgestockt
217
Reduziert
204
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
+3,18 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+1,86 Mio. $
3
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+1,64 Mio. $
4
PZA-Symbol
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
+1,45 Mio. $
5
GWW-Symbol
W.W. Grainger
GWW
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
+3,72 Mio. $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,52 Mio. $
3
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+1,51 Mio. $
4
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+1,37 Mio. $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,4 %
2 Energie 14,89 %
3 Industrie 12,13 %
4 Sonstiges 10,12 %
5 Basiskonsumgüter 10,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,42 %
110.281
-177
-0,2 % -22.580 $
2014 Q1
13 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,01 %
150.514
-575
-0,4 % -47.046 $
2014 Q1
13 Quartale
GE-Symbol
3
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,79 %
82.845
-4.521
-5 % -619.680 $
2014 Q1
13 Quartale
PG-Symbol
4
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,76 %
121.477
-407
-0,3 % -35.876 $
2014 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
9,6 Mio. $ 1,59 %
267.012
-6.084
-2 % -224.927 $
2014 Q1
13 Quartale
T-Symbol
6
AT&T
T
150 Mrd. $
9,37 Mio. $ 1,56 %
328.204
+33.321
+11 % +982.206 $
2014 Q1
13 Quartale
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
8,91 Mio. $ 1,48 %
77.048
-5.165
-6 % -592.491 $
2014 Q1
13 Quartale
EPD-Symbol
8
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
8,33 Mio. $ 1,38 %
307.533
-4.445
-1 % -120.423 $
2014 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
8,06 Mio. $ 1,34 %
117.081
+8.825
+8 % +605.821 $
2014 Q1
13 Quartale
PMD-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Psychemedics Corporation
PMD
7,91 Mio. $ 1,31 %
317.297
+23.674
+8 % +497.575 $
2014 Q1
13 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
193 Mrd. $
7,41 Mio. $ 1,23 %
166.222
+49
+0 % +2.282 $
2014 Q1
13 Quartale
MMP
12
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
6,4 Mio. $ 1,06 %
89.791
+22.306
+33 % +1,64 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
416 Mrd. $
6,31 Mio. $ 1,05 %
60.507
+4.785
+9 % +506.918 $
2014 Q1
13 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,02 %
192.965
+1.860
+1 % +58.657 $
2014 Q1
13 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
5,47 Mio. $ 0,91 %
59.959
-1.026
-2 % -88.529 $
2014 Q1
13 Quartale
RTX-Symbol
16
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
5,16 Mio. $ 0,86 %
67.334
-2.447
-4 % -183.284 $
2014 Q1
13 Quartale
BP-Symbol
17
BP
BP
117 Mrd. $
5,11 Mio. $ 0,85 %
166.457
-15.083
-8 % -469.256 $
2014 Q1
13 Quartale
AMGN-Symbol
18
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
4,91 Mio. $ 0,82 %
28.560
-1.286
-4 % -209.167 $
2014 Q1
13 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
363 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,79 %
78.189
+1.551
+2 % +94.413 $
2014 Q1
13 Quartale
WMB-Symbol
20
Williams Companies
WMB
86,2 Mrd. $
4,6 Mio. $ 0,76 %
152.338
-2.781
-2 % -82.845 $
2014 Q1
13 Quartale
KO-Symbol
21
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,74 %
99.856
+3.318
+3 % +146.604 $
2014 Q1
13 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
332 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,73 %
131.183
-9.210
-7 % -329.571 $
2014 Q1
13 Quartale
CL-Symbol
23
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
4,34 Mio. $ 0,72 %
58.640
-987
-2 % -73.280 $
2014 Q1
13 Quartale
CVS-Symbol
24
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,71 %
53.136
+2.028
+4 % +160.131 $
2014 Q1
13 Quartale
BMY-Symbol
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
4,25 Mio. $ 0,71 %
76.114
+3.235
+4 % +176.036 $
2014 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Insigneo Advisory Services
Insigneo Advisory Services Miami, Florida 2,67 Mrd. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Portolan Capital Management
Portolan Capital Management Boston, Massachusetts 2,67 Mrd. $ AUM 169,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baltimore-Washington Financial Advisors
Baltimore-Washington Financial Advisors Columbia, Maryland 2,67 Mrd. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Moors & Cabot für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Moors & Cabot 566 Positionen im Wert von 602 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 593 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Moors & Cabot für Q2 2017 weist 47 neu, 217 erhöht, 204 reduziert und 54 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Energy Transfer Partners, L.P.: 142.551 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Energy Transfer Partners L.p. mit einem geschätzten Wert von 3,72 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Moors & Cabot im Q2 2017 war Energy Transfer Partners, L.P.: 142.551 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • Moors & Cabot hat seine Position in Costco in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Moors & Cabot im Q2 2017 entfiel auf Home Depot und belief sich schätzungsweise auf 1,52 Mio. $.
  • Moors & Cabot hat seine Position in Energy Transfer Partners L.p. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Moors & Cabot machen im Q2 2017 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 602 Mio. $ aus.
  • Moors & Cabot eröffnete 47 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Moors & Cabot stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 602 Mio. $.

Auf Grundlage der von Moors & Cabot für Q2 2017 am 15. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .