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Moors & Cabot

Moors & Cabot Portfolio-Positionen

AUM 2,65 Mrd. $ Umschlag 11,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,91 %
 

Moors & Cabot is a full-service wealth management firm that dates to 1890, when John F. Moors and Charles Cabot started it in Boston. The two founders set it up to manage their own families' investments and those of their friends. It offers investment management, planning and advice for major life events, and runs its own insurance and annuities department. Michael Hildreth, its president and chief executive, is also one of its owners.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+133,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+167,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+483,58 %
AUM
598 Mio. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
Kapitalfluss
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,1 %
Position
570
Neu
53
Aufgestockt
267
Reduziert
180
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,17 Mio. $
2
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+1,07 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+978.054 $
4
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+966.958 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+887.483 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TE-Symbol
TECO ENERGY INC
TE
+1,53 Mio. $
2
GAS
AGL Resources Inc
GAS
+1,41 Mio. $
3
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+1,4 Mio. $
4
T-Symbol
AT&T
T
+829.060 $
5
BP-Symbol
BP
BP
+816.168 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 16,94 %
2 Gesundheitswesen 15,33 %
3 Industrie 11,65 %
4 Basiskonsumgüter 10,31 %
5 Sonstiges 9,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
691 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,24 %
113.270
+4.717
+4 % +572.249 $
2014 Q1
10 Quartale
GE-Symbol
2
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
13 Mio. $ 2,18 %
91.588
+2.900
+3 % +432.664 $
2014 Q1
10 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
695 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,14 %
147.116
+6.832
+5 % +606.136 $
2014 Q1
10 Quartale
PG-Symbol
4
Procter & Gamble
PG
395 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,96 %
130.880
+496
+0,4 % +43.078 $
2014 Q1
10 Quartale
EPD-Symbol
5
Enterprise Products Partners
EPD
81,9 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,66 %
358.371
-3.004
-0,8 % -82.996 $
2014 Q1
10 Quartale
PMD-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Psychemedics Corporation
PMD
9,9 Mio. $ 1,65 %
498.969
+19.902
+4 % +369.073 $
2014 Q1
10 Quartale
VZ-Symbol
7
Verizon
VZ
193 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,63 %
187.644
+4.844
+3 % +259.979 $
2014 Q1
10 Quartale
T-Symbol
8
AT&T
T
150 Mrd. $
9,38 Mio. $ 1,57 %
306.960
-26.231
-8 % -829.060 $
2014 Q1
10 Quartale
PEP-Symbol
9
PepsiCo
PEP
197 Mrd. $
9,23 Mio. $ 1,54 %
84.727
+8.236
+11 % +887.483 $
2014 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
9,07 Mio. $ 1,52 %
320.656
+16.836
+6 % +445.612 $
2014 Q1
10 Quartale
BP-Symbol
11
BP
BP
118 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,07 %
216.506
-28.131
-11 % -816.168 $
2014 Q1
10 Quartale
PFE-Symbol
12
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,05 %
194.650
+9.751
+5 % +326.047 $
2014 Q1
10 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
427 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,03 %
59.918
-127
-0,2 % -12.968 $
2014 Q1
10 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
305 Mrd. $
6,11 Mio. $ 1,02 %
161.525
+26
+0 % +921 $
2014 Q1
10 Quartale
MMP
15
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
5,33 Mio. $ 0,89 %
75.326
-3.495
-4 % -249.300 $
2014 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
5,17 Mio. $ 0,86 %
89.438
+516
+0,6 % +29.127 $
2014 Q1
10 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
917 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,8 %
71.885
+6.405
+10 % +417.624 $
2014 Q1
10 Quartale
WMB-Symbol
18
Williams Companies
WMB
86,5 Mrd. $
4,75 Mio. $ 0,79 %
154.818
+44.186
+40 % +1,17 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
CVS-Symbol
19
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,77 %
51.896
+1.115
+2 % +105.248 $
2014 Q1
10 Quartale
MRK-Symbol
20
Merck
MRK
361 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,76 %
77.074
-4.270
-5 % -249.700 $
2014 Q1
10 Quartale
RTX-Symbol
21
RTX Corp
RTX
267 Mrd. $
4,55 Mio. $ 0,76 %
71.194
+5.351
+8 % +354.855 $
2014 Q1
10 Quartale
ETN-Symbol
22
Eaton
ETN
136 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,75 %
67.836
-684
-1 % -44.231 $
2014 Q1
10 Quartale
CL-Symbol
23
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
4,43 Mio. $ 0,74 %
59.810
+2.757
+5 % +203.808 $
2014 Q1
10 Quartale
AMGN-Symbol
24
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
4,35 Mio. $ 0,73 %
26.043
+1.852
+8 % +313.178 $
2014 Q1
10 Quartale
ETP
25
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
4,3 Mio. $ 0,72 %
116.030
-285
-0,2 % -11.202 $
2014 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Prosperity Consulting Group
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FFH
Fairfax Financial Holdings Toronto, Ontario, Canada 2,64 Mrd. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Anomaly Capital Management New York 2,62 Mrd. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Reef Capital Management
North Reef Capital Management Laguna Beach, California 2,61 Mrd. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Logan Capital Management
Logan Capital Management Newtown Square, Pennsylvania 2,69 Mrd. $ AUM 46,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meritage Group
Meritage Group San Francisco, California 2,6 Mrd. $ AUM 15,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Moors & Cabot für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Moors & Cabot 570 Positionen im Wert von 598 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 569 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Moors & Cabot für Q3 2016 weist 53 neu, 267 erhöht, 180 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares National Muni Bond ETF: 8.632 Aktien im Wert von 974.000 $. Der größte Verkauf betraf TECO ENERGY INC mit einem geschätzten Wert von 1,53 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Moors & Cabot im Q3 2016 war iShares National Muni Bond ETF: 8.632 Aktien im Wert von 974.000 $.
  • Moors & Cabot hat seine Position in Williams Companies in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Moors & Cabot im Q3 2016 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 829.060 $.
  • Moors & Cabot hat seine Position in TECO ENERGY INC im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Moors & Cabot machen im Q3 2016 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 598 Mio. $ aus.
  • Moors & Cabot eröffnete 53 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Moors & Cabot stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 598 Mio. $.

Auf Grundlage der von Moors & Cabot für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .