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Moors & Cabot

Moors & Cabot Ativos da carteira

AUM US$ 2,65 bi Giro 11,39%
Retorno est. (1 ano) 29,91%
 

Moors & Cabot is a full-service wealth management firm that dates to 1890, when John F. Moors and Charles Cabot started it in Boston. The two founders set it up to manage their own families' investments and those of their friends. It offers investment management, planning and advice for major life events, and runs its own insurance and annuities department. Michael Hildreth, its president and chief executive, is also one of its owners.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,36%
Retorno est. (1 ano)
+29,91%
Retorno est. (3 anos)
+133,86%
Retorno est. (5 anos)
+167,35%
Retorno est. (10 anos)
+483,58%
AUM
US$ 569 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,1 mi
Fluxo de capital
-US$ 11,2 mi
Fluxo de capital (%)
-1,96%
10 maiores posições (%)
18,45%
Posição
573
Nova
53
Aumentada
231
Reduzida
180
Encerrada
56
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
1,7 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de WRK
WestRock Company
WRK
+US$ 1,48 mi
2
SHPG
Shire pic
SHPG
+US$ 1,37 mi
3
ícone de PMD
Psychemedics Corporation
PMD
+US$ 1,26 mi
4
ícone de GDX
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+US$ 993 mil
5
ícone de BA
Boeing
BA
+US$ 955 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 7,82 mi
2
ícone de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$ 3,49 mi
3
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+US$ 2,71 mi
4
ícone de UAA
Under Armour
UAA
+US$ 2,01 mi
5
DWA
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
+US$ 1,63 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Energia 17,54%
2 Saúde 14,98%
3 Bens industriais 11,31%
4 Bens de consumo básico 10,57%
5 Diversos 9,51%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GE
1
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
US$ 13,3 mi 2,34%
88.688
+1.912
+2% +US$ 279 mil
2014 Q1
9 trimestres
ícone de JNJ
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
US$ 13,1 mi 2,31%
108.553
-3.732
-3% -US$ 424 mil
2014 Q1
9 trimestres
ícone de XOM
3
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
US$ 13,1 mi 2,31%
140.284
-43
-0% -US$ 3,8 mil
2014 Q1
9 trimestres
ícone de PG
4
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
US$ 11 mi 1,94%
130.384
-3.430
-3% -US$ 282 mil
2014 Q1
9 trimestres
ícone de T
5
AT&T
T
US$ 149 bi
US$ 10,9 mi 1,91%
333.191
+10.940
+3% +US$ 326 mil
2014 Q1
9 trimestres
ícone de EPD
6
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 82,6 bi
US$ 10,6 mi 1,86%
361.375
-2.110
-0,6% -US$ 56,6 mil
2014 Q1
9 trimestres
ícone de VZ
7
Verizon
VZ
US$ 192 bi
US$ 10,2 mi 1,79%
182.800
+11.943
+7% +US$ 619 mil
2014 Q1
9 trimestres
ícone de PEP
8
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
US$ 8,11 mi 1,42%
76.491
-82
-0,1% -US$ 8,46 mil
2014 Q1
9 trimestres
ícone de BP
9
BP
BP
US$ 118 bi
US$ 7,33 mi 1,29%
244.637
+31.233
+15% +US$ 842 mil
2014 Q1
9 trimestres
ícone de AAPL
10
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
US$ 7,28 mi 1,28%
303.820
-314.836
-51% -US$ 7,82 mi
2014 Q1
9 trimestres
ícone de PMD
11
Deslistada
Psychemedics Corporation
PMD
US$ 6,57 mi 1,15%
479.067
+90.359
+23% +US$ 1,26 mi
2014 Q1
9 trimestres
ícone de CVX
12
Chevron
CVX
US$ 429 bi
US$ 6,28 mi 1,1%
60.045
+505
+0,8% +US$ 50,8 mil
2014 Q1
9 trimestres
ícone de PFE
13
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
US$ 6,19 mi 1,09%
184.899
-3.357
-2% -US$ 107 mil
2014 Q1
9 trimestres
MMP
14
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
US$ 5,99 mi 1,05%
78.821
+455
+0,6% +US$ 32,3 mil
2014 Q1
9 trimestres
ícone de INTC
15
Intel
INTC
US$ 317 bi
US$ 5,3 mi 0,93%
161.499
-10.558
-6% -US$ 331 mil
2014 Q1
9 trimestres
ícone de CVS
16
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
US$ 4,87 mi 0,86%
50.781
+2.861
+6% +US$ 285 mil
2014 Q1
9 trimestres
ícone de DIS
17
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
US$ 4,59 mi 0,81%
46.847
-5.164
-10% -US$ 516 mil
2014 Q1
9 trimestres
ícone de MSFT
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
US$ 4,55 mi 0,8%
88.922
+10.720
+14% +US$ 557 mil
2014 Q1
9 trimestres
ícone de MRK
19
Merck
MRK
US$ 364 bi
US$ 4,49 mi 0,79%
81.344
+359
+0,4% +US$ 19,1 mil
2014 Q1
9 trimestres
ETP
20
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
US$ 4,43 mi 0,78%
116.315
-780
-0,7% -US$ 27,9 mil
2014 Q1
9 trimestres
ícone de KO
21
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
US$ 4,42 mi 0,78%
97.351
+2.760
+3% +US$ 125 mil
2014 Q1
9 trimestres
ícone de BMY
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
US$ 4,28 mi 0,75%
58.155
+2.453
+4% +US$ 173 mil
2014 Q1
9 trimestres
ícone de RTX
23
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
US$ 4,26 mi 0,75%
65.843
+31
+0% +US$ 1,98 mil
2014 Q1
9 trimestres
ícone de CL
24
Colgate-Palmolive
CL
US$ 79,2 bi
US$ 4,17 mi 0,73%
57.053
-9.095
-14% -US$ 648 mil
2014 Q1
9 trimestres
ícone de ETN
25
Eaton
ETN
US$ 137 bi
US$ 4,09 mi 0,72%
68.520
-76
-0,1% -US$ 4,67 mil
2014 Q1
9 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

Prosperity Consulting Group
Prosperity Consulting Group Owings Mills, Maryland AUM de US$ 2,64 bi 23,19% Retorno est. (1 ano)
FFH
Fairfax Financial Holdings Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 2,64 bi 24,46% Retorno est. (1 ano)
Portolan Capital Management
Portolan Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,67 bi 169,09% Retorno est. (1 ano)
Anomaly Capital Management
Anomaly Capital Management New York AUM de US$ 2,62 bi 23,26% Retorno est. (1 ano)
Braidwell
Braidwell Stamford, Connecticut AUM de US$ 2,7 bi 88,53% Retorno est. (1 ano)
Venturi Wealth Management
Venturi Wealth Management Austin, Texas AUM de US$ 2,58 bi 41,25% Retorno est. (1 ano)
Avala Global
Avala Global New York AUM de US$ 2,71 bi 130,04% Retorno est. (1 ano)
Cinctive Capital Management
Cinctive Capital Management New York AUM de US$ 2,72 bi 43,27% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Moors & Cabot no T2 2016

No fechamento de T2 2016, Moors & Cabot detinha 573 posições avaliadas em US$ 569 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 554 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.

O relatório de T2 2016 de Moors & Cabot mostra 53 novas, 231 aumentaram, 180 reduções e 56 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em WestRock Company: 39.399 ações no valor de US$ 1,53 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 7,82 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 18% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.

  • A maior compra de Moors & Cabot no T2 2016 foi WestRock Company: 39.399 ações no valor de US$ 1,53 mi.
  • Moors & Cabot foi quem mais aumentou sua posição em Psychemedics Corporation no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,26 mi.
  • A maior redução de Moors & Cabot em T2 2016 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 7,82 mi.
  • Moors & Cabot encerrou totalmente sua posição em BAXALTA INC COM STK (DE) no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,71 mi.
  • As dez maiores posições de Moors & Cabot representam 18% de sua carteira de US$ 569 mi no T2 2016.
  • Moors & Cabot abriu 53 novas posições e encerrou 56 em T2 2016.
  • O valor da carteira de Moors & Cabot subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 569 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Moors & Cabot referente a T2 2016, protocolado em 8 de ago. de 2016.