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Moors & Cabot 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
12.7%
1년 추정 수익률
37.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.02%
1년 예상 수익률
+37.84%
3년 예상 수익률
+124.17%
5년 예상 수익률
+158.09%
10년 예상 수익률
+485.17%
AUM
US$25.7억
AUM 성장
+US$2.36억
(+10%)
자금 흐름
+US$503만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.52%
보유액
1,008
신규
81
증가
355
축소
458
청산됨
47
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
평균 보유 기간 주식만
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qiagen
QGEN
|
+US$590만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$360만 |
| 3 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+US$360만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$323만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$492만 |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$396만 |
| 3 |
Navios Maritime Partners
NMM
|
+US$279만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$270만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$268만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.2% |
| 2 | 기타 | 18.12% |
| 3 | 에너지 | 10.87% |
| 4 | 산업재 | 9.4% |
| 5 | 금융 | 9.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Arista Networks
ANET
US$2177억
| US$1068만 | 0.42% |
62,893
+1,561
| +3% | +US$24.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
52
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1031만 | 0.4% |
15,006
+2,091
| +16% | +US$139만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
53
Cisco
CSCO
US$4188억
| US$1023만 | 0.4% |
87,082
-6,560
| -7% | -US$68.6만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
54
Marvell Technology
MRVL
US$2051억
| US$983만 | 0.38% |
32,998
-3,548
| -10% | -US$71.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
55
Blackrock
BLK
US$1718억
| US$950만 | 0.37% |
9,883
-92
| -0.9% | -US$9.5만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
56
Applied Materials
AMAT
US$3015억
| US$887만 | 0.34% |
12,265
-2,175
| -15% | -US$100만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
57
Sandisk
SNDK
US$1833억
| US$875만 | 0.34% |
3,850
+446
| +13% | +US$63.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
58
Energy Transfer Partners
ET
US$703억
| US$839만 | 0.33% |
438,705
+9,060
| +2% | +US$17.5만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
59
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
US$16.3억
| US$825만 | 0.32% |
240,869
+6,787
| +3% | +US$19.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
60
Lam Research
LRCX
US$2891억
| US$819만 | 0.32% |
18,910
-3,276
| -15% | -US$99.4만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
61
Costco
COST
US$4453억
| US$818만 | 0.32% |
8,748
-235
| -3% | -US$23.4만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
62
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2261억
| US$795만 | 0.31% |
111,647
+20,915
| +23% | +US$146만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
63
Casey's General Stores
CASY
US$256억
| US$795만 | 0.31% |
10,002
+116
| +1% | +US$9.35만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
64
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.6억
| US$782만 | 0.3% |
578,331
+50,125
| +9% | +US$71.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
65
GE Vernova
GEV
US$2204억
| US$781만 | 0.3% |
6,650
+402
| +6% | +US$41만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
66
Norfolk Southern
NSC
US$742억
| US$777만 | 0.3% |
24,698
-45
| -0.2% | -US$1.39만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
67
Oneok
OKE
US$607억
| US$763만 | 0.3% |
87,738
+334
| +0.4% | +US$2.94만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
68
Coca-Cola
KO
US$3999억
| US$746만 | 0.29% |
91,775
-1,658
| -2% | -US$13.1만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
69
Palo Alto Networks
PANW
US$3085억
| US$744만 | 0.29% |
21,805
-2,514
| -10% | -US$57.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
70
Pfizer
PFE
US$1711억
| US$740만 | 0.29% |
307,330
+12,563
| +4% | +US$32.9만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
71
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$731만 | 0.28% |
129,411
-1,148
| -0.9% | -US$6.48만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
72
Marriott International
MAR
US$1022억
| US$721만 | 0.28% |
19,466
-110
| -0.6% | -US$4.06만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
73
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6877억
| US$720만 | 0.28% |
19,461
+1,187
| +6% | +US$42.4만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
74
Bank of America
BAC
US$3542억
| US$719만 | 0.28% |
126,214
+1,075
| +0.9% | +US$5.72만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
75
Verizon
VZ
US$1851억
| US$708만 | 0.28% |
167,294
-8,833
| -5% | -US$41.4만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
유사한 펀드
CL
Moors & Cabot의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Moors & Cabot 측은 US$25.7억 상당의 1,008개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23.4억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Moors & Cabot의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 81개, 355개 증가, 458개 감소 및 47개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 18,993주를 보유했으며 가치는 US$325만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Salesforce 주식으로, 추정 금액은 US$492만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 에너지 순이에요.
- Moors & Cabot의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$325만 상당의 18,993주를 매수했어요.
- Moors & Cabot 측이 2026년 2분기에 Qiagen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$590만 규모예요.
- Moors & Cabot의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$492만예요.
- Moors & Cabot 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$396만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Moors & Cabot의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.7억 중 25% 비중을 차지해요.
- Moors & Cabot 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Moors & Cabot의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$25.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Moors & Cabot의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.