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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
InfuSystem Holdings
INFU
US$2.85억
| US$55.3만 | ﹤0.01% |
57,257
-207,952
| -78% | -US$197만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2452
Kamada
KMDA
US$4.62억
| US$55.2만 | ﹤0.01% |
75,182
-74,811
| -50% | -US$59.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2453
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$31.8억
| US$55만 | ﹤0.01% |
+28,400
| 신규 | +US$51.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2454
United Fire Group
UFCS
US$14.5억
| US$54.8만 | ﹤0.01% |
+10,455
| 신규 | +US$46.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2455
Adlai Nortye Group ADS
ANL
US$6.57억
| US$54.7만 | ﹤0.01% |
+47,596
| 신규 | +US$57.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2456
CF Industries
CF
US$181억
| US$54.7만 | ﹤0.01% |
5,052
-57,549
| -92% | -US$678만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2457
풋옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1343억
| US$54.6만 | ﹤0.01% |
1,100
-3,400
| -76% | -US$151만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2458
Tractor Supply
TSCO
US$165억
| US$54.5만 | ﹤0.01% |
17,245
-2,660,420
| -99% | -US$9196만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2459
Kodiak AI
KDK
US$2.63억
| US$54.4만 | ﹤0.01% |
+107,074
| 신규 | +US$80.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2460
Via Transportation Inc
VIA
US$29.7억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
+29,836
| 신규 | +US$46.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2461
풋옵션
Biogen
BIIB
US$361억
| US$54만 | ﹤0.01% |
2,500
+500
| +25% | +US$9.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2462
Neogen
NEOG
US$26.5억
| US$54만 | ﹤0.01% |
60,062
-58,749
| -49% | -US$53.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2463
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$174억
| US$53.7만 | ﹤0.01% |
6,200
+1,586
| +34% | +US$13.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2464
Callaway Golf Company
CALY
US$26.1억
| US$53.7만 | ﹤0.01% |
+28,586
| 신규 | +US$44.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2465
풋옵션
Enphase Energy
ENPH
US$33억
| US$53.7만 | ﹤0.01% |
10,900
+100
| +0.9% | +US$4.56천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2466
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$12억
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
+12,226
| 신규 | +US$49만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2467
H2O America
HTO
US$29.9억
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
+8,791
| 신규 | +US$51만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2468
NNN REIT
NNN
US$78.5억
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
+11,480
| 신규 | +US$51.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2469
Park Dental Partners
PARK
US$9815만
| US$53.3만 | ﹤0.01% |
+24,755
| 신규 | +US$45.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2470
American Homes 4 Rent
AMH
US$112억
| US$53만 | ﹤0.01% |
+15,825
| 신규 | +US$50만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2471
Green Plains
GPRE
US$9.6억
| US$53만 | ﹤0.01% |
34,483
-701,992
| -95% | -US$1115만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2472
Southern California Bancorp
BCAL
US$6.93억
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
+25,369
| 신규 | +US$48.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2473
Calix
CALX
US$24억
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
+14,126
| 신규 | +US$59.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2474
Orchid Island Capital
ORC
US$9.7억
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
+75,459
| 신규 | +US$52만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2475
풋옵션
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
ERX
US$2.91억
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
6,900
+4,700
| +214% | +US$41.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.